《反向網格懶人包大全》運作模式、開單教學與7大常見Q&A

市場千變萬化,行情總是互有漲跌。反向網格的出現,解決了當市場處於下跌、利空趨勢時,可以用來交易的一項利器,幫助投資者在以長期利好、趨勢向上,抑或是震盪盤整行情為主的網格交易、網格天地單無限網格等交易工具以外,仍有一款適合「反向」操作的手段,幫助投資者在度過低谷以後,可以飛得更高更遠!至於為什麼是「反向」操作呢?就讓我們抽絲剝繭來一探究竟吧!

3招教你判斷適合使用反向網格時機

你是否在投資的過程中,有以下這些使用經驗或是情況呢?如果您當前的情況剛好符合接下來所描述的內容,那您就是適合使用反向網格的最佳候選人!

1、高點買入現貨被套牢但捨不得賣出

在投資的過程中,投資者會根據自己的判斷做出買入的決策,並認為自己在相對低點,或是自己滿意、可接受的價格進場。但行情往往將投資者殺得措手不及,投資者認知中的相對低點,可能會因為投資者自身的錯誤判斷,或市場突發的利空消息,或其他因素的連鎖效應,而導致投資者原先買入的幣的價格,瞬間就成為了相對高點。已經成交買入的幣被套牢在山頂無法動彈,卻又捨不得賣出,這時候,反向網格就是你可以幫你解套的好工具。

2、目的是為了囤幣者

是虛擬貨幣的市場當中,上架的幣種千百種,而每個投資者所支持、信仰的幣種也不盡相同。幣本位主義的投資者往往很大的機率也是個囤幣者,他們會挑選具有潛力、應用性強的幣種當作價值投資,並致力於獲得更大數量的幣。對於囤幣者來說,如果能夠在持有更多數量的幣的同時,還能同時降低手中持幣的持倉成本,就是再好不過的事情,而反向網格恰好可以達成這樣的需求。

3、市場做空情緒濃厚且判斷行情即將下跌時

當您判斷行情即將下跌時,若您手上還持有一些幣,那麼不妨就開個反向網格,減緩價格下跌陣痛期的同時,也不錯過任何可以交易的機會。 在市場震盪下行之際,反向網格幫你把較高價的幣賣掉,然後在低價的時候再買回來,如此反覆不斷地震盪套利,讓您可以在行情處於熊市時,用手上的幣來賺取更多的幣,並等待牛市的到來。

如果您對於何時可以使用反向網格這麼厲害的工具,已經有了初步的認知,接下來我們就來理解反向網格是如何運作,以及反向網格是如何幫你完成囤幣的吧!

什麼是反向網格?

在開始解釋具體原理以前,我們先來看看您是否可以正確解讀交易對。以現貨交易對 BTC/USDT 為例,一般將交易對右側的代幣「USDT」稱作「計價貨幣」(Quote Currency)」,而將交易對左側的代幣「BTC」稱作「基準貨幣 (Base Currency)」,而開啟這個交易對的時候,衡量獲利與否參考的是右側的計價貨幣USDT,所以一般我們會說賺了多少USDT,便是參考計價貨幣衡量而來。解釋至此,相信對於交易對有了初步的概念後,很多人便開始感到困惑,不明白交易對跟反向網格有什麼密不可分的關係,而這裡說的「反向」代表的意義又是什麼呢?

「反向」指的意思是將交易對顛倒過來反著操作的意思。以上述的現貨交易對BTC/USDT為例,便是將BTC/USDT轉換成USDT/BTC,如此一來BTC就變成了計價貨幣,代表著衡量獲利與否的參考依據便從USDT轉為BTC。因此,當您有了「反向」的概念後,我們就能輕鬆理解「反向網格」便是:將一般交易對顛倒過來操作的網格交易機器人。

反向網格的運作原理

反向網格的獲利目標與一般網格的獲利目標不同,主要是為了增加持幣量、降低持幣成本兩大目標為主軸。除了將現貨交易對反向操作以外,其餘現貨交易的部分則如同網格交易一樣,是透過低買高賣的方式來完成交易並獲取網格利潤。

以BTC/USDT為利,當我們操作反向網格時,實際上是投入持有的BTC為投資額,當BTC初期被投入的時候,會先被機器人賣出一部份,換成USDT作為下方的買入掛單,剩餘的BTC則是作為賣出單掛著。所以,當今天行情開始震盪下跌時,反向網格就會開始幫您逐步的買入BTC,並且隨著過程中的行情漲跌,透過網格交易的低買高賣幫你不斷套取網格利潤(USDT),直到幣價越接近我們預期的區間下限,這時反向網格依序買入的BTC就越多。

簡言之,使用反向網格,可以在投入相同成本且預期震盪下跌的行情下,能夠比單純在低點買入現貨來說,預期獲得更多的幣。

反向網格的運作原理
反向網格的運作原理

反向網格 vs 一般網格

既然反向網格是將交易對反著操作的網格交易機器人,那兩者之間又存在什麼差異與相似之處呢?為什麼會將兩個不同的交易工具區分開來使用呢?

反向網格本質上與一般網格交易是一樣的,都是通過機器人「低買高賣」的交易運作機制,幫助投資者在震盪的行情下賺取網格利潤,且在參數的設定上都可以選擇等差、等比兩種掛單策略。但是,兩者在獲利的計算方式截然不同,因為兩個交易工具分別採用了不同的計價貨幣來當作基準。一般網格以USDT當作計價貨幣,因此隨著震盪上漲的行情,可以持續低買高賣來賺取額外的USDT,並在最後關單時以USDT作收。反向網格則是以幣作為計價貨幣,隨著行情震盪下跌,可以持續高賣低買來為投資者賺取額外的幣的數量,並進一步降低投資者的持倉成本,因此更適合囤幣的投資者來使用。

我們將反向網格與一般網格交易的相同與相異處整理如下表,您可以更清楚的理解兩個交易工具的差異性,並根據行情、幣種,以及投資者的個人判斷來綜合出最適合您當下最適合的選擇:

 網格交易反向網格
價格區間手動設定參數 AI策略手動設定參數
開單邏輯先低買在高賣先高賣在低買
掛單模式等差或等比等差或等比
獲利計算方式USDT
投資時間長短中期 (視標的而定)中期 (視行情而定)
關單情況高點離場 返還USDT低點離場 返還幣
是否可提取利潤可以可以 (但不建議)
是否可調整參數可以不行

超完整反向網格機器人設置步驟!

相信看到這裡的投資者,都對於反向網格有了初步的認知與概念,也能掌握何時才是使用反向網格的最佳時機,但無限網格應該怎麼開啟呢?接下來,請跟著我們的步驟,一步步完成您的反向網格機器人吧!

創建步驟 – APP版反向網格教學

步驟1:打開派網(Pionex) APP,點擊頁面下方的「交易」按鈕。
步驟2:點擊頁面上方的「量化交易」按鈕。
步驟3:點擊「創建機器人」按鈕。
步驟4:進入創建機器人頁面後,向下滾動至進階網格工具,選擇「反向網格」。
步驟5:選擇您想交易的代幣種類及參數設置,便能順利創建機器人。

創建步驟 - APP版反向網格教學
創建步驟 – APP版反向網格教學

創建步驟 – 網頁版反向網格教學

步驟1:打開派網網站(pionex.com)並登入個人帳號,進入【交易】頁面後,在介面左側點擊【機器人】。
步驟2:在介面左側向下滾動至進階網格工具,找到【反向網格】,點擊【創建訂單】按鈕進入參數設置頁。
步驟3:選擇交易幣種後,再進行參數設定,並滑動進度條設置投資額,點擊【創建訂單】按鈕即可創建反向網格機器人。

創建步驟 - 網頁版反向網格教學
創建步驟 – 網頁版反向網格教學

反向網格的參數要怎麼設定?

反向網格機器人的參數設置,都必須由投資者自行手動設定,並無提供AI策略供投資者參考。反向網格總共有四個基礎的參數值必須進行設定,包含區間上限價格、區間下限價格、網格數量和總投資額。

反向網格的參數要怎麼設定?
反向網格的參數要怎麼設定?
  • 區間上限價格
    區間上限價格指機器人會掛上的最高價格限價賣單。當價格到達這個點位時,表示機器人內的幣已經全數賣出變成USDT。
  • 區間下限價格
    區間下限價格指機器人會掛上的最低價格限價買單。當價格到達這個點位時,表示機器人內的USDT已經全數買入幣。
  • 網格數量
    網格數量指機器人會將設定區間劃分為特定等分,並掛上限價買&賣單。網格數量越密集,來自價格震盪的套利次數就相對越多,但單次網格利潤便會降低;反之網格數量越疏散,套利次數會相對減少,但單次網格利潤會提高。目前反向網格可以設定的最高網格數量為150格。
  • 總投資額
    當輸入完網格區間和網格數量後,系統會計算出開啟機器人所需的最低投資額度,反向網格顯示的投資額度是幣種,系統會偵測您持有的現貨狀況並顯示您可用的投資額度。
  • 高級設定
    進階網格參數設置,您可以自行設定或默認系統設定。

反向網格的高級設定

在反向網格的參數設置頁面下方有【高級設定】的選項,提供用戶客製化機器人的選擇!可以設定的功能包含:觸發啟動價格、自動止盈止損價格、開單價差控制、網格掛單模式、投資金額模式。

反向網格的高級設定
反向網格的高級設定
  • 觸發啟動價格
    當幣價觸碰到啟動價格時會觸發機器人自動開單。此選項可以設置高於或低於現在的價格。
  • 自動止損價格
    當幣價上漲到該價位時(基準貨幣數量在減少),機器人訂單將自動關閉並將機器人持有的全部計價貨幣兌換成基準貨幣。(例如當反向網格開啟的是BTC/USDT交易對時,訂單觸發止損,機器人會將全部的USDT買成BTC)(註:對於以囤幣、降低持幣成本為目標的反向網格來說,幣價上漲相當於遠離這兩個目標,因此需要止損。此與一般交易狀況時設定止損的情況稍有不同。)
  • 自動止盈價格
    當幣價下跌到該價位時(基準貨幣數量在增加),機器人訂單將自動關閉並將機器人持有的全部計價貨幣兌換成基準貨幣。(例如當反向網格開啟的是BTC/USDT交易對時,訂單觸發止盈,機器人會將全部的USDT買成BTC)(註:對於以囤幣、降低持幣成本為目標的反向網格來說,幣價下跌相當於達成這兩個目標,因此需要止盈。此與一般交易狀況時設定止盈的情況稍有不同。)
  • 開單價差控制
    開單價差控制用於限制初始買入幣價不超過開單價格的特定比例,以此控制由於價格波動所造成的滑點。
  • 網格掛單模式-等差間隔
    等差間隔指按照相同的價格差距掛單。在網格區間為1,000-10,000,網格數量為10的條件下,機器人會在價格每差距1,000的位置掛單,例如1,000、2,000、3,000、 … 10,000。
  • 網格掛單模式-等比間隔
    等比間隔指按照相同的幅度差距掛單。在網格區間為1,000-10,000,網格數量為10的條件下,每個掛單幅度差距將會一致,例如1,000、1,291、1,668、 … 10,000。(幅度差距29.15%)
  • 投資金額模式 – 只投幣
    只能使用代幣來開啟該反向網格機器人(例如反向網格開啟的是BTC/USDT交易對,那麼此情況下您只能用BTC來開啟該機器人)
  • 投資金額模式 – 兩幣都投
    可將帳戶內的雙幣同時投入來開啟該反向網格機器人(例如當您選擇BTC/USDT交易對時,您可以同時投入BTC+USDT兩種加密貨幣來開啟該反向網格機器人)

反向網格訂單參數教學

當您成功開啟一個反向網格訂單後,訂單上面的參數各自代表不同的含義,那我們應該如何解讀這些參數呢?首先,讓我們先弄懂參數的基本定義:

  • 投資額
    開啟網格機器人時投入的資金量 (幣的數量)
  • 總利潤
    網格利潤 + 浮動盈虧
  • 網格利潤
    網格機器人不斷低買高賣震盪套利賺得的利潤
  • 浮動盈虧
    (當前價 – 持倉買入成本) * 機器人代幣持有數量
  • 網格年化
    [ (網格利潤/投資額) / (運行時長/365) ] * 100%
  • 總年化
    [ (總利潤/投資額) / (運行時長/365) ] * 100%
  1. 註1:反向網格的網格利潤與浮動盈虧,在前端會以基準貨幣(幣本身)為單位展示。然而,由於網格交易的運作機制緣故,實際上機器人套到的是USDT。因此,前段顯示的網格利潤與浮動盈虧會是浮動的,表示「已經套到的USDT可以換算的基準貨幣的數量」,關單時會將全部USDT買回該基準貨幣。
  2. 註2:反向網格也有提取利潤的功能,但是提取利潤所提取的並不是基準貨幣,一樣是USDT。因此,提取出來後,可使用的USDT將會增加,但基準貨幣並不會增加。若您是以囤幣為目標的投資者,不建議使用提取利潤的功能。
  3. 註3:反向網格的利潤計算是幣的持有數量,因此囤越多幣,利潤為正,但幣價實際上可能下跌當中,反映到的總資產可能會減少。反之,幣如果被機器人分批賣出,利潤為負(因為幣的數量減少),幣價可能實際在上漲當中,反映到的總資產可能會增加。
反向網格訂單參數教學
反向網格訂單參數教學

理解了反向網格如何設置與開啟後,相信投資者一定對於反向網格還有很多的疑惑或是不理解的地方。有別於一般投資者習慣於使用穩定幣如USDT作為計價貨幣,反向網格的使用者會更在意幣本身的數量以及持倉成本的變化,因此,與其他的交易行為相比,就會需要花時間細想著墨。以下我們將列出反向網格常見的一些問題,希望幫助投資者在反向網格的使用上可以更加熟練。

反向網格常見Q&A

  1. 問:行情上漲用一般網格,那麼行情下跌可以用反向網格做空嗎?
    答:反向網格並不能算是做空網格,因為它的原理跟一般網格交易是一樣的。如果您要做空,可以使用借貸網格、反向槓桿網格或是S型槓桿代幣 (目前派網提供 1S、2S、5S槓桿代幣)。
  2. 問:是否可以同時開一個普通網格和一個反向網格實現多空對沖,賺取網格利潤?
    答:這種操作是無法實現對沖的,因為反向網格跟一般網格的原理是一樣的,都是通過低買高賣來獲取利潤,這樣操作只是開了兩個網格機器人而已。如果要對沖,建議選擇其他可以做空的產品來達成需求。
  3. 問:我開ETH/USDT反向網格機器人,為什麼網格利潤會減少?
    答:因為反向網格機器人在運行過程中,套利賺取的利潤仍然是USDT,機器人會將這部分USDT折算成對應的ETH數量顯示出來。如果ETH的價格上漲,那麼這部分USDT對應的等值ETH數量就減少了,即表現為「網格利潤減少」。
  4. 問:我開ETH/USDT的反向網格,提取利潤不是應該要提取ETH嗎?為什麼提取出來的利潤是USDT?
    答:因為反向網格跟一般網格的原理是一樣的,都是通過低買高賣來獲取利潤。所以反向網格的套利自然是賺取USDT,您提取出來的利潤也會是USDT。
  5. 問:反向網格機器人創建之後還可以修改參數或加減投資額嗎?
    答:反向網格機器人創建成功之後,價格區間、網格數量這些參數是固定下來無法改變的,您也無法再增加或減少投資額,只有自動止損價格和自動止盈價格可以調整。
  6. 問:我開ETH/USDT的反向網格時設定了自動止盈/自動止損,當幣價到達設定時,會自動幫我換回ETH嗎?還是會變成USDT?
    答:當幣價到達你設定的自動止盈/自動止損價格時,反向網格機器人就會自動關單止盈/止損,此時機器人會立刻將持有的USDT全部以市價買入ETH。
  7. 問:我可以只使用USDT就開啟反向網格嗎?
    答:不行。反向網格有兩種投資模式,第一種是完全使用您帳戶內持有的該幣種投入,第二種是同時使用USDT+該幣種投入(兩幣都投)。

結語

雖然反向網格與一般網格交易原理相同,但對於以囤幣及降低持倉成本為目標,或目的不是獲利而是要長期持有價值貨幣的用戶來說,是一個不錯的選擇。在交易的過程中,套在高點、住在山頂、錯判行情的交易失誤經常發生,與其空手等待行情回來,不如通過反向網格的幫助尋求解套,在下一個牛市或是市場回暖之際,幫助投資者有更多的籌碼可以賣出獲利。因此,使用反向網格時,在幣種的選擇必須要謹慎,盡可能選擇有潛力的優質標的,如此便能讓投資者在下跌行情時,仍可以伺機尋求機會,幫助自己殺出重圍,最終獲利了結。

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