Pionex 製品ガイド | 2026 年 9 月 3 日
Pionex.AI Quant は、取引戦略を構築し、過去の市場データに対してテストするためのワークスペースです。会話でルールを説明し、提案されたテストを確認し、シミュレーションを確認します。重要なのは、単に AI に収益性の高い戦略を見つけてもらうのではなく、実際に何をテストするかを確認することです。
このガイドでは、プロンプトからバックテストが完了するまでの BTC-USDT 移動平均の 1 つの例に従います。確認する前に何を検査する必要があるか、レポートの読み方、サポートされていない設定やルールの変更がなぜ重要なのかを示します。私たちは過去のシミュレーションを 1 回実行しましたが、リアルマネーを使った実際の取引戦略は作成しませんでした。
取引アイデアをバックテストに変えるために PionexGPT または Pionex GPT を検索した場合、このガイドには Pionex.AI Quant のワークフローが示されています。 TradingView 用の Pine スクリプトの作成とデバッグについては、以下を参照してください。 Pionex.AI Coder への PionexGPT ガイド。 2 つのガイドは、互換性のあるツールではなく、異なるタスクをカバーしています。
Contents
明確に定義された戦略で Pionex.AI Quant を開始する
Pionex.AI を開き、Pionex.AI Quant を選択します。ワークスペースには、「市場と調査」および「私の戦略」が含まれます。 Market & Research は市場チャートの横に会話を配置し、EMA バックテスト、ボリンジャー バックテスト、リスク チューニングのスターター プロンプトを提供します。
9 月 3 日のウォークスルーでは、EMA バックテストを選択すると、メッセージ ボックスに 1 時間足ローソク足と最新 500 バーを使用した BTC-USDT EMA クロスオーバー テストのリクエストが表示されました。シミュレーションはすぐには実行されませんでした。これにより、リクエストを送信する前に取引ルールと前提をより正確にする機会が得られます。
EMA (指数移動平均) は、最近の価格をより重視する平均です。クロスオーバー戦略では、より速い EMA とより遅い EMA を比較します。この例では、9期間EMAが21期間EMAを下から上へ抜けたときに買いで入り、上から下へ抜けたときに決済するルールを指定しました。
これはテスト可能なルールであり、戦略の取引を推奨するものではありません。クロスオーバーは、値動きの後に遅れて入る可能性があり、価格が横向きに動くと損失取引が繰り返される可能性があります。
| 決定 | 私たちの教育仕様 |
|---|---|
| 市場 | BTC-USDT |
| ローソク間隔 | 1時間 |
| テストリクエスト | 最新の完成したキャンドル 500 個 |
| 方向 | ロングポジションのみ。一度に保有するのは1ポジションで、空売りは行いません。 |
| エントリ | ローソク足確定後、9 EMA が 21 EMA を下から上へ抜ける |
| 終了 | ローソク足確定後、9 EMA が 21 EMA を上から下へ抜ける |
| 開始資金が要求されました | 10,000 USDT の模擬資本 |
| ポジションサイズは明確化後に受け入れられます | エントリーごとにシミュレートされた口座の純資産額 (現金とポジション) の 10% |
| コミッションが要求されました | 注文実行ごとに 0.10%、仮定の例 |
| スリッページが要求されました | 注文執行あたり 0.05% の不利な動き、Pionex.AI Quant はサポートされていないと述べた |
| 追加の取引ルール | ショートポジション、レバレッジ、テイクプロフィット、または価格ベースのストップロスは禁止 |
資本とコストの数値はテストの仮定です。これらは最低投資額、現在の Pionex 取引手数料、約定品質の予測ではありません。
より広範なプラットフォームとアクセス オプションについては、を参照してください。 Pionex.AI エージェントと入門。
仮定を可視化するプロンプトを作成する
便利なプロンプトには、市場、ローソク足の間隔、エントリー、エグジット、方向、ポジションサイズ、テストウィンドウ、取引コストの名前が表示されます。また、要求された設定が利用できない場合に何をすべきかを Pionex.AI Quant に指示する必要があります。
以下は、調整できるプロンプトです。これには、準備プロセスでの明確化が組み込まれています。要求されたすべての設定がサポートされるという主張ではありません。
1時間足の確定済みローソク足を直近500本使い、学習用のBTC-USDTバックテストを準備してください。ローソク足確定後、9 EMAが21 EMAを下から上へ抜けたらロングポジションを1つ建て、上から下へ抜けたら決済します。最初の有効な値で誤ったクロスを検出しないよう、初期化済みの前回EMA値を必須にしてください。模擬初期資金は10,000 USDT、各エントリーは模擬口座純資産（現金と保有ポジションの評価額）の10%とします。対応していれば、各約定に0.10%の手数料を設定してください。レバレッジ、ショート、利確、価格ベースのストップロスは追加しないでください。スリッページをモデル化できるか、技術的な退出条件が必要か、非対応の設定は何かを説明してください。約定タイミングを説明し、確認内容を提示してください。実際の注文や戦略の運用開始は行わないでください。
「最も収益性の高い BTC ボットを作成してください」などのプロンプトは避けてください。これらは取引ロジックを未定義のままにし、過去の結果が魅力的に見えるまでパラメーターの変更を奨励します。説明できるルールから始めて、実装がそのルールに従っているかどうかをテストします。
確認する前に生成されたルールを確認する
Pionex.AI Quant のバックテスト確認画面には、シンボル、間隔、期間、生成されたコードが、キャンセルおよび確認コントロールとともに表示されます。私たちの確認では、BTC_USDT、1 時間、および 2026 年 8 月 13 日から 9 月 3 日までの期間が表示されました。また、アカウントの残りの月間バックテスト枠も表示されました。
実験する前に許容値を確認してください。 1 つのアカウントに表示される数値は、すべての計画について普遍的に約束されるものではありません。また、書面による説明を作成することは、バックテストを完了することと同じではありません。
私たちのレビューでは、独自の戦略においてチェックする価値のある 3 つのポイントが見つかりました。
強気の読みは必ずしもクロスオーバーとは限らない
最初に生成されたバージョンは、EMA が最初に利用可能になり、高速 EMA がすでに低速 EMA を上回っていたときにエントリーを許可する可能性があります。これは、遅い EMA の下から上への速い EMA の動きを観察することとは異なります。
Pionex.AI Quant に 2 つの初期化された観測を要求するように依頼しました。改訂されたロジックでは、以前の EMA 値が保存され、最初の測定値はベースラインとしてのみ使用され、以前の高速 EMA が低速 EMA 以下であることが必要でした。その後、新しい測定値を超えるようになりました。出口では、対応する上から下へのテストが使用されました。
この質問をするのに Python のすべての行を理解する必要はありません。「クロスオーバーが発生しなかった場合でも、最初に利用可能なインジケーターの読み取り値によって取引がトリガーされる可能性がありますか?」 Pionex.AI Quant に、コードが答えを強制する場所を示すよう依頼してください。
修正により無関係なルールが導入される可能性がある
改訂中に、Pionex.AI Quant はリクエストの一部ではなかった 20% の価格ベースのストップロスを追加しました。私たちはその確認を取り消し、元のEMA離脱ルールを維持するよう求めました。
これが、各改訂が仕様との比較を必要とする理由です。ストップロス、ショートエントリー、異なるポジションサイズ、または新しいフィルターは、たとえその変更が単独では賢明であるように見えても、テストされている戦略を変更します。
Pionex.AI Quant では、少なくとも 1 つの技術的出口障壁の要件についても説明しました。要求された修正は、価格ベースのストップではなく、遠い将来の時間障壁を保持していました。その実装の詳細は説明に含まれます。コードには要求されたルールのみが含まれているという主張の背後に隠れてはいけません。
サポートされていないコストとサイジングは開示する必要があります
Pionex.AI Quant は、要求された 0.05% のスリッページ仮定は利用可能な設定ではモデル化できないと述べました。スリッページとは、予想される約定価格と実際に受け取った価格の差です。それを省略したシミュレーションでは、手数料込みであっても限界があります。
また、パーセンテージ設定メカニズムでは、利用可能な現金ではなく、口座の純資産額 (現金とポジション) を使用することも明らかにしました。この教育的な例では、純口座価値に基づくサイジングを受け入れ、その変更を記録しました。プロンプトが最初に現金を要求したという理由だけで、純口座価値ベースのテストを現金ベースとしてラベル付けしないでください。
バックエンドの動作に関するアシスタントの説明は、エンジンの独立した監査ではありません。レポートで設定やトランザクションの詳細が公開されない場合は、その制限を表示したままにしてください。
予測ではなく証拠としてバックテストを読む
完了したバックテストは、特定のルールと仮定の下での履歴シミュレーションを記述します。ヘッドラインリターンを使用する前に、実行が終了したこと、市場とテストウィンドウが正しいこと、生成された戦略が意図したルールと一致していることを確認してください。
私たちの実行は成功に達しました。そのレポートには、1時間足が500本、開始時の現金が10,000、注文執行ごとの手数料が10ベーシスポイントと記録されています。生のレポートには、2026 年 8 月 13 日の 17:00 UTC から 9 月 3 日の 12:00 UTC までのタイムスタンプが示されています。これらのタイムスタンプがローソク足の始値または終値を示すかどうかについては説明されていないため、このレポートだけでは、要求された完了したローソク足のフィルタリングを独立して確立することはできません。
| 結果 | この実行で報告された内容 |
|---|---|
| トータルリターン | 要約では +1.8%。生のレポートでは +1.7962% |
| 最終シミュレーション口座純資産（現金と保有ポジション） | 詳細な元レポートでは10,179.62。概要では四捨五入して$10,180と表示されています。 |
| 最大ドローダウン | 要約では -0.5%。生のレポートでは約 -0.5143% |
| 完了した取引 | 11 |
| 勝率 | 36.4% |
| プロフィットファクター | 4.69 |
| バイアンドホールドベンチマーク | +23.4% |
取引リストには 12 件の買いと 11 件の売りが含まれており、最後に一致するクロージングセールがなければ 0.01308 BTC が残りました。これは、23 回の注文執行が 23 回の取引完了ではない理由を説明しています。最終的な純口座価値 (現金とポジション) を、完全にクローズされたポジションからの利益として記述しないでください。
最初の注文執行の数量、価格、および手数料は、要求された 0.10% の手数料の仮定と一致していました。これは、実行エンジンのすべての側面ではなく、目に見えるトランザクションをチェックします。スリッページはモデル化されていないままでした。
ベンチマークも重要です。この実行は、表示されたバイアンドホールドのリターンを上回っていません。ただし、この戦略はエントリーあたり約 10% の純口座価値 (現金とポジション) をターゲットにしていましたが、ベンチマークはバイアンドホールドを表していたので、エクスポージャーは異なりました。ベンチマークのリターンが高いことも、戦略のドローダウンが小さいことも、次にどのアプローチのパフォーマンスが向上するかを証明するものではありません。
報告書が作成した要約では、「終了か逆転か」という表現が使用されています。私たちが提出したルールはロングのみであり、取引シーケンスはショートエントリーではなく、一致したエグジットとそれに続く新規購入を示していました。一般的な概要を正確な仕様として扱うのではなく、提出されたルールとトランザクションを確認してください。
独自のテストでは、同じレビュー順序を使用してください。
| チェック | 理解に役立つもの |
|---|---|
| ピリオドリターン | 約束された年間収益ではなく、テスト期間中の変化 |
| 最大ドローダウン (表示されている場合) | シミュレーション中の以前の純口座価値 (現金とポジション) のピークからの最大の減少 |
| 取引数 | 結果に貢献した取引の数 |
| 入口と出口 (可能な場合) | ルールが定めたときに戦略が取引されたかどうか |
| コストの仮定 | シミュレーションに含まれる経費と除外される経費 |
| 最後にオープンポジション | 結果に未完了の取引が含まれるかどうか |
存在しないメトリックはゼロではありません。レポートにトランザクション レベルの詳細や要求された統計が表示されない場合は、プラットフォームの結果として提示される推定値でギャップを埋めるのではなく、レポートが利用できないと伝えてください。
また、期間収益率と年率換算数値も区別してください。についての個別の説明 7 日間のバックテストの年率リターン はその計算をカバーしています。 Pionex.AI Quant が同じ定義を使用していることを確認せずに、Grid Bot メトリック定義を Pionex.AI Quant に適用しないでください。
このレポートでは、年率 +36.7% のリターンが示されました。これは、テスト中にアカウントが 36.7% の収益を上げたということや、この収益が 1 年間維持できるという意味ではありませんでした。観察された期間収益率は約 1.8% でした。
まだテストが必要なものを決定する
500本の1時間足ローソク足が短い歴史の窓をカバーします。その期間における有用な結果は、長期にわたる下落、強い傾向、または異なるボラティリティ体制全体で戦略がどのように動作するかを確立するものではありません。
元の仕様を保存し、すべての変更を記録します。適切なテスト オプションと許容値が利用可能な場合は、パラメーターの選択に使用されなかった別の期間で変更されていないルールを評価します。ベストランだけを報告するのではなく、負けた期間もレビューに含めてください。
同じ履歴データに適合するように設定を繰り返し調整すると、過適合が発生する可能性があります。これは、そのサンプルを厳密に記述する戦略ですが、新しいデータではパフォーマンスが低下します。これは一般的な研究リスクであり、AI が生成した戦略によって自動的に回避されるものではありません。 QuantConnect のバックテスト ガイダンス では、ヒストリカル シミュレーションとホールドアウト期間について説明します。 最適化ドキュメント ではこのリスクについて説明しています。これらの参考資料は、Pionex.AI の実装ではなく、概念を説明しています。
Pionex.AI Quant のバックテスト ワークフローは、Coder に TradingView 用の Pine スクリプトの作成を依頼することとは別のものです。このウォークスルーでは、Pionex.AI Quant の確認に Python コードが含まれていました。 Pine スクリプトの生成とコンパイラ エラーについては、 Pionex.AI Coder への PionexGPT 検索ガイド。
完成したレポートには、「戦略の保存」と「ライブ戦略の作成」が別々のボタンとして表示されていました。このチュートリアルではどちらも使用しませんでした。シミュレーションが成功しても、戦略が保存または展開されたという証拠にはなりません。
⚠️ バックテスト確認は、ライブトレードを行う許可ではありません。続行する前に、個別の実行または展開ワークフロー、そのアカウント権限、および財務リスクを確認してください。 AI プロンプトでは、パスワード、API シークレット、または回復フレーズを決して共有しないでください。
バックテストはエージェントのライブ取引と同じではありません
Pionex.AI Quant のバックテストは、履歴データに基づいて戦略ルールを評価します。 Robinhood Agentic Trading は、MCP を通じて外部 AI エージェントに接続し、対象となるライブ注文を送信します。便利なシミュレーションと取引の許可は別のステップです。アカウントの設定、サポートされている製品、および制御の違いについては、当社の Web サイトを参照してください。 Robinhood エージェント取引設定と Pionex の比較。このウォークスルーでは、Pionex.AI Quant と Robinhood の統合は確立されません。
よくある質問
Pionex.AI Quant は PionexGPT と同じですか?
このガイドでは、戦略構築およびバックテストのワークスペースである Pionex.AI Quant について説明します。 Pionex.AI Quant が PionexGPT の名前が変更されたものであること、または正式な「PionexGPT 2.0」であることを証明するものではありません。 PionexGPT 検索からアクセスした場合は、タスクに一致する現在のワークフローを選択します。ここに示すバックテストには Pionex.AI Quant を、Pine スクリプト支援には Coder を選択します。
Pionex.AI Quant のバックテストは Grid Bot AI Strategy バックテストと同じであると仮定できますか?
いいえ。Pionex.AI Quant の戦略シミュレーションと Grid Bot の AI Strategy メトリクスを別個のワークフローとして扱います。比較する前に、ルール、データ ウィンドウ、コストの仮定、および収益の定義を確認してください。
Pionex.AI Quant が私の取引ルールを変更した場合はどうすればよいですか?
提案されたテストを確認する前にキャンセルしてください。正確な不一致を特定し、最小の修正を依頼し、修正された入口、出口、サイジング、およびコストの仮定を元の仕様と比較します。
価格ベースのストップロスを持たない戦略にはリスクが限定されていますか?
いいえ。価格ベースのストップがないからといって損失が制限されるわけではなく、大幅な価格下落後に EMA の出口が発生する可能性があります。この記事のルール セットは教育用シミュレーションであり、推奨される実際の構成ではありません。
この例を実行するには、アカウントの資格情報を Pionex.AI Quant に貼り付ける必要がありますか?
このサインイン ウォークスルーのプロンプトでは資格情報は必要ありませんでした。パスワード、API シークレット、秘密キー、または回復フレーズを会話に貼り付けないでください。
免責事項
この記事は情報提供のみを目的としており、財務または投資に関するアドバイスを構成するものではありません。暗号通貨取引には、資本の完全な損失を含む重大なリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。取引前に必ずご自身でリサーチを行ってください。
製品観察: 2026 年 9 月 3 日にサインインした Pionex.AI Quant インターフェイス。インターフェイスのオプション、アクセス、および許可は変更される可能性があります。シミュレーション結果は、それぞれの特定のデータウィンドウ、取引ルール、および制限とともに読み取る必要があります。
