Fühlt ihr euch manchmal nervös, wenn ihr beim Handel in einer solchen Situation steckt?
Ihr seht, wie der Preis rasant steigt und befürchtest, den perfekten Zeitpunkt für den Einstieg zu verpassen. Dann stürzt ihr euch zu einem hohen Preis in den Markt, schließt die Position aber nicht rechtzeitig. Plötzlich dreht sich der Markt um 180 Grad und beginnt steil zu fallen. Um weitere große Verluste zu vermeiden, müsst ihr schnell aussteigen, was genauso schmerzhaft ist wie ein tiefer Schnitt.
Kurz nachdem ihr eure Verluste begrenzt habt, steigt der Preis wieder. Ihr ärgert euch, dass ihr zögerlich und nicht standhaft geblieben seid. Vielleicht macht ihr euch den ganzen Tag Gedanken über neue Positionen, öffnest die App ständig, stellt nachts Wecker und wächst jede Stunde auf, um Gewinne und Verluste zu überprüfen.
Der Markt schwankt wild, rauf und runter, aber ihr seid unsicher, wann der beste Zeitpunkt für den Einstieg ist und ob ihr Long oder Short gehen solltet. In solchen Situationen kann das Futures Grid dein bester Handelspartner sein!
Was ist ein Futures Grid?
Der Pionex Futures Grid Bot ist eine Strategie, die automatisch Vertragsgeschäfte basierend auf Preisschwankungen abschließt. Es werden im Voraus Kaufs- und Verkaufsmarken auf einem Preis-Gitter (Grid) festgelegt, bei denen jeweils in Chargen verkauft wird, wenn der Preis steigt und gekauft wird, wenn der Preis fällt. Diese Methode ermöglicht es, Transaktionen automatisch durchzuführen, wenn der Markt schwankt, und so in volatilen Marktbedingungen beträchtliche Gewinne erzielen.
Der größte Vorteil des Futures Grids?
Automatische Arbitrage zu günstigen Kauf- und teuren Verkaufspreisen: Der Bot führt den Handel rund um die Uhr, 7 Tage die Woche automatisch durch. Mit Futures Grids lassen sich nicht nur in volatilen Märkten sogar in seitwärts verlaufenden Märkten Gewinne erzielen.
Automatische Senkung des Zwangsliquidationspreises: Die Gewinne aus dem Grid können als eine Art Sicherheitspolster dienen, das Verlusten widersteht und das Risiko einer Zwangsliquidation im Vergleich zum manuellen Handel reduziert. Das Futures Grid bietet eine höhere Risikobeständigkeit.
Ein-Klick-Order Eröffnung: Pionex bietet die einfachste Möglichkeit, Futures Grid Positionen zu platzieren. Mit nur einem Klick könnt ihr die intelligente KI-Strategie nutzen (die automatisch optimale Parameter für den Grid Bot basierend auf dem Strategie-Algorithmus generiert), um euren Futures Grid Bot einzurichten.
Wie macht das Futures Grid Geld?
KDas Gesamteinkommen des Futures Grid = Grid-Gewinn + Unrealisierter Gewinn (Nettogewinn, gebühren abgezogen)
Was sind Grid-Gewinne? Wie funktioniert die Arbitrage im Grid?
Die Grid-Gewinne sind die kumulierten Gewinne, die bei jedem Kauf und Verkauf gemäß der aktuellen Handelsstrategie erzielt werden. Der Schlüssel zum Futures Grid ist die “Arbitrage”. Sobald der Gridhandel gestartet ist, teilt das System den Bereich der Vermögenspreise in mehrere Grids ein und platziert für jeden Preis ausstehende Aufträge. Wenn der Preis steigt, wird ein Verkaufsauftrag zu einem höheren Preis ausgeführt; wenn der Preis fällt, wird ein Kaufauftrag zu einem niedrigeren Preis ausgeführt. Diese Strategie hilft dir, günstig zu kaufen, teuer zu verkaufen und von Marktschwankungen zu profitieren.
Der Bot in dem obigen Bild hat der Nutzer geholfen, während 122 Handelstagen 180 Arbitrage abzuschließen und dabei einen Gewinn von 32,6284 $ zu erzielen, mit einem durchschnittlichen Tagesgewinn von 0,26 $. In den Transaktionsdetails könnt ihr die Einzelheiten jeder Bots Transaktion wie Kaufpreis, Verkaufspreis und Arbitragegewinn einsehen. Nehmen wir das obige Bild als Beispiel: In Transaktion #180 kaufte der Bot 27,58 $ BTC zu 68973,2 $ und verkaufte es zu 27,97 $ BTC zu 69931,1 $, wodurch ein Gewinn von 0,377 USDT erzielt wurde.
Was sind unrealisierte Gewinne? Wie entstehen sie?
Unrealisierte Gewinne setzen sich aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten zusammen, die aus der Veränderung von Positionen resultieren, sowie aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus neu eröffneten Positionen im Grid-Handel, abzüglich der Finanzierungssätze, die bei Preisschwankungen steigen oder sinken.
Es kann passieren, dass die Gesamtrendite negativ ist, während der Grid-Gewinn positiv bleibt. Keine Panik!
Der Grid-Gewinn repräsentiert die Summe der Gewinne, die durch jedes abgeschlossene Kauf- und Verkaufspaar in der Handelsstrategie erzielt werden. Die Gesamterträge umfassen jedoch sowohl realisierte Gewinne als auch nicht realisierte Gewinne und Verluste. Wenn offene Positionen im Bot derzeit Verluste aufweisen, die nicht durch realisierte Grid-Gewinne ausgeglichen werden, kann dies zu einer negativen Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung führen.
Wo finden Sie den Grid-Gewinn? Wie wird es genutzt?
Während der Bot aktiv ist, bleiben alle Gewinne und Verluste im Bot. Sobald der Bot beendet ist, werden Ihr Investitionsbetrag und Ihre Einnahmen automatisch auf Ihr Finanzierungskonto überwiesen.
Die Grid-Gewinne werden automatisch in Margin umgewandelt, was dazu beiträgt, das Risiko einer Liquidation zu verringern. Mit steigenden Grid-Gewinne erhöht sich Ihr Margin-Betrag und der Liquidationspreis sinkt entsprechend.
Selbstverständlich könnt ihr die Grid-Gewinne abheben, wobei der maximal abhebbare Betrag dem aktuellen Nettoertrag des Grids entspricht. Der ursprüngliche Investitionsbetrag muss jedoch im Bot verbleiben und darf unter keinen Umständen abgehoben werden.
So erstellt ihr ein Futures Grid (Parameter sind wichtig)
Ihr könnt ein Grid-Trade auf zwei Arten erstellen: mit intelligenter KI-Strategie oder manuell.
Intelligente KI-Strategie (Einfach und schnell)
Klickt ihr auf [Bot] – [Erstellen] – [Futures Grid], wählt das Handelspaar und die Richtung aus, und Pionex wird basierend auf historischen Daten für euch intelligente Parameter empfehlen. Einfach auf [Erstellen] klicken, den Investitionsbetrag eingeben und schon könnt ihr den Bot mit einem Klick erstellen.
* In der Web-Version und in der App-Version funktioniert alles gleich.
Wenn ihr manuell erstellen möchtet
Entscheidet ihr, basierend auf eurer Einschätzung und den konkreten Umständen, ob ihr Long, Short oder Neutral agieren möchte. Geben Sie den Preisbereich, die Anzahl der Grids, den Hebel, den Einsatzbetrag usw. an, um eure Strategie zu erstellen. Ihr könnt auch auf “Empfohlene Parameter einfügen” klicken, um die relevanten Parameter automatisch auszufüllen.
Benutzerdefinierte Parameter und deren Erklärungen:
Long, Short oder Neutral:
- Long: Wenn ihr denkt, dass der Markt steigen wird, könnt ihr Long wählen. Der Bot kauft zuerst und verkauft dann zur Arbitrage.
- Short: Wenn ihr denkt, dass der Markt fallen wird, entscheidet euch für Short. Der Bot verkauft zuerst und kauft dann zur Arbitrage.
- Neutral: Wenn ihr denkt, dass der Preis schwanken wird, aber unsicher seid, ob er steigen oder fallen wird, wählt Neutral. Bei steigenden Preisen verkauft der Bot zuerst, kauft dann und verkauft dann zur Arbitrage.
Einstellen des Preisbereichs:
Beim Futures Grid-Trading dreht sich alles um Preisschwankungen. Hierbei werden innerhalb eines bestimmten Preisbereichs eine Reihe von Aufträgen (Grids) platziert, um von Kauf bei niedrigen Preisen und Verkauf bei hohen Preisen zu profitieren. Dabei berücksichtigt der Bot das aktuelle Hoch (Widerstand) und das aktuelle Tief (Unterstützung) am Markt.
Anzahl der Grids:
Eine höhere Anzahl von Grids ist nicht unbedingt besser. Eine höhere Anzahl bedeutet, dass der Bot öfter Arbitrage betreiben kann. Jedoch fallen bei jeder Transaktionsgebühr an, also sollte ein Gleichgewicht zwischen Gebühren und Häufigkeit gefunden werden. Die Anzahl der Grids sollte basierend auf den akzeptablen Gebühren gewählt werden. Wenn ihr höhere Gebühren akzeptieren könnt, erhöht ihr die Anzahl der Grids für häufigere Arbitrage.
Investitionsbetrag:
Die Mindestinvestitionsgrenze wird angezeigt. Wenn diese zu hoch ist, könnt ihr den Betrag reduzieren, indem ihr den Abstand zwischen den Grids verringert oder die Anzahl der Grids reduziert. Nach Eingabe des Betrags werden der tatsächliche Betrag und die reservierte Marge angezeigt. Die Marge reduziert das Risiko des Futures Grids. Ihr könnt die Marge stornieren, um die gesamte Investition zu verwenden.
Es wird empfohlen, dass Anfänger den Hebel nicht über das 20-fache erhöhen. Ein höherer Hebel bedeutet höhere Gewinne, aber auch ein höheres Risiko.
FAQ
Was ihr über Preisbereiche wissen solltet:
Sollte der Marktpreis meine festgelegten Preisbereich überschreiten, muss ich den Futures Grid Bot beenden?
Der Bot kauft und verkauft sich wiederholt innerhalb des Preisbereichs. Wenn der Marktpreis unter das untere Ende oder über das obere Ende des Bereichs fällt, pausiert der Bot den Handel. Sobald der Preis wieder innerhalb des Bereichs liegt, nimmt der Bot den Handel wieder auf.
Es liegt an Ihrer Marktanalyse zu entscheiden. Wenn ihr glaubt, dass der Preis in den festgelegten Bereich zurückkehren wird, könnt ihr den Bot vorübergehend aktiv lassen und auf die Rückkehr des Preises warten, um die Arbitrage zu betreiben. Wenn ihr nicht weiter handeln möchtet, könntet ihr auch in Betracht ziehen, den Bot manuell zu deaktivieren, um Ihre Gewinne zu sichern.
Was ihr über Liquidation wissen solltet:
In welchen Fällen wird ein Futures-Grid-Bot liquidiert?
Sobald der Marktpreis den Liquidationspreis erreicht, wird Ihre Position liquidiert und Ihr Bot wird beendet.
Wenn mein Futures-Grid-Bot liquidiert wird, wie viel Geld könnte ich maximal verlieren?
Der maximale Betrag, den ihr mit einem Bot verlieren könnt, entspricht dem Betrag, den ihr in den Bot investiert habt. Die Liquidation eines Futures-Grid-Bot hat keinen Einfluss auf Ihre anderen Bots.
Was ihr über Initial Margin wissen solltet:
Warum wird nach der Eröffnung einer Position zwischen dem tatsächlich investierten Betrag und der dynamischen Margin unterschieden?
Der tatsächlich investierte Betrag ist das Geld, das ihr für die Eröffnung einer Position verwendet, während die dynamische Margin ein reservierter Betrag ist, um das Risiko einer Zwangsschließung zu verringern. Ihr könnt diesen Betrag entweder bei der Eröffnung einer Position aus dem gesamten Investitionsbetrag reservieren oder nachträglich hinzufügen. Dieser Betrag wird verwendet, um Ihre Verluste abzusichern und das Risiko einer Zwangsschließung zu reduzieren.
Was ist die dynamische Margin und kann sie abgehoben werden?
Die dynamische Margin dient dazu, die Stabilität des Futures Grid zu erhöhen, um sicherzustellen, dass das Futures Grid innerhalb eines bestimmten Bereichs nicht zwangsgeschlossen wird. Ihr könnt die Funktion “Margin reservieren” vor oder nach der Eröffnung einer Position deaktivieren oder die dynamische Margin abziehen, um die Kapitalauslastung zu erhöhen.
Sollte die automatische Margin-Reservierung aktiviert werden? Wann ist es ratsam, eine Reservierung vorzunehmen?
Wenn ihr die automatische Margin-Reservierung bei der Eröffnung einer Position aktiviert, reserviert das System einen Teil des gesamten Investitionsbetrags als “Sicherheitspolster”, also die dynamische Margin. Diese wird eure geschätzte Liquidationspreis beim Kauf senken und beim Verkauf erhöhen. Um euer Grid vor einer Zwangsschließung zu schützen, empfehlen wir normalerweise die Aktivierung dieser Option, insbesondere bei höheren Hebeln. Wenn ihr bereits erfahren im Umgang mit Futures Grid seid und Ihre Mittel gerne selbst verwaltet, könnt ihr die Reservierungsoption zunächst abwählen und dann manuell den gewünschten Betrag reservieren oder die Margin nach der Positionseröffnung durch die Margin-Verwaltungsfunktion anpassen.
Was ihr über Finanzierungsgebühren wissen solltet:
Was sind Finanzierungsgebühren und warum werden sie erhoben?
Finanzierungsgebühren sind ein spezieller Mechanismus für Perpetual Futures, der darauf abzielt, den Futures Preis an den Spotpreis zu binden. Egal ob ihr manuell handelt oder ein Grid-Trading betreibt, diese Gebühren werden alle 8 Stunden abgerechnet.
Wenn die Finanzierungsgebühr positiv ist, zahlen Long-Positionen an Short-Positionen, bei negativer Gebühr ist es umgekehrt.
Für die Berechnung der Finanzierungsgebühr siehe die offizielle Dokumentation auf der Pionex Trading Bot Website.https://www.pionex.com/blog/funding-fee/
Nach der Erhebung von Finanzierungsgebühren, in welcher Spalte werden sie abgezogen/hinzugefügt? Wie kann ich die Historie einsehen?
Einnahmen und Ausgaben der Finanzierungsgebühren werden im unrealisierten Gewinn (schwankender Gewinn und Verlust) angezeigt. Ihr könnt die historischen Details unter 【Auftragsdetails】 – 【Transaktion】 – 【Finanzierungshistorie】 – 【Finanzierungsgebühren】 einsehen.
