熱情暫緩,回調水平預測

重大事件預警

上週
⭑⭑⭑ 失業率 3.4% 預期為 3.6%
⭑⭑⭑ 美國私人非農就業人數為 44.3 萬,預期為 19 萬
⭑ 1 月裁員 102,943 人,是自 2009 年裁員 240,000 人以來 1 月勞動力裁員人數最多的一次

2/13
⭑ 日本 GDP 環比增長 0.5% 預期

2/14
⭑⭑⭑ CPI 環比和同比
⭑⭑ FOMC 成員的發言可以提供洞察力和方向,尤其是在 CPI 數據之後

2/15
⭑⭑⭑ 核心零售額
⭑⭑⭑紐約製造業指數PMI
⭑⭑ 英鎊CPI 10.3% 預期較上月的10.5% 小幅下降

2/16
⭑ 初請失業金人數
⭑⭑ 建築許可證
⭑⭑費城聯儲製造業指數-7.4,較上月的-8.9略有上升
⭑⭑ 由於本週早些時候的 CPI,預計 0.4% 的生產者價格指數將不那麼重要

概述

上週出現了許多圍繞加密市場監管的重大新聞。 Kraken 因通過其 Staking 服務提供證券而被 SEC 起訴,Paxos 正在接受 SEC 和 NYDFS 的調查,並已停止鑄造 BUSD,美國政府和拜登政府正在秘密切斷加密公司的銀行業務。 前一周,一些重磅消息陸續出爐,加密市場被迫從新年初始的火熱牛市中中斷。 本週在宏觀方面,我們將獲得美國零售銷售、工業生產、住房數據,以及最重要的 CPI 數據。 這種宏觀和監管行動的結合可能會扭轉每個人都相信的“牛市回來了”的論點。 在繼續閱讀的過程中,我想留給您經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯 (John Maynard Keynes) 的名言:“市場保持非理性的時間可能比您保持償付能力的時間更長。” 請記住,我們對市場都有自己的偏見和論點,但價格是集體市場的最終表現。

宏觀

在 FOMC 決定和新聞發布會之後,市場因鮑威爾對媒體問題的鴿派回答而反彈。 然而,2023 年 2 月 3 日公佈的 1 月份就業數據顯示增加了 51.7 萬個就業崗位,遠高於估計的 18.5 萬個。 這也將失業率推至 1970 年代以來的最低水平。 這與美聯儲在抗擊通脹中希望看到的相反。 高就業意味著更多的美國人擁有可支配收入,這增加了美聯儲試圖對抗的購物需求的壓力。

上週,包括鮑威爾本人在內的許多美聯儲成員在不同場合發言,並反覆表示,由於就業數據強勁,他們可能不得不加息或將利率維持在高位更長的時間才能使通脹達到目標。 我們可以在圖表中看到這一點,因為 1 年期國債利率已大幅上升 30 個基點。


本週,我們將獲得 CPI 通脹數據以及美國零售銷售、工業生產、PPI 和住房數據,所有這些都應該讓我們更深入地了解消費者需求的狀況——上述任何組合的力量都可能重新提高市場的“通脹擔憂”。 我們還看到許多美聯儲官員在公開場合發言,繼續強調“高位持續更長時間”。 總而言之,風險偏好情緒可能會繼續走弱。

1 月 CPI 可能環比上漲 0.5%,這是自 2022 年 6 月見頂以來的最大漲幅。核心 CPI 預計環比上漲 0.4%,年率同比增幅將達到 5.5%,僅比 5.7% 的同比略有下降 十二月錄的。

宏觀分析師Kelvin-Wong指出,以可交易產品為代表的前瞻性通脹預期可以通過從美國正常國債收益率中減去美國國債通脹保護債券的收益率得出。 因此,看看 5 年盈虧平衡率和 10 年盈虧平衡率,我們看到強勁增長提高了近 30 個基點。 交易員近期對通脹率的預期上升表明,CPI 數據可能高於預期,因此通脹比預期更具粘性。 因此,許多人開始相信的鴿派說法可能是錯誤的,鑑於當前的市場共識,資產定價錯誤。 這可能會導致進一步下跌。

技術分析

BTC:長期中性,短期看跌

上週,在 SEC 追查 Kraken 消息後,行情終於回調了。 現在也到了該回調的時候了,因為我們已經從底部上漲了近 100%。 市場只是利用美國證券交易委員會的消息作為回調的理由。 較長時間範圍(月度)圖表和短期(日線)圖表的價格水平有很強的匯合。 我們將介紹您需要的僅有的 3 個級別。

月線

3個級別

22,500 美元 | 需要回復到該點位才能維持當前的上升趨勢。
20,500 美元 | 多頭應持有最初的月度支撐位以顯示其力量。 這也是 FTX 崩盤前的水平。
19,000 美元 | 如果我們希望這種上升趨勢繼續下去,則交易區間的較低水平和最終水平將被持有。 如果該水平無效,我們肯定會重新審視 15,500 美元的低點。 我們的最終目標是 $14,000 – $15,000。

週線

日線

價格現在為我們描繪的基本情況為,當我們觸及每月 24,000 美元的阻力位時,我們未能走高,這在 上漲了50% 之後是意料之中的結果。 考慮到最近的監管不利因素,BTC 合乎邏輯的下一步行動是重新獲得更長的時間框架支撐。 在周線圖和月線圖上,我們看到它位於 20,500 美元至 21,000 美元之間,這是 2022 年交易區間的中間位置,也是幾個月度蠟燭的收盤價。 我們可能會看到對該支撐區域的一些回撤。 正如我們上面所寫,下一個支撐位將是 19,000 美元,這是 2022 年夏季交易區間的底部區域,也是牛市理論發揮作用的最關鍵水平。

我們可能會從 20,500 美元的需求區域反彈並嘗試收回 22,500 美元。 然而,我們將失敗並回撤至 19,000 美元的關鍵支撐位,並在該支撐位上花費一些時間進行鞏固。

上圖顯示了 某交易所 上的訂單簿大小。 黃色橫線代表鯨魚大小的限價訂單 > 900 BTC 等待交易。 我們看到一個 1000 BTC 的大訂單,價格為 21,500 美元,今天大部分都已成交。 價格兩次測試該區域並突破,但買家在完成大訂單後進場並捍衛該水平。 在那之後,我們看到了 800 BTC 的大額訂單,價格為 21,800 美元和 300 BTC,價格為 22,000 美元。 這可能是大買家試圖拋售代幣,或是交易員在價格飆升時做空。

建議

結構性產品 | 中等收益 – 低風險

CPI 數據將於美國東部時間上午 8 點 30 分發布。 這應該會導致市場出現一些相對較大的波動。 我將分別以 19,000 美元和 1,300 美元的行使價投資 BTC 或 ETH Buy-The-Dip,持續時間 < 2 週。 如果您在 CPI 發布後的波動性飆升期間選擇合適的時機,這應該會提供高回報。

如果您是冒險者,您可以投資於 2 月 17 日到期的 ETH 逢低買入 1,300 美元,年收益率為 23.25%。 即使CPI事件的高波動性,該產品被行權的機會也很低。


網格機器人 | 1 – 12 個月:(示例投資組合 $1,000)

如果我們達到 19,000 美元 – 20,000 美元的支撐位,我將打開一個網格交易機器人,下限為 12,000 美元,上限為 28,000 美元,有 100 個網格。 我會分配我投資組合的 20%。 儘管我們預計價格將進一步下跌至 13,000 美元至 15,000 美元左右的最終底部,但該網格機器人將能夠逢低買入並在此過程中獲得套利利潤。 我們預計會在 19,000 美元至 20,000 美元的交易區間附近盤整一段時間。

9 月 6 日開始售價 18,800 美元。 投資組合分配的 10%。


12 月 29 日開始,售價 16,600 美元。 投資組合分配的 10%。

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