菜鳥都會的套利懶人包:無限網格優勢、開單教學馬上懂

您知道80/20法則也適用在幣圈嗎?!幣圈有80%的時間處於震盪行情,剩餘的20%時間才是單邊行情。想避免單邊行情來臨時踏空,就讓無限網格機器人來幫助您吧!那為什麼在單邊行情的時候,我們會需要有無限網格機器人這樣的交易工具來輔助我們,接下來且聽我們娓娓道來關於無限網格優點、缺點等等一切細節!

您能抓住單邊行情嗎?

綜觀比特幣(BTC)的行情走勢,我們不難發現,比特幣經常會長時間在一個區間段進行盤整(如黃圈所示,在2021年12月至2022年5月,BTC便在35,000至45,000區間盤整,這時候可以使用網格交易機器人來應對震盪區間),接著迎來短暫的向上或向下噴發表態後,旋即又進入下一段的盤整區間。

比特幣(BTC)的行情走勢
比特幣(BTC)的行情走勢

如果您是個長期的投資者或是懶人投資者,對於BTC的價格漲跌與震盪處變不驚,那網格天地單便是您最好的選擇,只要在不超過設定的價格區間內,網格天地單就能幫助您不間斷的低吸高拋(以上圖為例,可以設置價格區間為7,000~70,000,只要不超出範圍,機器人就永不停歇繼續為您套利)。

但是,如同眾多投資者會面臨的難題一樣,沒有人總能夠精準預測未來的行情走勢,除了不想錯過單邊大行情帶來的滿滿收益,也想避免太早下車導致魚尾吃不到的窘境,於是無限網格便是在這樣的場景下誕生。

無限網格套利模式
無限網格套利模式

為什麼無限網格可以帶來獲利?

無限網格之所以叫做無限網格,就是因為它帶給您無限的可能性,不僅突破了對價格的框架限制,也讓您一直有幣可賣、無限續命。如果您不想再錯過吃魚身+吃魚尾的機會,如果您不想再踏空難受看著別人搭上順風車吃完波段,那您就絕對不能錯過無限網格!

與一般的網格交易機器人相比,由於一般網格有設置價格上下限,其涵蓋的區間範圍因而被限制。當單邊行情發生時,便容易突破網格交易機器人的價格上限,此時機器人已經幫您把手中的幣賣光且停止再交易,您將無法獲得後續行情上漲帶來的紅利與收益。如果行情仍處在震盪行情,短暫的突破後便有可能回到價格區間再繼續交易套利,但如果是大牛市或是連續暴漲的行情,但您手上卻空倉無任何持幣,那就只能無奈踏空,無語問蒼天了。

所以,這就是為什麼您需要無限網格的幫助,因為無限網格機器人是網格交易機器人的進化版,完美的解決價格突破網格上限導致用戶踏空的缺點。機器人將協助您24小時不間斷的持續高拋低吸,並且在上漲行情中確保握有等值的數字資產。(以 BTC/USDT 為例,當行情不斷地上漲,機器人會不斷賣出 BTC,但確保手中永遠都有與初始等值 USDT 的 BTC)如果這樣說明還不明白,那我們就接著更深入介紹無限網格吧!

無限網格原理是什麼?

無限網格是網格交易的一種進階型態,或可以視為一種變化型,是為了解決投資標的跑出價格區間外而設計出來的。派網的無限網格機器人是使用「等比」掛單的方式來掛出網格,訂單開啟時,先使用一部份資金買入標的,在幣價上漲時,便會在依據參數建立的每個點位上,賣出多於初始價值的加密貨幣。如果價格一直上漲,那機器人就會一直幫您賣,但不會把所有的幣都賣掉;同樣地,在價格下跌時便會分別買入,直到您把所有剩餘資金都花光,或是幣價已經低於您設定的價格下限為止。總的來說,無限網格的核心價值就是:始終維持手中的資產在固定的價值。

這樣說是不是很抽象,我們舉個實例:
在比特幣 10,000 USDT 時開啟無限網格機器人,設置單網格利潤為 1%,當價格上升至第一個網格時,手上的 BTC 價值 10,100 USDT,這時會賣出價值 100 USDT 的比特幣,手上的比特幣顆數減少了,但是對 USDT 的總值會在上升趨勢中不斷地保持在 10,000 USDT。同樣地,當價格下跌時會買入價值100 USDT 的 BTC,手上的比特幣顆數變多了,但是對 USDT 的總值會在下降過程中,讓手中總值 BTC 保持在 10,000 USDT。

無限網格-單邊行情設計

由此可見,無限網格是針對單邊行情設計,在價格不斷攀升的情況下,手中還是會握有固定價值的加密貨幣,永遠都不會賣完所有的幣,不因持續走高的行情而讓您空手。以長期的角度來看,只要是行情震盪向上的幣種,都可以選擇無限網格來幫助您套利,其收益的正向表現也會隨著行情放大,更不用擔心幣價會跑出一般網格交易的上限;使用無線網格有優點就有缺點,後續一起詳細介紹。

無限網格開單&參數設定教學

既然已經掌握了無限網格的基礎概念,那實際開啟一張無限網格機器人訂單,就能最快、最直接地體驗無限網格的威力,想要取得無限網格利潤就跟著我們一起動作吧!接下來就讓我們跟著指引一步步地完成機器人設置,一同領教沒有了區間上限價格的束縛以後,無限網格能如何幫您源源不絕的套利吧!

創建步驟 – APP版無限網格教學

步驟1:打開派網(Pionex) APP,點擊頁面下方的「交易」按鈕。
步驟2:點擊頁面上方的「量化交易」按鈕。
步驟3:點擊「創建機器人」按鈕。
步驟4:進入創建機器人頁面後,選擇「無限網格機器人」。
步驟5:選擇您想交易的代幣種類及參數設置,便能順利創建機器人。

創建步驟 - APP版無限網格教學
創建步驟 – APP版無限網格教學

創建步驟 – 網頁版無限網格教學

步驟1:打開派網網站(pionex.com)並登入個人帳號,進入【交易】頁面後,在介面左側點擊【機器人】。
步驟2:在介面左側向下滾動至進階網格工具,找到【無限網格】,點擊【創建訂單】按鈕進入參數設置頁。
步驟3:選擇交易幣種後,再選擇【使用AI策略】或【手動設定】進行參數設定,並滑動進度條設置投資額,點擊【創建訂單】按鈕即可創建無限網格機器人。

創建步驟 - 網頁版無限網格教學
創建步驟 – 網頁版無限網格教學

無限網格參數要怎麼設定?

派網針對無限網格機器人,一樣提供了AI策略供投資者參考,AI策略使用了30日回測算法,會根據當前行情給您推薦下限價格,並且將單網格利潤率設置為 0.6%。如果您選擇的是「AI 策略」,那麼您只需決定總投資額即可。

如果您選擇的是「手動設定」,那將會有三個參數需要設置,分別為:

  • 區間下限價格
    當幣價低於區間下限價格時,無限網格機器人將不再執行區間外的下單操作;當幣價回到區間下限價格之上後,無限網格機器人將會重新開始運行,並繼續依照掛單為您低吸高拋。
  • 單網格利潤率
    每一次網格賣出後的收益利潤率(已扣除手續費),單網格利潤率設置越大,則兩兩相臨的掛單點位相差越大。
  • 總投資額 – 只投USDT
    您計劃投入的USDT投資額。
  • 總投資額 – 兩幣都投
    同時投入幣+USDT,且投入的幣會在價格上漲時賣出,欄位下方會顯示您分別投入的幣與USDT的數量。

除此之外,因涉及幣種交易精度及最小成交額要求,為確保維持機器人正常運作可以不受機器人內的持幣價值變化影響,因此,無限網格開單時對於投入金額有最低要求,至少需要投入50 USDT以上。然而,實際投資額則會因設置的區間下限價格、單網格利潤率等而有不同的投資額要求,投資者可以通過參數調整以符合自己的投資額情形。

無限網格訂單參數教學

  • 投資額
    投入機器人中的資金總數
  • 總利潤
    網格利潤+浮動盈虧
  • 浮動盈虧
    (當前價格 – 平均買入價格) * 機器人持幣數量
  • 網格利潤
    網格機器人低買高賣震盪套利賺得的利潤
  • 網格年化
    [ (網格利潤/投資額) / (運行時長/365) ] * 100%
  • 總年化
    [ (總利潤/投資額) / (運行時長/365) ] * 100%
無限網格訂單參數教學
無限網格訂單參數教學

如何判斷使用無限網格的時機

適合長期看好的投資標的

由於無限網格沒有了價格區間的限制,對於開單當下現價來說,上方就是一片開闊的天空。因此,比起一般網格交易的價格上限被限制住了,無限網格可以放置較長的時間,也不會遇上因價格突破上限而需要重新開啟新的交易機器人的問題。如果您長期看好一個投資標的,或是不太懂如何分析價格未來的走勢但卻又想長期投資,那無限網格會是比一般網格交易更好的選擇。

適合基本面有潛力、消息面利好的投資標的

在加密貨幣的市場中,僅有20%的時間是屬於單邊行情,但仍有許多不同的因素可能會導致行情有不一樣的變化。加密貨幣市場的資訊流通快速,行業變化也快速迭代,因此,如果該投資標的剛好符合當前趨勢或是有了創新的應用,又或者是有受到投資機構、名人等的關注或投資,這些原因都有可能促使幣價驅動,並可能出現單邊行情的機會。如果投資者平時對於投資標的的基本面與消息面有大量關注,可以在適當的時機搭配無限網格,讓自己不錯過套利的好機會。

適合在市場普遍認為的低點進場

當市場行情持續低迷,或是普遍認為是相對應低點時,就是無限網格進場的好時機。由於我們無法精準預測未來的幣價可以漲到多少,也為了避免投資的過程中反覆進出場導致錯過主升段與利潤被稀釋,這時可以選擇無限網格來盡可能拉長持有時間,並將整個上漲過程中的利潤都囊括入手。

3項無限網格優點

  1. 單邊行情時,套利收益較高
    在單邊行情或是投資標的利好的情況下,無限網格機器人可以獲得更高的利潤。因為採用等比掛單的方式,且為了使得機器人內的資產在固定價值,在一直有幣可以賣的情況下,機器人會幫您賺到大量的浮盈,掌握完整的波段,將利潤全部牢牢抓住。
  2. 無需盯盤的長期套利機器
    只要行情是處於一個向上的趨勢,又或是您選擇的標的長期利好,便可以在相對低點開啟無限網格機器人後,讓機器人自動幫您套利,將市場、標的紅利囊括入手。免去了不知道如何設定價格區間上限的煩惱,只要設定好價格間區間下限,後續就交給無限網格機器人幫您賺取收益,不用盯盤也能將收益落袋為安。
  3. 設置簡單易上手
    無限網格機器人的設計簡單上手,比起一般網格交易的參數設置更為簡單,只需要設定區間下限價格及單網格利潤,再輸入投資額就可以完成開單,無須再反覆比對行情或是琢磨點位。如果想要更懶人更快速完成無限網格的開單,也可以參考AI智能策略推薦的參數,只要輸入投資額就能完成,趕緊去嘗試一下吧!

一個好的交易工具一定有他擅長與不足的地方,看完了無限網格的優點,那我們也來探討無限網格缺點,有什麼是需要大家注意的地方吧!

3項無限網格缺點

  1. 有最低投資金額要求且平均投資金額較高
    無限網格缺點其中之一是為了避免無限網格機器人內的持幣價值變化影響套利運作,並符合幣種交易精度及最小成交額的前提下,開單時對於起始投入金額有最低要求,至少需要投入50 USDT以上。此外,因無限網格本身不存在區間上限價格(即交易區間更寬廣),因此會需要更大量的資金才能確保交易能順利進行。
    以派網的BTC/USDT交易對為例,假如我們設定價格下限為16,000,單網格利潤為3.1%的情況。網格交易機器人的資金需求只要 3.71 USDT 便可使機器人運作,而無限網格則仍舊需要 50 USDT 才能啟動。(實際金額需求仍會因選擇之標的以及當下設置之參數差異而有所變化;標的價格也是影響投資金額的因素之一)
派網BTC/USDT交易對
派網BTC/USDT交易對
  1. 資金使用率較差
    網格交易與天地單都會將資金集中在特定的區間範圍內,因此資金能夠被有效的配置,使用效率上也比較好。沒有了價格區間的概念是無限網格缺點,且為了維持機器人內的資產在固定價值,因此會有許多資金是處於未被使用到的狀態,造成資金閒置的情況。這樣的情況在市場80%為震盪行情時更為明顯。
    此外,無限網格並沒有設置提取利潤的功能,這也是導致資金使用率較差的原因之一。由於提取利潤的計算公式當中,包含了「區間上限價格」的參數,而這項參數正式無限網格所沒有的,因此在當前無限網格的運作邏輯上,是沒辦法讓投資者取利潤來作為其他投資目的使用。若想要獲利了結,或是將無限網格為您套到的利潤再繼續進行加碼投資,只能關閉原先的無限網格機器人後,再重新開啟新的一張訂單。
  1. 超出區間下限價格時無任何利潤
    當標的價格跌破設置的區間下限價格,將不會繼續進行下單操作,當價格回到區間下限價之上時,才會繼續進行下單,若用戶設置止損價,觸發止損價時,網格交易策略將會終止。反之,若用戶設置止盈價,觸發止盈價時,該策略將會終止。
    還記得一開始提到的無限網格運作原理嗎?如果價格一直不斷下跌時,機器人為了維持資產的固定價值,會一直不斷買幣來達到要求,如此一來,您的本金將會一直被消耗且沒有賣出的機會,於是產生了大量的浮虧。
    所以,以上三項就是無限網格缺點,使用前仍審慎評估投資標的的進場時機以及其未來發展性,避免套利不成反被套牢。

網格交易VS網格天地單VS無限網格

 網格交易網格天地單無限網格
價格區間手動設定參數
AI策略
固定參數手動設定價格下限
AI策略
掛單模式等差或等比推薦等差等比
資金使用效率較好中等較差
投資時間長短中期 (視標的而定)長期短期
單網格獲利情況較好中等較差
是否可提取利潤可以可以不行
是否可調整參數可以可以不行

如果您是個擅長抓取熱點與積極關注加密貨幣市場的投資者,無限網格將會是您的利器,讓您抓住單邊趨勢的同時也能完整地將收益吃好吃滿。如果您是個不擅長判斷價格未來走勢、沒時間盯盤分析卻又想持有投資標的的投資者,無限網格也是您的好朋友,幫助您長持跑贏其他投資者。至於剩餘的80%震盪行情時間,就交給網格交易機器人與網格天地單吧!相信有了這些交易工具的相輔相成,定能將投資獲利最大化!還不知道怎麼使用這些機器人嗎?趕緊去派網註冊吧!

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