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網格交易是什麼？運作模式為何？
網格交易是利用自動化系統在預設價格區間進行「低買高賣」的策略。
它將價格範圍分割成多個網格，當價格觸及設定點位時自動執行交易。
運作模式
我們以USDT交易為例，假設區間最高價為 15,000 USDT，區間最低價為15,000 USDT。
機器人創建成功之後，程序會以當前價格買入一定比例的USDT現貨，並在當前價格的上方掛USDT賣單。
同時留存一定比例的USDT在當前價格的下方掛USDT買單，然後機器人將會在價格區間內不斷地進行低買高賣頻繁套利。
案例講解：網格交易運作細節
假設現在一枚比特幣價值 100 元，你目前持有 1,000 枚比特幣，設定價格上下限為 105 ~ 95 元之間。
接著，設置當比特幣的價格下跌 1 元(等差網格)時就買入 100 枚比特幣，而價格上漲 1 元時就賣出 100 枚比特幣，因此共有十個網格。
以下是比特幣在投資期間內的價格變化，以及相對應的買賣操作：
- 初始為： 比特幣 1,000 枚
- 上漲到 101 元時，賣出 100 枚，營收為：100×101=10,100
- 上漲到 102 元時，賣出 100 枚，營收為：100×102=10,200
- 下跌到 101 元時，買入 100 枚，支出為：100×101=10,100
- 下跌到 100 元時，買入 100 枚，支出為：100×100=10,000
- 下跌到 99 元時，買入 100 枚，支出為：100×99=9,900
- 上漲到 100 元時，賣出 100 枚，營收為：100×100=10,000
- 上漲到 101 元時，賣出 100 枚，營收為：100×101=10,100
- 下跌到 100 元時，買入 100 枚，支出為：100×100=10,000
- 整體買賣獲利
10,100+10,200–10,100–10,000–9,900+10,000+10,100–10,000 = 400元
- 比特幣價格變動盈虧(浮動盈虧)
1000×100(最終貨幣總值)-1000×100(初始貨幣總值)=0
- 總營收：400+0=400
彼特幣的價格在最終無變化(開始跟結束都維持在 100 元)。
但投資人仍能透過網格交易獲利，這就是網格交易的優勢之一。
網格交易3個優點和缺點
網格優點
- 24小時全年無休，自動交易不間斷
機器人幫您24小時自動低買高賣進行套利，搭配加密貨幣全年無休不休市的特性。
無論您在睡覺休息，或吃飯、工作的時間，也都不會錯過任何可交易機會與行情。
- 降低投資風險，戰勝恐慌心態
波動頻繁的加密貨幣市場帶來許多盈利的機會，但也正因為加密貨幣的高波動性，經常導致投資者作出錯誤的決策與判斷。
這項策略可以幫助您克服貪婪心態與恐懼心理，避免出現低賣高買的操作的同時，還能持續幫您降低平均持倉成本。
- 適合震盪行情與標的，提升套利空間
加密貨幣市場有70%時間都處在震盪行情，幫助您在設定好的價格區間進行規律性地、頻繁地套利。
嚴格執行設定好的買賣交易策略，幫助您在震盪行情積累利潤，而非一個漲跌波段就輕易止盈出場或認賠殺出。
網格缺點
- 超出網格區間時無任何利潤
當價格跌破設置的區間下限價格，將不會繼續進行下單操作，當價格回到區間下限價之上時，才會繼續進行下單。
若用戶設置止損價，觸發止損價時，網格交易策略將會終止。
反之，當價格漲破設置的區間最高價格，將不會繼續進行下單操作。
當價格回到區間最高價之下時，才會繼續進行下單，若用戶設置止盈價，觸發止盈價時，該策略將會終止。
- 網格交易會持有一定比例資金，降低資金使用率
資金使用效率不高，因網格交易策略會根據用戶設置的價格區間跟網格數量進行下單操作。
若用戶將網格數量設置的過少，那麼如果價格在用戶設置的兩個點位間震盪，系統是不會進行自動下單的。
- 遇上單邊上漲行情時，獲利可能低於持有現貨者
網格交易策略較適用於震盪行情或是標的，且必須承擔相對應的網格交易風險。
如果是單邊行情上漲的情況下，因該策略不是全部持有現貨，因此可能會出現賺的比持有現貨的人利潤還少的情形，且錯過後續可能的漲幅。
網格交易風險
極端市場
網格交易在市場橫盤或小幅波動時效果較好，但在強烈單邊趨勢市場中，網格策略可能面臨較大的虧損。
如果市場價格一直朝著不利的方向移動，網格交易將持續累積虧損。
例：網格上限設為100，但某突發經濟消息致使該貨幣對匯率漲至105，則該交易者在該網格範圍內設置的所有賣出訂單可能均面臨虧損。
資金管理風險
網格交易需要在價格區間內多次進行買賣操作，這需要充足的資金來支撐。
如果資金不足，可能導致無法有效執行策略，甚至面臨強制平倉的風險。
滑點風險
市場波動劇烈時，實際成交價格可能與預設價格有較大差異，這就是滑點。
滑點可能導致交易結果偏離預期，影響整體策略效果。
交易手續費
由於網格交易頻繁執行交易，手續費、點差等交易成本可能會積累起來，侵蝕潛在的利潤。
網格種類介紹
現貨網格
這是一般的網格交易，通過在設定的價格區間內設置多個買入和賣出訂單來捕捉市場波動。
它不涉及杠杆，風險較低，適合在震盪市場中使用。該策略能夠自動化運行，減少人工操作，但在單邊市場中效果可能有限。
- 特點：在現貨市場中使用，自動在設定價格區間內買賣
- 優勢：自動化操作，適合波動市場；無杠杆風險
- 風險：僅能在現貨市場操作；市場趨勢不利時可能虧損
- 適用情況：震盪或橫盤市場；無杠杆交易
合約網格
合約網格交易是一種自動化交易策略，專門用於期貨合約市場。
它利用價格波動，自動在設定的價格區間內買入和賣出合約，賺取差價。與現貨網格不同，合約網格可以使用杠杆，放大收益，但也增加了風險。該策略允許雙向操作，無論市場是上漲還是下跌，都能通過做多或做空來獲利。
- 特點：在期貨合約市場中使用，可使用杠杆
- 優勢：可利用杠杆放大收益；雙向操作（做多/做空）
- 風險：杠杆放大風險；強制平倉風險
- 適用情況：高波動市場；需要承擔杠杆風險
無限網格
無限網格是一種自動化交易策略，不需要設定固定的價格區間，適合持續上漲或下跌的市場。當價格波動時，它會動態調整買賣訂單，實現理論上無限的交易範圍。這種策略特別適合在單邊市場中獲利，並且能靈活應對價格變化。
- 特點：不設固定價格區間，動態調整訂單
- 優勢：適應單邊市場，靈活捕捉所有價格波動
- 風險：資金完全投入，風險高；需注意市場極端變化
- 適用情況：單邊市場長期趨勢，需靈活應對
無限網格適合中長期看好市場趨勢的交易者，但需要注意資金管理和風險控制。
全倉網格
全倉網格是一種自動化交易策略，將所有資金投入到設置的買賣訂單中。這意味著每個價格點上都有網格訂單，能夠捕捉市場的所有波動。優點是可以最大化捕捉市場變動帶來的機會，但也需要注意風險，因為全倉網格沒有現金餘額應對市場急劇變化。
- 特點：所有資金投入設置網格訂單，不留現金餘額
- 優勢：捕捉所有市場波動，最大化資金利用
- 風險：高風險，無現金應對突發情況；大幅波動風險
- 適用情況：高信心市場，能承擔高風險的交易者
等差網格 vs 等比網格
| 特點 | 等差網格 | 等比網格 |
|---|---|---|
| 價格間隔 | 固定金額間隔 | 固定百分比間隔 |
| 適用情況 | 市場波動相對平穩 網格價格區間較小 | 市場波動較大 網格價格區間較大 |
| 執行與計算 | 相對簡單 價格間隔固定 | 相對複雜 需要根據市場變化調整 |
等差網格、等比網格是什麼、差異？
等差網格
等差網格（Arithmetic Mode）模式下，相鄰兩個網格單位的價格間隔保持相等。
例如，如果你在比特幣交易中使用等差網格，你可以設定每個網格單位的價格間隔為一個固定的金額，比如每隔100美元（參考上圖）。
等比網格
在等比網格（Geometric Mode）模式下，相鄰兩個網格單位的價格間隔是按照一個固定的比率增長的。
例如，如果你在加密貨幣交易中使用等比網格，你可以設定每個網格單位的價格間隔是前一個網格的一定百分比增加，例如 50%。
網格交易教學：區間價格設定
點選創建訂單後，就能設置相關參數，還有決定投資金額。
價格區間和網格數的都可以使用AI 參數，也能自行設置；投入的資金多寡則可依個人需求自行調整。
要注意的是，Pionex 的交易都是以 USDT 為基本單位，而 1 USDT 的價值就等同於 1 美元。
（1）使用官方的 AI 參數
Pionex 有提供 AI 參數給不熟悉如何分割網格的投資者使用，點選使用 AI 策略就會自動幫你設定參數。
以 BTC/USDT 交易對為例，使用 AI 參數的話都是以 USDT 作為交易單位，只有在自己設定參數時才能用 BTC 來進行交易。
而投入的資金比例為目前帳戶內的可用資金比例，依個人風險承擔能力設定即可，不過只能以整數進行調整，例如不能調整 8.5% 的金額，只能設置成 8% 或 9%。
為了避免當標下跌卻沒有資金可以買入的情況發生，因此有最低金額限制，如果投資比例低於該金額便無法下。
以 BTC/USDT 為例，最低金額要求大約會落在 200~400 USDT 左右(依照比特幣現值會有所增減)。
設置完投資金額後，點選創建訂單後便能完成下單。
（2）自行設置參數
如果是網格交易的老手，也可以自行設置相關參數，操作如下圖所示：
使用手動參數時必須自行設置價格上下區間、網格數(2~150格)以及網格類型(等差、等比格數)。
等差格數和等比格數的差異如下：
- 等差格數：用等差數列去畫格數，例如：100、200、300、400 (數列的差為 100)。
適合價格上下限較小時使用，例如價格區間為：18,000~20,000 的情況。 - 等比格數：以等比例去畫格數，例如 100、200、400、800(數列的比例為兩倍)。
適合價格上下限很大的天地單使用，例如價格區間為：1,000~10,000 的情況。
在設置格數時，需注意單網格的獲利必須大於手續費×2(一買一賣)，不然的話只會一直支出手續費，使得每次交易都出現虧損。
而 Pionex 的手續費為 0.05%，因此單網格獲利必須高於 0.1% 才會獲利(若是使用 AI 參數的話，會自行設置成高於 0.1%，請不用擔心)。
此外，最低資金要求也會因為設置的價格區間、格數而增減，當格數越多時最低資金的要求就會越高；此外手動設定參數也能調整成以 BTC 進行交易。
設置完相關參數後，點選創建訂單後便能完成下單。
派網網格交易教學，交易幣別有限制嗎？
當價格漲破 150,000 USDT或跌破 15,000 USDT時，策略即會暫停；當價格重新回到區間之後，策略即會恢復運行。
只要是派網交易對與幣種，都可以搭配機器人使用。
創建步驟 – APP版網格交易教學
- 打開派網(Pionex) APP，點擊頁面下方的「交易」按鈕。
- 點擊頁面上方的「量化交易」按鈕。
- 點擊「創建機器人」按鈕。
- 進入創建機器人頁面後，選擇「網格交易機器人」。
- 選擇您想交易的代幣種類及參數設置，便能順利創建機器人。
創建步驟 – 網頁版網格交易教學
- 打開派網網站(pionex.com)並登入個人帳號，進入【交易】頁面後，在介面左側點擊【機器人】。
- 在介面左側找到【網格交易】，點擊【創建訂單】按鈕進入參數設置頁。
- 選擇交易幣種後，再選擇【使用AI策略】或【手動設定】進行參數設定，並滑動進度條設置投資額，點擊【創建訂單】按鈕即可創建派網網格交易機器人。
使用手動設定開啟派網網格交易機器人
開啟機器人前，我們需要先設置數個必要的參數，接著機器人便會按照這個條件持續運行，不間斷做低買高賣套利！
區間價格
區間上/下限價格指機器人會掛上的最高/最低價格限價買單。當價格在設定區間內時，機器人會進行不間斷的自動低買高賣套利。
價格超出區間
當價格超出設定區間時，機器人會暫停直至價格回落至設定區間。
超出區間上限：投資額已全部賣出，價格若回落至區間會開始重新買入
超出區間下限：投資額度已全部買入，待價格回升至區間開始重新賣出。
風險提示：價格跌出區間下限後代表您目前是100%持倉，您可以在高級設定裡透過設定止損價格來管理幣價繼續下跌的風險。
網格數量
網格數量指機器人會將設定區間劃分為特定等分，並掛上限價買＆賣單。
網格數量越密集，來自價格震盪的套利次數就相對越多，但單次網格利潤便會降低；反之網格數量越疏散，套利次數會相對減少，但單次網格利潤會提高。
總投資額
當輸入完網格區間和網格數量後，系統會計算出開啟機器人所需的最低投資額度。下方則會顯示目前帳戶的可用資金。
最低投資額度：根據每個幣種的最小成交額度限制和掛單數量來計算的最低投資限額
派網網格交易的高級設定
在手動設定面板下方有【高級設定】的選項，提供用戶客製化機器人的選擇！
可以設定的功能包含：觸發啟動價格、自動止盈止損價格、開單價差控制、網格掛單模式、投資金額模式、移動網格。
- 觸發啟動價格
當幣價觸碰到啟動價格時會觸發機器人自動開單。
- 自動止盈價格
當幣價上漲至止盈價格時，機器人會自動關單並將所有持幣賣出。
- 自動止損價格
當幣價下跌至止損價格時，機器人會自動關單並將所有持幣賣出。
- 開單價差控制
開單價差控制用於限制初始買入幣價不超過開單價格的特定比例，以此控制由於價格波動所造成的滑點。
- 網格掛單模式－等差間隔
等差間隔指按照相同的價差掛單。
在網格區間為1,000－10,000，網格數量為10的條件下，機器人會在價格每差距1,000的位置掛單。
例如1,000、2,000、3,000、… 10,000。
- 網格掛單模式－等比間隔
等比間隔指按照相同的差距掛單。
在網格區間為1,000~10,000，網格數量為10的條件下，每個掛單幅度差距將會一致。
例：1,000、1,291、1,668、 … 10,000。（幅度差距29.15%）
- 投資金額模式
您可以選擇使用標價貨幣（Base）或基準貨幣（Quote）加標價貨幣（Base）來投入。
以BTC/USDT交易對為例，BTC=基準貨幣，USDT=標價貨幣。
選擇使用兩幣都投時，總投資額設定會轉變成單網格買賣數量，在此設定每個區間要成交的金額。
- 移動網格
開啟移動網格後，隨著平均價格的上漲，網格區間的上限、下限都會自動的向上移動。
網格交易常見問題
如何設置網格交易的參數？
- 資金分配：分配到每個訂單的資金量。
- 價格區間：上下邊界，以決定網格策略的運行範圍。
- 網格間距：每個買入和賣出訂單之間的價格距離。
- 訂單數量：在整個價格區間內分布的買賣訂單數量。
網格交易適合哪種市場環境？
網格交易最適合波動性較大的市場或橫盤市場，這種市場價格在一個區間內上下波動，使得網格交易能夠多次買入低點、賣出高點來獲利。
網格交易是否需要全天候監控？
通常不需要，因為網格交易可以通過自動化的工具或機器人來執行。
這些工具會根據設定的參數在指定的價格區間內自動執行買賣操作。
不過，定期監控仍然是必要的，特別是在市場變化劇烈時，可能需要調整參數。
如何管理網交易的風險？
可以通過設置止損點、合理分配資金、以及調整網格間距和價格區間來管理風險。此外，對於市場趨勢進行預判，選擇合適的市場環境進行網格交易也是風險管理的一部分。
網格交易是否適合新手？
網格交易對於新手來說是一種相對簡單易懂的策略，但仍需要一定的市場知識和風險管理能力。
因此，新手應該先從小規模的資金開始，並在低風險的市場中測試策略，積累經驗後再進行更大規模的操作。
網格交易與其他交易策略相比有何優勢？
網格交易的主要優勢在於它能在震盪市場中穩定獲利，並且策略本身可以自動化，減少了對市場走勢的精確判斷需求。
不過，與需要精確進出場的策略相比，網格交易的風險主要來自於市場的不可預測性和資金管理不當。
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