İnanılmaz Sonuçlar! Aynı Parametrelerle Pionex Vadeli Grid İşlem, Spot İşlemin İki Katı Kazandırıyor!
Pionex’in mevcut tüm işlem botları arasında, en yüksek beklentilere sahip olanı grid işlem botudur.
2023 yılının 25 Mart’ında, erken beta sürümüne erişim sağladım ve test amaçlı çeşitli Pionex vadeli işlem grid botları oluşturdum. Testin ardından, Pionex vadeli işlem gridinin spot gride göre birçok avantaja sahip olduğunu keşfettim.
Pionex vadeli işlem grid işlemleri artık resmi olarak kullanılabilir durumda. Android kullanıcıları, en son APK sürümünü resmi web sitesi veya Google Play üzerinden indirebilirler. iOS kullanıcıları TestFlight aracılığıyla güncelleme yapabilirler. Ayrıca yakında App Store’da da kullanılabilir olacak.
Test Sonuçları
Şimdi test sonuçlarına göz atalım. Aşağıdaki üç ekran görüntüsü, BNB/USDT için spot gridi, 1x kaldıraçlı vadeli işlem gridini ve 3x kaldıraçlı vadeli işlem gridini göstermektedir. Aynı parametreler ve çalışma süresi ile açıkça görülmektedir ki, 1x kaldıraçlı vadeli işlem gridi spot gridden daha fazla getiri sağlarken, 3x kaldıraçlı vadeli işlem gridi spot grid işleminin üç katından daha fazla kar elde etmektedir.
Pionex’in vadeli işlem gridinin aynı parametrelerle karşılaştırıldığında neden bu kadar büyük bir karlılık avantajına sahip olduğu sorusu akla geliyor. Zarar ile karşılaştığında spot gridden daha az kaybettiği ve kar elde ettiğinde spot gridden daha fazla kazandığı söylenebilir. Şimdi detaylara daha derinlemesine bakalım.
Pionex Vadeli İşlem Gridinin Üç Temel Avantajı
Pionex vadeli işlem gridi, üç temel faktör nedeniyle getiri açısından spot gridden daha iyi performans gösterir: fonlama oranları, işlem ücretleri ve volatilite.
Finansman Oranları
Sürekli Vadeli İşlemler, pozitif veya negatif olabilen bir finansman oranı mekanizmasına sahiptir. Pozitif finansman oranı, kısa pozisyon sahiplerinin ek finansman kazanmalarına olanak tanır. Negatif finansman oranı ise tam aksine uzun pozisyon sahiplerine ek finansman kazandırır.
Testimde, negatif finansman oranına sahip olan BNBUSDT vadeli işlem çiftini kullandım. Bu, uzun pozisyonunuzun ek finansman kazanmanıza olanak tanır.
Pionex’te henüz geçmiş finansman oranı verileri bulunmasa da, gözlemimle dayanarak BNBUSDT sürekli vadeli işlemleri için finansman oranının uzun vadeli olarak genellikle negatif kaldığını söyleyebilirim. Karlı dönemlerde, her kaldıraç katlaması için günlük ekstra %0.2 kazanç elde edebilirsiniz, bu da yıllık bazda %70+’lik bir getiri anlamına gelir. Bu da demek oluyor ki, 10x kaldıraçla Pionex vadeli işlem gridi oluşturursanız, spot grid işlemi ile karşılaştırıldığında yıllık bazda %700+’lik bir getiri potansiyeli yakalayabilirsiniz.
Tesadüfi olarak, spot grid işlemleri zaten uzun pozisyon mantığına uygun olarak işler. Bu nedenle, grid işlem stratejisi kurup vadeli işlem gridini kullandığınızda ek finansman komisyonu kazanabilirsiniz. Dahası, 1x kaldıraçla uzun pozisyon açarken, gelecek asla likiditeye uğramayacak, böylece riski spot kaldıraçlı işlemle uyumlu hale getiriyor. Bu yüzden, neden spot gridinizi doğrudan Pionex vadeli grid gridiyle değiştirmeyesiniz?
Bu nedenle, negatif finansman oranına sahip kripto paralar için, Pionex vadeli işlem gridi oluşturmak, spot grid oluşturmaya göre harika bir seçenektir. Üstelik düşük volatiliteye sahip BNB gibi kripto paralar için uzun vadeli olarak Pionex vadeli işlem gridinde düşük kaldıraç tutma, mükemmel bir arbitraj stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur!
İşlem Ücretleri
Sıkça grid işlemi yapanlar, işlem ücretlerinin önemli olduğunu ve grid karlarını doğrudan etkilediğini iyi bilmektedirler. Pionex zaten sektördeki en düşük işlem ücretlerine sahip borsalardan biridir. Varsayılan piyasa yapıcı (maker) ve piyasa alıcı (taker) ücretleri yalnızca %0.05’tir ve bu, Coinbase’in %0.5’ine kıyasla ciddi anlamda daha düşüktür.
Ancak vadeli işlemde, Pionex piyasa yapıcı işlemleri için %0.02 ve piyasa alıcı işlemleri için %0.05 işlem ücreti alır. Çünkü grid işlemi genellikle piyasa yapıcı emirlerini içerdiğinden, vadeli işlem işlem ücretleri spot işlemlere göre etkili bir şekilde %60 indirimli olarak uygulanır. Bu da her grid arbitrajı için ekstra %0.03 kar elde edeceğiniz anlamına gelir. Eğer grid başına karınız %0.1 ise, bu ekstra %30’luk bir grid karına eşdeğerdir.
Ayrıca, Vadeli İşlemlerin kendine özgü bir VIP sistemi bulunmaktadır ve en düşük işlem ücretleri %0’a kadar düşebilir. VIP2 ile ücretler %0.01’e kadar indirilebilir ki bu, spot grid işlem ücretlerinin yalnızca %20’sine denk gelir. Oldukça uygun maliyetli bir seçenek!
Başka bir ipucu olarak, aynı zamanda 100x kaldıraçla küçük bir miktar parayla işlem yapabilir ve işlem hacminizi artırarak VIP statünüzü sürdürebilirsiniz. Örneğin, sadece 500 dolarlık bir miktarı 100x kaldıraçla kullanarak, zarar etmediğiniz durumlar hariç pozisyonlarınızı kapatıp açarak 100,000 dolarlık bir işlem hacmi oluşturabilirsiniz.
Volatilite
Bilindiği üzere, çoğu kullanıcı pozisyonlarını kaldıraç kullanarak açar ve bu nedenle vadeli işlem piyasası genellikle spot piyasaya göre daha yüksek likiditeye sahip olma eğilimindedir. Bu sebeple, piyasa dalgalanmaları sırasında vadeli işlem piyasası genellikle spot piyasaya kıyasla daha fazla volatilite sergiler. Grid işlem için daha yüksek volatilite, artan arbitraj fırsatlarına ve yüksek yıllık bazda kazanç sağlar.
Pionex’in vadeli işlem marketinin spot markete kıyasla daha yüksek volatilite sergilediğini nasıl gösterebiliriz? Doğrudan verilere bakarak inceleyelim:
Yukarıdaki botlardan açıkça görüldüğü üzere, spot grid işlem stratejisi 17 günlük bir dönede toplamda 475 işlem gerçekleştirdi ve günlük ortalama 27.94 işlem yapıldı. Diğer yandan, Pionex vadeli işlem grid işlem stratejisi toplamda 517 işlem yaptı ve günlük ortalama 30.41 işlem yapıldı,yani %8.84 daha yüksek. Bu, grid işlem karlarınızın neredeyse %10 artırılabileceğini göstermektedir!
Pionex vadeli işlem gridi oluşturmak için heyecanlı ve istekli hissediyor musunuz? Haydi birlikte nasıl kurulacağına dalmaya başlayalım!
Pionex Vadeli İşlem Gridi Nasıl Oluşturulur?
Makalenin başında açıklandığı gibi en son sürüme güncellediyseniz, Pionex vadeli işlem gridi kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Uygulama anasayfası açık iken altta yer alan ‘Ticaret’ butonuna tıklayınız.
- Açılan sayfada sol üstten ‘Bot’ sekmesine girip, açılan sayfadaki bot seçenekleri arasından ‘Vadeli Grid’i seçiniz.
- “Futures Grid” bölümüne girdikten sonra, grid parametrelerinizi manuel olarak ayarlamak ve “Manuel Ayar” ile grid oluşturma süreci aşağıdaki gibidir:
- Ayrıca manuel ayar yapmak istemiyorsanız, “Stratejiyi Kopyala” butonunu seçebilir ve “Uzun (long)” veya “Kısa (short)” veya “Nötr (neutral)” seçeneklerinin üzerine tıklayabilirsiniz. Sistem ilgili AI stratejilerini önerecektir ve kullanmak için tercih ettiğiniz stratejiyi seçebilirsiniz.
Pionex, çeşitli kopya işlem stratejileri sunar; BNBUSDT sürekli vadeli işlem çifti üzerine uzun pozisyon açma örneğini ele alalım:
Stratejiyi özgürce seçebilir ve seçim yapmanız durumunda size tahmini likidasyon fiyatını sunar. “Tahmini likidasyon fiyatı”, gridinizin likide edileceği fiyatı ifade eder ve bu durum gridin kapatılmasına neden olur. Bu, pozisyonunuzun işlem yapmadan önceki değeri olan belirli bir fiyat seviyesini ifade eder.
Eğer varsayılan stratejiden memnun değilseniz, parametreleri manuel olarak ayarlama seçeneğiniz de bulunmaktadır.
Spot grid işleminden farklı bir parametre olan “Ayrılmış Marj” nedir? Bu bizi Pionex’in vadeli işlemler gridinin diğer borsaların vadeli işlemler gridlerine karşı avantajlarına getiriyor.
Pionex Vadeli İşlemler Grid Avantajı: İki Katmanlı Tampon Teknolojisi ve Dinamik Emir Yerleştirme Teknolojisi
Trading bot endüstrisinde önde gelen bir platform olarak, Pionex en iyi grading bot deneyimini sunmayı taahhüt etmektedir. Pionex Vadeli İşlemler Grid’in geliştirilmesinde, birçok tekniğe öncülük yapmış bulunuyoruz.
Birçok kullanıcı, diğer borsalarda vadeli işlemler gridlerini kullanırken kafa karıştırıcı sorunlarla karşılaşır. Örneğin OKX’de hesaplanan likidasyon fiyatı bazen yanıltıcı olabilir.
Bu sorunları ele almak için, Pionex vadeli işlemler gridinde İki Katmanlı Tampon Teknolojisi ve Dinamik Emir Yerleştirme tekniği uygulamıştır. Bu ileri teknikler, Pionex vadeli işlemler gridinin istikrarlı çalışmasını sağlamayı ve zorunlu likidasyon noktasına ulaşmadan önce tahmini likidasyon fiyatını doğru bir şekilde hesaplamayı amaçlamaktadır.
İki Katmanlı Tampon Teknolojisi nedir? Vadeli işlemlede, marjın korunma gereksiniminden dolayı, likidasyona yakın olan dolmayan emirler genellikle otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda, bazı borsalar grid işlemini kapatır ve pozisyonları otomatik olarak likide eder. Ancak, bu yaklaşım özellikle piyasa geçici bir düşüşten sonra hızla toparlandığında kullanıcıların gereksiz kayıplar yaşamasına yol açabilir. Buna karşın, Pionex’in yaklaşımı farklıdır. Bu durumla karşılaştığında, Pionex kullanıcıların emirlerini kapatmaz. Bunun yerine, mevcut pozisyon ve marjına dayalı olarak en fazla bekleyen emiri otomatik olarak geri yükler. Ayrıca, marj eklenmesi durumunda kullanıcılara marj eklemeleri ve otomatik olarak daha fazla emir yerleştirmeleri için olanak tanır.
İki katmanlı tampon teknolojisi sayesinde, Pionex’in vadeli işlem gridi 100 kata kadar kaldıraç oranını destekler ve kullanıcılar parametreler arasındaki korelasyonu dikkate almadan aralıklar ve grid sayıları gibi parametreleri serbestçe ayarlayabilir, bu durum kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirir.
Ayrıca, iki katmanlı tampon teknolojisini elde etmek için, Pionex aynı dinamik emir yerleştirme teknolojisini spot grid işleminde olduğu gibi benimser, mevcut fiyata yakın seviyeye otomatik emir yerleştirir, kullanıcı marjlarının kullanımını maksimize eder.
Pionex Vadeli İşlemler Gridi İçin Parametre Ayarlama
Pionex’in teknik avantajları hakkında konuştuktan sonra, şimdi “Rezerve Edilmiş Marj” parametresine geri dönelim. Vadeli işlemler gridinizin fiyat aralığı içinde zorunlu olarak kapanmamasını ve aralığın üst/alt sınırına ulaşsanız bile tüm emirlerinizi yerleştirebilmenizi sağlamak için, varsayılan olarak yeterli miktarda marjı ayırmanızı öneririz.
Tabii ki, işlem açarken bu seçeneği seçmemeyi tercih edebilir ve fon kullanımınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ancak, beraberinde gelen risk, grid aralığında zorunlu likidasyonla karşılaşma veya iki katmanlı tampon durumuna giriş olasılığıdır. Bu durumda, ayarladığınız bazı grid hücreleri siz tekrar yeterli marj ekleyene kadar emir veremeyebilir.
Fon dağılımınız işlem açmadan önce görüntülenecektir. Parametreleri onayladıktan sonra, Pionex vadeli işlem grid işlemine başlayabilirsiniz.
Emri girdikten sonra, kullanılmayan dinamik marjı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. “Daha Fazla” seçeneğine tıklayabilir ve ardından marjı ekleyebilir veya geri çekebilirsiniz.
Pionex vadeli işlemler gridinin diğer parametreleri ve emir detayları spot grid ile benzerdir ve burada daha fazla açıklanmayacaktır.
Pionex Vadeli İşlemler Gride İlişkin Sonraki Güncellemeler
Pionex, vadeli işlemler gride zaten mevcut olan spot griddeki gibi pozisyon eklemeyi ve askıya alma gibi daha gelişmiş ayarlar ve özellikler ekleyecek, ayrıca bazı yeni ve yenilikçi özellikler de sunacaktır. Takipte kalın!
Topluluk
Daha fazla sorunuz varsa, iletişim için Telegram grubumuza katılabilirsiniz: https://t.me/PionexTurkish
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- Pionex Vadeli İşlemler Gridi ile Pionex Spot Grid arasındaki fark nedir?
Pionex Vadeli İşlemler Grid, vadeli işlemlere dayalıdır. Normal grid işlem fonksiyonlarının yanı sıra, 100x’e kadar kaldıraç sağlar ve açığa satışı mümkün kılar. Temel prensipleri, düzenli spot grid işlemi prensipleriyle uyumludur.
- Pionex Vadeli İşlemler Grid, Vadeli İşlemler Hesabımdaki fonları kullanıyor mu?
Pionex vadeli işlemler grid ve diğer vadeli işlemler botları için kullanılan fonlar ana hesabınızdan sağlanır, bu nedenle vadeli işlemler hesabınızdaki fonlar kullanılmaz, bu da transfer gibi gereksiz işlemleri azaltır.
- Dinamik Marj nedir? Onu çekebilir miyim?
Makalede belirtildiği gibi, dinamik marj, Pionex Vadeli İşlemler Grid İşlemlerinin istikrarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Gridinizin belirtilen aralık içinde kalmasını sağlar ve iki katmanlı tampon durumuna girme olasılığını azaltır. Bir sipariş vermeden önce “Ayrılmış Marj” özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz veya bir pozisyon açtıktan sonra dinamik marji çekerek sermaye kullanımını artırabilirsiniz.