إذا كنت جديدًا على روبوتات التداول وتسأل: «بأي روبوت تداول أبدأ كمبتدئ؟»، استخدم Pionex Trading Bot Finder. ولهذا السبب تحديدًا أنشأنا هذه الأداة. لا تحتاج إلى فهم Grid وDCA وRebalancing والعقود الآجلة وكل الروبوتات الأخرى قبل أن تبدأ. أخبر Finder بما تريد أن يساعدك الروبوت في القيام به، وسيوجهك نحو الاختيارات التي تناسب إجاباتك.
يستغرق حوالي 2 دقيقة. في النهاية، تحصل على توصية أولى، وشرح لسبب ملاءمته، والمخاطر التي يجب أن تفهمها، والروبوتات الأخرى التي يجب مراعاتها.
عندما استخدمته كمتداول جديد يريد التداول الفوري، بدون رافعة مالية، واستراتيجية للسوق الجانبية، وفحص أسبوعي بسيط، أوصي بـ Spot Grid. قد تكون النتيجة مختلفة، وهذا هو بيت القصيد. يعتمد الروبوت الذي يجب أن تبدأ به على ما تريد أن يفعله.
Contents
- 1 ما الذي قمت بتحديده في Trading Bot Finder؟
- 2 هل هذا يعني أن كل مبتدئ يجب أن يبدأ بـ Spot Grid؟
- 3 كيف يعمل Spot Grid باللغة الإنجليزية البسيطة؟
- 4 ماذا يحدث إذا خرج السعر من نطاق شبكتك؟
- 5 متى يكون Pionex DCA Bot خيارًا أوليًا أفضل؟
- 6 ماذا لو كنت تريد الاحتفاظ بعدة أصول؟
- 7 هل يجب على الروبوت الأول الخاص بك استخدام العقود الآجلة أو الرافعة المالية؟
- 8 ما الذي يجب عليك التحقق منه قبل الضغط على “إنشاء”؟
- 9 إذا أظهر الروبوت ربحًا على الشبكة، فهل تجني المال؟
- 10 ماذا يجب أن تفعل خلال الأسبوع الأول؟
- 11 إذًا، ما هو روبوت التداول الذي يجب أن تبدأ به؟
- 12 الأسئلة المتداولة
- 13 المصادر
ما الذي قمت بتحديده في Trading Bot Finder؟
لقد أكملت جميع الأسئلة السبعة في Chrome باستخدام ملف تعريف واقعي للمبتدئين:
| سؤال | الإجابة المختارة |
|---|---|
| ما مقدار الخبرة التي لديك؟ | جديد على روبوتات التداول |
| ما هو هدفك الرئيسي؟ | تداول آليا |
| ما الذي يهم أيضًا؟ | تداول تقلبات الأسعار |
| كيف تتوقع أن يتحرك السوق؟ | تحرك جانبيًا |
| ما هو السوق الذي تشعر بالراحة معه؟ | السوق الفورية فقط |
| ما مقدار تقلب السعر الذي يمكنك تحمله؟ | تقلبات معتدلة |
| هل تريد استخدام الرافعة المالية؟ | من دون رافعة مالية |
| كم مرة يمكنك التحقق من الروبوت؟ | تشغيل شبه تلقائي مع مراجعة أسبوعية للمخاطر |
وكانت النتيجة:
- Spot Grid
- Rebalancing Bot
- Pionex DCA Bot
لماذا جاء Spot Grid أولاً؟ تشير كل إجابة إلى نفس المهمة: تداول تحركات الأسعار المتكررة داخل نطاق دون استخدام الرافعة المالية أو المراقبة المستمرة.
هل هذا يعني أن كل مبتدئ يجب أن يبدأ بـ Spot Grid؟
لا، كان Spot Grid هو الحل لهذه المجموعة المحددة من الاختيارات.
إذا أخبرت Finder أنك تريد بناء مركز عن طريق الشراء عند الانخفاضات، تصبح DCA أكثر أهمية. إذا كنت تريد الاحتفاظ بالعديد من الأصول بنسب مختارة، فإن Rebalancing Bot يكون أكثر منطقية.
إليك أسهل طريقة للفصل بينهما:
| ماذا تريد من البوت أن يفعل | بوت للبحث أولا |
|---|---|
| قم بالشراء والبيع بشكل متكرر بينما يتحرك السعر داخل نطاق | Spot Grid |
| قم بشراء أصل على مراحل مع انخفاض السعر | Pionex DCA Bot |
| احتفظ بالعديد من الأصول بالقرب من أوزان المحفظة المختارة | Rebalancing Bot |
| تداول بالرافعة المالية | لا تجعل هذا الروبوت الأول الخاص بك إلا إذا كنت تفهم بالفعل العقود الآجلة والتصفية |
| قرر الاستراتيجية المناسبة لك | لا يوجد روبوت يمكنه القيام بذلك بشكل موثوق |
المفتاح هو أن تبدأ بهدفك. لا تختر روبوتًا لأن اسمه يبدو متقدمًا أو لأن رقم الأداء السابق يبدو جذابًا.
كيف يعمل Spot Grid باللغة الإنجليزية البسيطة؟
أنت تعطي الروبوت سعرًا أقل وسعرًا أعلى. فهو يضع أوامر الشراء والبيع على مستويات مختلفة داخل هذا النطاق.
تخيل أن أحد الأصول يتحرك بين 90 دولارًا و 110 دولارًا:
- ينخفض من 100 دولار إلى 94 دولاراً.
- يتعافى إلى 102 دولارًا.
- ينخفض إلى 96 دولارًا.
- يرتفع إلى 106 دولار.
قد يقوم Spot Grid Bot بإكمال العديد من عمليات البيع والشراء خلال تلك التقلبات. لا تحتاج إلى التنبؤ بالأعلى أو الأسفل بالضبط. فهو يحتاج إلى سعر للحفاظ على مستويات العبور داخل النطاق.
ولهذا السبب قد يكون فهم Spot Grid أسهل للمبتدئين. يمكنك رؤية الفكرة الأساسية على الرسم البياني: الشراء عند مستويات الشبكة المنخفضة والبيع عند مستويات الشبكة الأعلى.
لكن البساطة لا تعني الأمان.
ماذا يحدث إذا خرج السعر من نطاق شبكتك؟
هذا هو السؤال الذي يجب عليك الإجابة عليه قبل البدء.
إذا انخفض السعر إلى ما دون الحد الأدنى، فقد يتوقف الروبوت عن إجراء عمليات تداول الشبكة العادية بينما تستمر في الاحتفاظ بأصل يفقد قيمته. إذا ارتفع السعر فوق الحد الأعلى، فقد يتوقف الروبوت أيضًا عن التداول وربما يكون قد باع أجزاء من الأصل أثناء الارتفاع.
قبل إنشاء Spot Grid Bot، اسأل نفسك:
- لماذا أعتقد أن هذا النطاق واقعي؟
- هل سأظل أرغب في الاحتفاظ بهذا الأصل بعد الانخفاض الحاد؟
- ماذا سأفعل إذا انخفض السعر إلى ما دون النطاق؟
- ماذا سأفعل إذا ارتفع السعر فوقه؟
- هل الربح المتوقع لكل شبكة كبير بما يكفي ليكون مهمًا بعد الرسوم؟
إذا لم تتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة، فلا تقم بنسخ الإستراتيجية لمجرد أن لون اختبارها الخلفي هو اللون الأخضر. يصف الاختبار الخلفي سوقًا سابقة. ولا يمكنها أن تعد بأن نفس النطاق سيصمد غدًا.
متى يكون Pionex DCA Bot خيارًا أوليًا أفضل؟
قد يناسبك DCA بشكل أفضل عندما لا تحاول تداول التقلبات المتكررة. بدلاً من ذلك، تريد شراء أصل معين على مراحل إذا انخفض السعر.
يبدأ Pionex DCA Bot بطلب أولي ويمكنه تقديم أوامر أمان إضافية بعد انخفاض الأسعار المكوّنة. ثم يسعى بعد ذلك إلى إغلاق المركز المشترك عند الوصول إلى شرط أخذ الربح.
وهذا ليس مثل شراء مبلغ ثابت كل يوم اثنين. إنه شراء على مراحل على أساس السعر، ويظهر أيضًا على Pionex باسم DCA Bot (Martingale).
أهم شيء يجب فهمه هو الالتزام التام. لنفترض أنك قمت بتعيين:
- 20 USDT طلب أول
- أربعة أوامر أمان إضافية بقيمة 20 USDT لكل منها
يمكن أن تستخدم خطتك:
20 USDT + (4 × 20 USDT) = 100 USDT
قد يبدو الطلب الأول صغيرًا، لكنه جزء فقط من الخطة. تحقق من كل أمر أمان قبل البدء. المثال أعلاه للتوضيح فقط. تعتمد أحجام الطلب الفعلية والحد الأدنى على الزوج والإعدادات الموضحة في Pionex.
تقوم DCA بخفض متوسط سعر الدخول عند ملء المزيد من الطلبات. لا يزيل الخسارة. إذا استمر الأصل في الانخفاض بعد استخدام كل أمر أمان، فسوف يتبقى لك مركز خاسر أكبر.
اختر DCA فقط عندما يمكنك أن تقول نعم لكل ما يلي:
- تعمدت شراء المزيد بعد انخفاض الأسعار.
- ما زلت أرغب في امتلاك هذا الأصل إذا أصبح الانخفاض أعمق.
- أستطيع تحمل خطة أوامر الأمان الكاملة.
- أعرف ما الذي قد يثبت خطأ فكرة الشراء الخاصة بي.
- لقد قررت متى أتوقف عن الإضافة.
لإجراء مقارنة أعمق، اقرأ DCA Bot vs Grid Bot.
ماذا لو كنت تريد الاحتفاظ بعدة أصول؟
قد لا ترغب في تداول أصل واحد على الإطلاق. ربما ترغب في الاحتفاظ بمحفظة مثل BTC وETH وعملة مستقرة بالقرب من النسب المئوية المختارة.
هذه هي مهمة Rebalancing Bot. يقوم بضبط الأصول المحددة تجاه الأوزان المستهدفة عند استيفاء شرط إعادة التوازن.
إعادة التوازن لا تحميك عندما تنخفض كل الأصول. يساعد على إدارة التخصيص. فهو لا يجعل الأصول الضعيفة آمنة أو يضمن نمو محفظتك الاستثمارية.
هل يجب على الروبوت الأول الخاص بك استخدام العقود الآجلة أو الرافعة المالية؟
ربما لا.
تضيف Futures Grid وFutures DCA وSignal Bot وCOIN-M Futures Grid والعديد من منتجات Pionex الأخرى الرافعة المالية أو التعرض للعقود الآجلة. وهذا يعني أنك بحاجة أيضًا إلى فهم الهامش والتمويل وسعر التصفية واتجاه المركز.
قد يُظهر روبوت العقود الآجلة حدًا أدنى صغيرًا للاستثمار، لكن هذا لا يعني أن لديه مخاطر صغيرة. الرافعة المالية تجعل مركزك يتفاعل بقوة أكبر مع تغيرات الأسعار. يمكن للتصفية أن تغلق المركز بخسارة قبل أن يتاح للسوق الوقت للتعافي.
استخدم هذه القاعدة: إذا لم تتمكن من شرح سعر العلامة والهامش والتمويل والتصفية بكلماتك الخاصة، فلا تجعل روبوت العقود الآجلة هو روبوتك الأول.
ما الذي يجب عليك التحقق منه قبل الضغط على “إنشاء”؟
إن العثور على الروبوت هو الخطوة الأولى فقط. قبل أن تستخدم الأموال الحقيقية، قم بمراجعة معاينة الطلب بالكامل.
| تحقق | سؤال للإجابة |
|---|---|
| زوج التداول | ما هي الأصول التي سيشتريها الروبوت ويبيعها؟ |
| المنتج | هل هذه استراتيجية فورية أم العقود الآجلة أم الخيارات أم على السلسلة أم استراتيجية الأموال المقترضة؟ |
| إجمالي رأس المال | ما هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يستخدمه الإعداد الكامل؟ |
| الإعدادات الرئيسية | ما النطاق أو عدد الشبكة أو خطة أوامر الأمان التي أوافق عليها؟ |
| الرسوم والتكاليف | ما هي الرسوم أو فروق الأسعار أو التكاليف الأخرى التي يمكن تطبيقها؟ |
| حالة الفشل | ما هي حركة السوق التي قد تجعل هذه الاستراتيجية غير مناسبة؟ |
| خطة الخروج | متى سأتوقف أو أجني الربح أو أتقبل أن فكرتي كانت خاطئة؟ |
| جدول المراجعة | كم مرة سأقوم بفحص البوت والسوق؟ |
لا تضع كل أموالك المتاحة في الروبوت الأول الخاص بك. من المفترض أن يساعدك الإعداد الأول في معرفة كيفية عمل الأوامر والإعدادات وعرض الأداء مع التعرض المحدود.
إذا أظهر الروبوت ربحًا على الشبكة، فهل تجني المال؟
ليس بالضرورة.
يأتي ربح الشبكة من صفقات الشبكة المكتملة. يتضمن إجمالي الربح أيضًا القيمة المتغيرة للأصل الذي لا يزال الروبوت يحتفظ به.
على سبيل المثال:
12 USDT grid profit - 30 USDT unrealised loss = -18 USDT total result
وهذا مجرد مثال توضيحي، ولكنه يوضح لماذا يمكن أن يكون رقم أخضر واحد مضللاً. تحقق من إجمالي الربح أو الخسارة وقيمة المركز المتبقي، وليس ربح الشبكة فقط.
ماذا يجب أن تفعل خلال الأسبوع الأول؟
قبل البدء
قم بتدوين الروبوت وزوج التداول وسبب اختياره وإجمالي رأس المال والإعدادات المهمة وحالة السوق المتوقعة والحالة التي ستجعلك تتوقف. احفظ معاينة الطلب.
بعد تنفيذ الطلبات الأولى
افتح سجل الطلبات. إذا اخترت Spot Grid، اربط كل عملية تنفيذ بمستوى الشبكة. إذا اخترت DCA، فتحقق من أمر الأمان الذي تم ملؤه وكيفية تغيير متوسط الإدخال والمركز الإجمالي.
في كل مرة تقوم فيها بمراجعة البوت
تحقق من إجمالي الربح أو الخسارة، والأوامر المفتوحة، والتعرض المتبقي للأصول، والرسوم، وما إذا كان السوق لا يزال يتصرف كما هو متوقع. “عدم التدخل في الغالب” لا يعني تجاهل حركة السوق الرئيسية.
قبل إضافة المزيد من المال
اسأل لماذا حدثت النتيجة الأولى. قد تعكس بعض الصفقات المربحة حركة مؤقتة في السوق، وليس دليلا على أن الاستراتيجية ستستمر في العمل. لا تقم بزيادة المبلغ لمجرد أن الشاشة الأولى خضراء.
إذًا، ما هو روبوت التداول الذي يجب أن تبدأ به؟
استخدم هذه القاعدة البسيطة:
- ابدأ باستخدام Pionex Trading Bot Finder.
- ابحث عن Spot Grid عندما تتوقع حركة متكررة داخل النطاق.
- ابحث عن Pionex DCA Bot عندما تريد عمدًا شراء أحد الأصول على مراحل بعد الانخفاض.
- ابحث عن Rebalancing Bot عندما يكون هدفك الحقيقي هو الحفاظ على العديد من الأصول بالأوزان المختارة.
- ابدأ بدون روبوت إذا لم تتمكن من شرح هدفك والتزامك الكامل والمخاطر الرئيسية وخطة الخروج.
بالنسبة للعديد من المبتدئين، يعد Spot Grid هو الروبوت الأسهل للفهم لأنه يمكنك رؤية قاعدته الأساسية على الرسم البياني. لكن إجابتك قد تكون مختلفة. تم تصميم Finder لمساعدتك في الوصول إلى نقطة البداية دون التخمين من قائمة طويلة من أسماء الروبوتات.
الأسئلة المتداولة
هل Spot Grid هو أفضل روبوت تداول لكل مبتدئ؟
لا، Spot Grid يناسبك عندما تتوقع حركة سعرية متكررة داخل نطاق ما. يكون هذا مناسبًا بشكل سيئ عندما يتحرك السعر بقوة في اتجاه واحد أو عندما لا تتمكن من تحديد نطاق معقول وتقرر ما يجب فعله إذا تم كسره.
هل يجب أن أختار Grid Bot أو DCA Bot؟
اختر Spot Grid للحركة المتكررة داخل النطاق. ابحث عن Pionex DCA Bot عندما ترغب عمدًا في شراء أصل على مراحل بعد انخفاض السعر ويمكنك تمويل خطة أوامر الأمان الكاملة. لا تختر أيًا منهما عندما لا تتمكن من شرح سبب تغير السوق أو تعافيه.
ماذا لو كنت لا أعرف ما إذا كان السوق سيرتفع أم سينخفض أم سيتحرك بشكل جانبي؟
لا تجبر على اختيار الروبوت. يتيح لك Finder الإجابة بـ «لست متأكدًا»، لكن نتيجته لا تزال مكانًا لبدء البحث. إذا لم تتمكن من شرح سبب ملاءمة الإستراتيجية للسوق الحالي، فاستمر في التعلم أو انتظر حتى تصبح خطتك أكثر وضوحًا.
ما هو مقدار المال الذي أحتاجه لإنشاء الروبوت الأول الخاص بي؟
لا يوجد حد أدنى ثابت لكل بوت. يعتمد المبلغ على المنتج، والزوج، والسعر، وعدد الشبكة، والنطاق، وقواعد حجم الطلب، وأوامر الأمان. يعرض Pionex الحد الأدنى الدقيق للإعداد الذي حددته قبل التأكيد. تعامل معه باعتباره الحد الأدنى الفني، وليس استثمارًا موصى به.
هل يمكن أن يخسر الروبوت الفوري المال؟
نعم. يتجنب السعر الفوري تصفية العقود الآجلة، ولكن لا يزال من الممكن أن ينخفض الأصل. يمكن أن تؤدي الإعدادات غير المناسبة، أو النطاق المكسور، أو الرسوم، أو السبريد، أو ضعف السيولة، أو التوقف عند الخسارة إلى نتيجة سلبية.
هل يضمن برنامج Trading Bot Finder أن توصياته ستدر المال؟
لا، يقوم Finder بمطابقة إجاباتك مع عائلات الروبوتات Pionex. ولا تتنبأ بالأسعار أو تضمن الأداء. قم بمراجعة الروبوت الموصى به وقرر ما إذا كانت افتراضاته ومخاطره منطقية بالنسبة لك.
