永不爆倉的合約網格心法 – 專為保守投資者量身定做的合約網格策略

前言

相信大家在聽完前一次的直播後，都可以明確地了解到如何妥善地開啟合約且不爆倉。除此之外，也有些用戶想要了解該如何將這樣的心法套用在 “合約網格“上。本篇文章中，Pionex 的 Eddie 和 Mario 不藏私，將會帶給用戶正確的合約網格知識，永不爆倉的心法，並手把手教學合約網格開單！

操作合約前必須擁有正確的槓桿觀念

用戶在操作合約時，為了穩健獲利且有效地規避風險，必須正確理解槓桿的應用。很多用戶誤解槓桿，將其使用成風險放大的工具，而非提高效率的方式。放大風險指的是使用槓桿時，風險超過自身承受範圍，可能導致巨大損失或被系統強制平倉。相反，若在開始時確定可接受的最大虧損金額，則能以小部位搭配槓桿，在可控的風險下提高效率。

舉例而言，以原始本金 100U 為基準，我們的目的是建置一個價值 100U 的 BTC 倉位

• 現貨交易：現貨就相當於一倍槓桿，要建置 100 U 的 BTC 倉就需要動用到所有本金
• 提升效率：合約的特性可以讓用戶只用 10U 的本金再搭配 10 倍槓桿達成這個目的
• 放大風險：用了所有的本金 100U 並開啟 10 倍的槓桿，將所有的本金暴露在更大的風險中

有了正確的槓桿概念後，我們便能更進一步地將其套用在合約，甚至是合約網格上。接下來我們將逐步講解合約網格的風控三步驟，讓你不只能吃到單邊趨勢紅利，在不斷橫盤的市場中也能因為網格的特性獲利！

網格風控 3 步驟

Step1. 固定停損金額

在投入任何交易之前，都必須先確認且固定好自己能夠接受的最大損失金額。最直接了當的做法就是 “開單投資額＝最大停損金額“，也就是用戶在評估好自己的單筆最大虧損金額後，就以那個數字為基準去做開單的動作。

舉例而言，假設 Mario 所有的資金有1,000Ｕ，他能接受一單的最大虧損為 30U，他就以 30U 作為開單投資額去開啟一張合約網格單。在使用這套邏輯去開單時，請關閉動態保證金，以符合當初預期的 開單投資額＝最大停損金額。

此處的網格數設置僅僅是為了讓這單開的起來，因為在開啟網格時會有一個最低投資額的限制。眾所皆知，網格的數量越多，開單投資額的門檻也越高，反之亦然。因此，此處的網格數量並非第一考量點。資金允許的話，單格利潤建議 0.1% – 0.3%。

最後總結一下在這個環節你需要做到的事情！

• 設定好開單金額 (最大停損金額) 並且關掉動態保證金
• 調整網格數以配合最低開單標準
• 加分條件：若資金允許，單格利潤建議落在 0.1% – 0.3%

Step2. 確認止損點位

一個優秀的交易者在進行交易前就會確定好自己將會在哪個點位做止損。這套交易邏輯的做法是將 “合約網格下限 = 止損點位“，也就是說當網格刷到最底時就代表價格已經觸碰到我們的止損點位了。以這張單為例，假設 Mario 認為 $BLZ 會在 0.1229 – 0.2200 之間做震盪且大方向走多，也就是說 Mario 已經把止損點位預設在 0.1229 這個價格上，便將網格的下限訂在 0.1229 這個位置。至於上限的設定，可以抓遠高於止盈點位。若 Mario 認為自己在 0.2100 可以止盈出場，那麼網格就可以設在 0.22，0.23 甚至更高。就依照個人需求去做設定，在交易中尋求自己最舒服的開單方式。

簡單來說，若認為趨勢走多頭，那麼價位由低到高的順序會是：
合約網格下限 (止損點位) -> 目前價位 -> 止盈點位 -> 合約網格上限

Step3. 使用合理槓桿

萬事俱備，只欠槓桿。合理的使用槓桿能夠提升效率。在這邊判斷合理槓桿的依據就是，當你在調整槓桿時 “預期強平價<止損點位“。止損點位你已經在上個階段設定好了，在這個步驟就是利用槓桿去調整強平價，讓強平價略低於自己預設的止損點位。這麼做的用意是在有限的虧損前提下，將資金利用率最大化。

以這張圖片為例，止損點位原本是設定在 57.5，用戶可以透過設定槓桿倍數將預估強平價調整到略低於止損點位。這單透過 12 倍的槓桿，讓強平價落在 54.45 略低於止損價的 57.5。要注意的是，所有參數不變的前提下，槓桿數開的越高，那強平價將會越靠近現在價位。

要注意的是，許多用戶在操作現貨或合約網格時，當價格跌破下限時，常忽略這情況並持續開啟網格單，待價格回到區間再處理。在現貨交易中或許還有機會等待價格回穩，但合約網格則可能帶來更大風險。當價格偏離預設區間，表示原本預測的價格可能錯誤，這時應果斷承認錯誤，而非等到價格回落。因此，在設定下限為止損價時，務必手動設定稍低於下限的止損，以避免強制平倉產生的手續費。

設定合約網格時常見的參數

1. 網格數量 -> 服務投資額使訂單可以開啟
2. 網格下限 -> 服務止損點位
3. 槓桿倍數 -> 使強平價格靠近止損價格
4. 手動設定止損 -> 規避掉強平手續費

學會了以上的觀念以及開單步驟以後，相信用戶可以更清楚了解到如何穩健地去操作合約網格，槓桿的應用及風險的把控。若你已經熟悉本篇文章的內容，就可以到派網去實際操作。不一定要真的下單，等到抓緊合適的時間入場，合約網格將會是一個非常好用的獲利工具。

FAQ

Q1. 網格格子太多會不會虧手續費？

A1. 如果每次都把格子開到滿的話，會大部分都拿來付手續費，但不會發生虧手續費的情況。派網機器人有寫防呆機制，如果格子刷完，付完手續費會虧錢的條件下，派網會幫你跳過那個格子。

Q2. 我的最低投資額怎麼比我的預期虧損還要高？

A2. 調整網格數量，網格數越高最低投資額的門檻就會越高。這步驟會需要來回數次去調整。

Q3. 已經把網格下限設定為停損點位了，為什麼還要另外手動設定停損？

A3. 規避掉強制平倉後的強平手續費。

Q4. 網格數量設定的多寡，實際帶來的差別為何？ 

A4. 在遇到單邊暴漲行情時，網格數越少，能夠獲取的利潤較高 ; 如果遇到震盪行情時，網格數越多，能夠獲取的利潤較高。

Q5. 如何設定網格的上限？

A5. 這並沒有一個標準的答案，依照每個人的喜好做設定。而就我本人而言，我比較喜歡上限點位抓在比止盈點位再高一些。

Q6. 延遲止損需不需要開著？

A6. 延遲止損可以依個人喜好去勾選，勾選的差別在於，若有勾選的話可以避免短時間的插針，相對的這若是一波大行情的話，承受損失也是相對大的。而未勾選延遲止損時，當價格落在用戶設定的止損點位便會立即平倉。各有好壞，並無優劣之分，請用戶斟酌評估。