用完大呼震撼!相同參數派網合約網格竟比現貨網格多賺2倍!

隨著派網推出合約交易市場,大家都在關心派網什麼時候會推出合約的交易機器人。而所有交易機器人里,呼聲最高的要屬網格交易機器人了。

在3/25,我拿到了先行體驗版,趕緊創建了一些派網合約網格機器人來測試。測試完之後,發現派網合約網格竟然相比現貨網格有諸多好處。

目前,派網合約網格也已經正式發佈,Android使用者可以到官網 ​http://www.pionex.com/download 下載最新apk,或者到Google Play更新,iOS使用者可以先到TestFlight更新,未來也會在AppStore上更新。

運行結果

讓我們先來看看測試的結果,以下三張圖分別為BNB/USDT的現貨網格、派網合約網格1倍槓桿、派網合約網格3倍槓桿。我們不難得出結論,在參數與開單時間相同的情況下,1倍槓桿的派網合約網格收益大於現貨網格,而3倍派網合約網格的資金利用率超過現貨網格的3倍。

那麼,為什麼派網合約網格會在參數相同的情況下,派網合約網格會在收益上有如此大的優勢呢?可以說是虧的時候比現貨網格虧得少,賺的時候比現貨網格賺得多。讓我們接下來仔細分解。

派網合約網格三大優勢

所以派網合約網格的收益高於現貨網格,主要歸因於三個重要因素:資金費率、手續費率、波動率

資金費率

眾所周知,合約有資金費率的機制,有時候是正值,有時候是負值。正值意味著如果你是做空的倉位,就可以額外賺得資金費率,相反,負值就意味著如果你是做多的倉位,就可以額外賺得資金費率。

而我們這一次測試使用的BNBUSDT合約交易對,就是一個資金費率為負的交易對,意味著當你做多的時候,就可以額外獲得資金費率。

由於派網里還沒有資金費率歷史數據的統計,但根據我的觀察,BNBUSDT的使用者合約基本能長期維持在負的費率。高的時候,每槓桿倍數每天可以多賺0.2%的利潤,年化達到70%+,這也就是說,你如果開一個10倍槓桿的派網合約網格,年化就可以比現貨的網格多出700%+。

湊巧的是,現貨網格本身也是做多的邏輯。因此如果你同樣開一個網格交易,使用派網合約網格將會為你額外賺得資金費率。且開1倍槓桿做多時,合約永不爆倉,與現貨槓桿的風險是一致的。那麼,還有什麼理由不直接把你的現貨網格替換為派網合約網格呢?

因此,只要找到某個品種的資金費率是負的,那麼相較於開現貨網格,開啓派網合約網格是一個非常好的選擇。此外,像BNB這種波動性較小的幣種,長期開一個低槓桿倍數的派網合約網格,就是一種非常好的套利策略!

手續費率

經常跑網格的朋友們都知道,手續費是一個非常重要的因素,會直接影響到網格利潤。派網已經是行業內手續費率最低的交易所之一,默認的Maker和Taker費率僅為0.05%,遠低於Coinbase的0.5%。

然而在合約交易中,派網的手續費為Maker 0.02%,Taker 0.05%,由於網格交易掛的都是maker單,因此相較於現貨交易,合約交易的手續費相當於直接打了4折,這也意味著每一次網格套利,你的利潤都會多賺0.03%,如果你的每格利潤是0.1%,那麼相當於多賺了30%的網格利潤。

而合約交易也有對應的VIP體系,最低的手續費可以低至0%,VIP2就可以低至0.01%,相當於只有現貨網格手續費的2折,十分划算!

偷偷告訴各位小夥伴,大家也可以用小資金開100倍槓桿,刷交易額,維持VIP的水平。比如使用500美金,開100倍槓桿,然後在不虧的的時候馬上平倉,就可以產生10萬美金的成交額。

波動率

大家都知道,由於大多數使用者都會加槓桿,合約的流動性要高於現貨市場,因此當行情震蕩時,合約市場的波動性通常都會高於現貨市場。而對於網格交易來說,波動性越大,可以完成的套利次數也就越多,年化收益率也就越高。

我們如何去證明Pionex派網合約市場的波動性大於現貨市場呢?讓我們直接看實盤:

從實盤里,可以清晰地看到,在17天的時間里,現貨網格交易一共套利475次,平均每天套利27.94次,而派網合約網格一共套利517次,平均每天套利30.41次,平均每天套利次數高8.84%。這就意味著,你的網格利潤就會提升接近10%!

說了這麼多,你是不是心動了,想要馬上開啓一個派網合約網格呢?那我們一起來看看如何開啓一個派網合約網格吧!

如何開啓派網合約網格?

已經根據文章最頂部的方式,升級到最新版本的朋友們就可以開始使用派網合約網格了。

在「交易」-「創建機器人」中找到「合約網格」

派網合約網格默認選中的是ETHUSDT的永續合約,和現貨網格一樣,Pionex派網也提供了一些可以跟單的一些策略。策略分為保守型、均衡型和激進型。可以根據自己的需求進行選擇。我們這裡拿BNBUSDT永續做多作為案例:

你可以隨意選擇一個策略,選擇之後他會告訴你這個策略的預估強平價格。「預估強平價格」的意思,就是你的網格會在這個價格的時候被強平,訂單會自動關閉,你的全部投資額都會損失。

如果你對於默認的策略不滿意,也可以選擇手動填寫一些參數:

裡面與現貨網格不太一樣的參數主要是「預留保證金」。什麼是預留保證金呢?這就要講到派網合約網格相較於其他交易所的合約網格的優勢了。

Pionex派網合約網格優勢:二層緩衝技術與動態掛單技術

作為行業內交易機器人的領先者,Pionex派網始終在為了提供最好的交易機器人體驗而努力,這次在派網合約網格的研發上,派網再次領先行業,在各種細節上超越競品。

很多朋友在使用競品的合約網格的時候,經常會出現一些令人摸不著頭腦的問題,比如幣安的合約網格,和手動訂單混在一起,很容易被關單,且明明距離爆倉價很遠,訂單也會被強行關閉。OK的合約網格,計算的強平價格有時候不準確。

為了解決這樣的問題,Pionex派網採用了二層緩衝技術與動態掛單技術,讓派網合約網格盡最大可能性地在被強平之前都會穩定運行,且精准地計算出預估強平價格。

什麼是二層緩衝技術呢?合約由於其具有維持保證金的要求,在訂單接近被強平的時候,未被成交的掛單通常會被自動撤銷。在這種情況下,部分交易所選擇直接關閉網格交易,並自動平倉。在做多的時候,如果只是向下插針然後漲回去,這樣的處理方式會讓使用者遭受無謂的虧損。而Pionex派網在這種情況下,並不會關閉使用者的訂單,而是基於使用者目前的倉位和保證金,自動恢復最大量的掛單,並允許使用者補充保證金之後,再自動掛上更多的訂單。

正是由於二層緩衝技術,Pionex派網合約網格支持最大100倍槓桿,且使用者可以任意設定區間、網格數等參數,無需考慮參數之間的關聯性,極大地提升了使用者體驗。

此外,為了達成二層緩衝技術,Pionex派網採用了現貨網格里相同的動態掛單技術,自動化地在當前價格附近去掛單,最大化地利用使用者保證金。

說回派網合約網格參數設定

講完了派網的技術優勢,讓我們回到「預留保證金」這個參數。為了保證使用者的派網合約網格在區間內不會被強平,且即使達到區間的上限/下限時也能順利把所有訂單掛上,我們會默認建議使用者預留足夠的保證金。

當然,你也可以在開啓訂單的時候不勾選這個選項,使你的資金利用率更高,但你的風險就是在網格區間內可能會被強平,或者進入二層緩衝態,你設定的部分格子會無法掛單,直到你再轉入足夠的保證金。

你的資金分布會在開單前展示,確認參數之後,就可以順利開啓派網合約網格了。

在開單之後,你也可以隨時提取還未被佔用的動態保證金,可以點擊機器人卡片里的「更多」,然後追加或者取出保證金。

派網合約網格的其他參數和掛單詳情,都與現貨網格類似,此處不再贅述。

派網合約網格後續更新內容

Pionex派網合約網格,後續還將增加更多高級設定和功能,比如現貨網格已經提供的加倉、暫停等功能,也有一些全新的創新功能。盡請期待!

交流社群

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常見問題

1.派網合約網格和現貨網格原理上有何不同?

派網合約網格基於合約市場交易,除了普通的網格交易的功能之外,還可以增加槓桿最高至100倍,且可以做空。其原理和普通的現貨網格一致。

2.派網合約網格用的是我合約帳戶的資金嗎?

派網合約網格等合約機器人,用到的資金都是歸屬於主帳戶,所以不會用到你合約帳戶里的資金,也就減少了划轉等不必要的操作。

3.動態保證金是什麼?可以提取嗎?

在文章中有寫到,動態保證金是為了提高派網合約網格穩定性,讓你的派網合約網格盡可能在區間內不會被強平,且更少概率進入二層緩衝狀態。你可以在開單前關閉「預留保證金」功能,或者開單後取出動態保證金來提高資金利用率。