大事預警

11-07

CZ 週末在推特上表示，他們將出售其 20 億美元的 FTT 股份

11-08

由於流動性問題，FTX 停止在其平台上提款

11-10

美國東部時間上午 8:30 美國 10 月 CPI 公佈，預計同比增長 8.0%
預計首次申請失業救濟人數 22 萬

11-11

英鎊初步發布（最重要的）第三季度 GDP -0.5% QoQ 預期
美國密歇根消費者指數。預期 56.2 ; 前值 56.2

本週幣圈大事

在過去的幾天裡，發生了很多事情。如果您不知道發生了什麼，這裡有一個快速總結。

上週末，Coindesk 公佈了 FTX 的姊妹公司 Alameda 的“洩露”財務數據，顯示他們在資產負債表上持有大量 FTT。 FTT 是 FTX 的代幣，除了降低交易佣金成本之外沒有任何用途。

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技術分析

BTC：長期看跌，中期看跌

在上週的 FOMC 會議上，鮑威爾發表了極其強硬的聲明，BTC 跌至 20,000 美元的支撐位。儘管我們的方向是正確的，但我們對緩慢的向下移動感到驚訝。但正如我們上面所討論的那樣，現在這些都不重要了，沒有人預見到的事情會令市場大跌。在這些瘋狂的新聞驅動行動的時刻，唯一重要的是價格。價格反映了市場上所有可用的信息，代表了市場參與者的均衡供需。由於價格低於我們過去多次概述的 20,700 美元支點水平，因此情況並不樂觀。

由於價格低於 20,700 美元且 MACD + TTM 顯示看跌信號，價格可能會進一步下跌。然而，隨著 FTX 停止提款的消息，BTC 價格迅速下跌至 19,300 美元的低點，然後反彈。猜猜 BTC 在反彈時反轉了多少？
沒錯，20,700 美元，這是我們上週給讀者的水平。這是一次空頭反彈，我們在這次反彈中平倉了大部分持倉，因為第二大交易所面臨破產的風險，最好保持現金觀望並使用結構性產品。不久之後，BTC 下跌 15%，觸及年初至今的低點 17,511 美元。如果你還沒有平倉，我認為可以等著看 BTC 是否可以收回 18,500 美元。如果價格能夠恢復這一水平，我們可以看到反彈至 20,000 美元。但是，如果價格多次被拒絕為 18,500 美元，我將選擇平倉。

正如我們上週概述的那樣，短期持有人已實現價格在之前的熊市中充當了動態供應水平（拋售壓力）。（圖一）本週我們觸及阻力位，標誌著這次熊市反彈的轉折點。在過去的熊市中，當我們受到這一供應水平的阻力時，我們隨後看到了大量拋售（圖 2）。下面的圖 1 與圖 2 看起來非常相似，而這部 FTX 戲劇可能只是將 BTC 價格推向我們 15,000 美元目標價的催化劑。

圖一

圖二

SPY標普500：長期看跌，短期看漲

隨著過去幾天發生的加密市場事件，傳統股票似乎終於與加密脫鉤，儘管這不是我們想要的脫鉤類型。 SPY 遵循了我們上週概述的遊戲計劃。 FOMC 新聞發布會後，SPY 大幅下挫，收盤下跌 3.3%。然而當失業率從 3.5% 上升至 3.7% 時，週五價格回升，這表明經濟正在放緩（美聯儲希望看到的情況）。我們本週在 SPY 上討論的內容可能對您的加密貨幣交易影響不大，因為加密貨幣目前正在處理其內部事件。預計 SPY 將繼續這種緩慢的發展，直到週四公佈 CPI 數據。如果 CPI 顯示通膨同比增幅低於 8%，這將成為推動 SPY 走向其 200 天均線的催化劑，我們可以預期當前的反彈將繼續。這可能會給 BTC 帶來一點提振，並且很可能會將價格保持在 18,500 美元以上。

我們的觀點：FOMC分析

新聞稿似乎相對溫和，市場對上漲做出反應。在新聞發布會上，鮑威爾投下了一些炸彈，從鷹派政策變成了更加鷹派的政策。不是市場所希望的支點。

鮑威爾說的三件事

現在考慮暫停加息週期還為時過早

上週，幾乎沒有美聯儲成員站出來表示，盡快考慮降低加息率是合適的。此外，正如我們在兩週前所指出的，美聯儲在華爾街日報上的非官方喉舌發表了一篇文章，稱將根據未來加息的規模進行討論，從而導致可能的轉向。鮑威爾不僅站出來粉碎了這種說法，而且以更加鷹派的觀點領導。

上次會議以來的數據表明，聯邦基金的最終利率將高於此前預期（4.63%），我們將堅持到底。

正如我們上週所說，勞動力市場依然強勁，通膨數據仍處於不支持美聯儲轉向的高位。鮑威爾在上週的新聞發布會上證實了我們的懷疑，但我們沒想到會轉向更加強硬的立場。現在美聯儲希望在更長的時間內提高利率……一直到 2023 年底。

審慎的風險管理表明，做得太少比做太多的風險要高得多。如果我們過度緊縮，我們以後可以使用我們的工具來支持經濟。相反，如果我們做得太少，我們就會冒著通貨膨脹變得根深蒂固的風險，而這對我們的任務來說是一個更大的風險。

鮑威爾正在暗示他不會轉向。他將盡一切努力結束這場與通貨膨脹的鬥爭並脫穎而出。美聯儲關注的許多數據點都是滯後的，但他們別無選擇，鮑威爾寧願現在過度收緊，也不願過快轉向讓通膨兩次飆升。

你必須根據美聯儲將做什麼而不是他們應該做什麼來交易。美聯儲正在關注滯後指標，你不能試圖領先美聯儲一步。我們可能都認為市場正在進入衰退，失業率正在上升，但滯後的數據顯示勞動力市場仍然火爆，PCE 通脹在近期高位上升。很清楚美聯儲將如何處理我們看到的數據。因此，根據我們上週了解到的情況，讓我們關注美聯儲將關注的數據。

美聯儲關注的下一個重要數據點是 11 月 10 日公佈的 10 月份 CPI 數據。經濟學家預計同比增長 8.1%，但一些人預計將略低於 8%。如果我們得到低於 8% 的數據，我們可以預期美聯儲將加息 50 個基點而不是 75 個基點的可能性增加。這可能會推動我們一直在尋找的熊市反彈的延續，但是如果我們得到任何結果高於 8.1%，市場將有機會向下突破。這可能是將 BTC 帶回 17,500 美元的催化劑。

交易建議

結構性產品

這週我們可能會被轉換！我很高興能以 18,000 的價格買入我的 BTC。看來我們的耐心會得到回報。
本週我們建議讀者使用 BTC抄底寶，其執行價格為 15,000 美元，有效期為 3 天至 17 天。只投資於產生超過 15% APY 的產品。根據你持有的現金數量，我會將我投資組合的 20%-60% 投入到 15,000 美元的買入低位機器人中。我們 18,000 美元的買單可能會被執行，就像我們之前談到的，我們希望將我們的訂單分層。這是在等待時獲得被動收入的完美方式！我會讓機器人不斷產生被動收入，然後再投資於掛鉤價格15,000 美元產品。