Если вы только знакомитесь с торговыми ботами и спрашиваете: «С какого торгового бота начать новичку?», используйте Pionex Trading Bot Finder. Именно для этого мы создали этот инструмент. Прежде чем начать, вам не нужно разбираться в Grid, DCA, Rebalancing, Futures и всех остальных ботах. Сообщите Finder, в чем вы хотите, чтобы бот помог вам, и он предложит вам варианты, соответствующие вашим ответам.
Это занимает около 2 минут. В конце вы получаете главную рекомендацию, объяснение того, почему оно подходит, риски, которые вы должны понимать, и других ботов, которые следует учитывать.
Когда я использовал его как начинающий трейдер, которому нужна спотовая торговля, отсутствие кредитного плеча, стратегия для бокового рынка и простая еженедельная проверка, он рекомендовал Spot Grid. Ваш результат может быть другим, и в этом вся суть. Бот, с которого вам следует начать, зависит от того, что вы хотите от него.
Contents
- 1 Что я выбрал в Pionex Trading Bot Finder?
- 2 Означает ли это, что каждый новичок должен начинать с Spot Grid?
- 3 Как Spot Grid работает на простом английском языке?
- 4 Что произойдет, если цена выйдет за пределы вашего диапазона сетки?
- 5 Когда Pionex DCA Bot является лучшим выбором?
- 6 Что делать, если вы хотите хранить несколько активов?
- 7 Должен ли ваш первый бот использовать фьючерсы или кредитное плечо?
- 8 Что следует проверить, прежде чем нажать «Создать»?
- 9 Если бот показывает прибыль по сетке, вы зарабатываете?
- 10 Что вам следует делать в течение первой недели?
- 11 Итак, с какого торгового бота стоит начать?
- 12 Часто задаваемые вопросы
- 13 Источники
Что я выбрал в Pionex Trading Bot Finder?
Я ответил на все семь вопросов в Chrome, используя реалистичный профиль новичка:
| Вопрос | Ответ выбран |
|---|---|
| Сколько у вас опыта? | Новичок в использовании ботов |
| Какова ваша главная цель? | Торгуйте автоматически |
| Что еще имеет значение? | Торговать на колебаниях цены |
| Как вы ожидаете движения рынка? | Боковое движение |
| На каком рынке вам комфортно? | Только спот |
| Какие колебания цены вы готовы принять? | Умеренные колебания |
| Вы хотите использовать кредитное плечо? | Нет кредитного плеча |
| Как часто можно проверять бота? | Почти без вмешательства, с еженедельной проверкой рисков |
Результат был:
- Spot Grid
- Rebalancing Bot
- Pionex DCA Bot
Почему Spot Grid появился первым? Каждый ответ указывал на одну и ту же задачу: торговать повторяющимися движениями цен внутри диапазона без кредитного плеча или постоянного мониторинга.
Означает ли это, что каждый новичок должен начинать с Spot Grid?
Нет. Spot Grid был ответом на этот конкретный набор вариантов.
Если вы сообщите Finder, что хотите построить позицию, покупая на падениях, DCA станет более актуальным. Если вы хотите поддерживать несколько активов с выбранными процентами, Rebalancing Bot имеет больше смысла.
Вот самый простой способ их разделить:
| Что вы хотите, чтобы бот делал | Бот для исследования в первую очередь |
|---|---|
| Покупайте и продавайте неоднократно, пока цена движется внутри диапазона | Spot Grid |
| Покупайте актив поэтапно по мере падения цены | Pionex DCA Bot |
| Держите несколько активов близко к выбранному весу портфеля | Rebalancing Bot |
| Торговля с кредитным плечом | Не выбирайте такого бота первым, если вы уже не разбираетесь в фьючерсах и ликвидации |
| Решите для себя стратегию | Ни один бот не сможет сделать это надежно |
Главное — начать со своей цели. Не выбирайте бота потому, что его имя звучит продвинуто или потому что показатели прошлых результатов выглядят привлекательно.
Как Spot Grid работает на простом английском языке?
Вы даете боту более низкую цену и верхнюю цену. Он размещает ордера на покупку и продажу на разных уровнях внутри этого диапазона.
Представьте себе, что актив движется между 90 и 110 долларами:
- Она падает со 100 до 94 долларов.
- Он восстанавливается до $102.
- Он падает до 96 долларов.
- Она возрастает до 106 долларов.
Во время этих колебаний Spot Grid Bot может совершить несколько сделок купли-продажи. Нет необходимости предсказывать точную вершину или дно. Цена нужна, чтобы продолжать пересекать уровни внутри диапазона.
Вот почему Spot Grid может быть проще для понимания новичку. На графике вы можете увидеть основную идею: покупать на нижних уровнях сетки и продавать на более высоких.
Но просто – не значит безопасно.
Что произойдет, если цена выйдет за пределы вашего диапазона сетки?
Это вопрос, на который вам нужно ответить, прежде чем начать.
Если цена упадет ниже нижнего предела, бот может прекратить совершать обычные сделки по сетке, в то время как вы продолжаете удерживать актив, который теряет ценность. Если цена поднимется выше верхнего предела, бот также может прекратить торговлю и продать часть актива во время роста.
Прежде чем создать Spot Grid Bot, спросите себя:
- Почему я считаю этот диапазон реалистичным?
— Захочу ли я по-прежнему держать этот актив после резкого падения?
- Что я буду делать, если цена упадет ниже диапазона?
- Что я буду делать, если цена поднимется выше этой отметки?
- Является ли ожидаемая прибыль на сетку достаточно большой, чтобы иметь значение после уплаты комиссий?
Если вы не можете ответить на эти вопросы, не копируйте стратегию только потому, что ее бэктест отмечен зеленым цветом. Тестирование на исторических данных описывает более ранний рынок. Он не может обещать, что тот же диапазон сохранится и завтра.
Когда Pionex DCA Bot является лучшим выбором?
DCA может подойти вам лучше, если вы не пытаетесь торговать на повторяющихся колебаниях. Вместо этого вы хотите покупать определенный актив поэтапно, если цена упадет.
Pionex DCA Bot начинается с первоначального ордера и может размещать дополнительные защитные ордера после настроенного снижения цен. Затем он пытается закрыть комбинированную позицию, когда будет достигнуто условие тейк-профита.
Это не то же самое, что покупать фиксированную сумму каждый понедельник. Это поэтапная покупка на основе цены, которая также отображается на Pionex как DCA Bot (Мартингейл).
Самое важное, что нужно понять, — это полная приверженность. Предположим, вы установили:
- Первый ордер на 20 USDT
- Четыре дополнительных страховочных ордера по 20 USDT
Ваш план может использовать:
20 USDT + (4 × 20 USDT) = 100 USDT
Первый заказ может показаться небольшим, но это лишь часть плана. Прежде чем начать, проверьте весь план страховочных ордеров. Приведенный выше пример предназначен только для пояснения. Фактические размеры ордеров и минимальные суммы зависят от пары и настроек, указанных в Pionex.
DCA снижает среднюю цену входа, когда исполняется больше ордеров. Это не устраняет потери. Если актив продолжает падать после использования каждого предохранительного ордера, у вас остается более крупная убыточная позиция.
Выбирайте DCA только тогда, когда вы можете сказать «да» всем этим пунктам:
- Я намеренно хочу купить больше после падения цен.
- Я по-прежнему хочу владеть этим активом, если падение станет более глубоким.
- Я могу позволить себе полный план обеспечения безопасности.
- Я знаю, что может доказать ошибочность моей идеи о покупке.
- Я решил, когда перестать добавлять.
Для более глубокого сравнения прочтите DCA Bot против Grid Bot.
Что делать, если вы хотите хранить несколько активов?
Возможно, вы вообще не захотите торговать одним активом. Возможно, вы хотите сохранить такой портфель, как BTC, ETH, и стейблкоин с выбранным процентом.
Это работа Rebalancing Bot. Он корректирует выбранные активы в соответствии с вашими целевыми весами, когда выполняется условие ребалансировки.
Ребалансировка не защитит вас, когда все активы падают. Это помогает управлять распределением. Это не обеспечивает безопасность слабых активов и не гарантирует рост вашего портфеля.
Должен ли ваш первый бот использовать фьючерсы или кредитное плечо?
Вероятно, нет.
Futures Grid, Futures DCA, Signal Bot, COIN-M Futures Grid и некоторые другие продукты Pionex добавляют кредитное плечо или фьючерсные риски. Это означает, что вам также необходимо понимать маржу, финансирование, цену ликвидации и направление позиции.
Фьючерсный бот может показывать небольшие минимальные инвестиции, но это не значит, что у него небольшой риск. Кредитное плечо заставляет вашу позицию сильнее реагировать на изменения цен. Ликвидация может закрыть его с убытком прежде, чем рынок успеет восстановиться.
Используйте это правило: если вы не можете своими словами объяснить маркировочную цену, маржу, финансирование и ликвидацию, не делайте фьючерсного бота своим первым ботом.
Что следует проверить, прежде чем нажать «Создать»?
Найти бота — это только первый шаг. Прежде чем использовать реальные средства, просмотрите полный предварительный просмотр ордера.
| Проверить | Вопрос, требующий ответа |
|---|---|
| Торговая пара | Какие два актива будет покупать и продавать бот? |
| Продукт | Это спот, фьючерсы, опционы, ончейн или стратегия заемных средств? |
| Общий капитал | Какова максимальная сумма, которую может использовать полная установка? |
| Основные настройки | Какой диапазон, количество ячеек или план безопасного порядка я утверждаю? |
| Сборы и расходы | Какие комиссии, спреды или другие расходы могут взиматься? |
| Условие отказа | Какое движение рынка сделает эту стратегию непригодной? |
| План выхода | Когда я остановлюсь, зафиксирую прибыль или признаю, что моя идея была ошибочной? |
| График рассмотрения | Как часто я буду проверять бота и рынок? |
Не вкладывайте все доступные средства в своего первого бота. Ваша первая настройка должна помочь вам узнать, как ордера, настройки и отображение производительности работают при ограниченном воздействии.
Если бот показывает прибыль по сетке, вы зарабатываете?
Не обязательно.
Прибыль сетки поступает от завершенных сделок сетки. Общая прибыль также включает в себя изменяющуюся стоимость актива, который все еще удерживает бот.
Например:
12 USDT grid profit - 30 USDT unrealised loss = -18 USDT total result
Это всего лишь иллюстрация, но она показывает, почему одно зеленое число может вводить в заблуждение. Проверьте общую прибыль или убыток, а также стоимость оставшейся позиции, а не только прибыль сетки.
Что вам следует делать в течение первой недели?
Перед началом
Запишите бота, торговую пару, причину ее выбора, общий капитал, важные настройки, ожидаемое состояние рынка и условие, при котором вы остановитесь. Сохраните предварительный просмотр ордера.
После исполнения первых ордеров
Откройте историю ордеров. Если вы выбрали Spot Grid, сопоставьте каждое исполнение с уровнем сетки. Если вы выбрали DCA, проверьте, какой страховочный ордер был исполнен и как он изменил ваш средний вход и общую позицию.
Каждый раз, когда вы просматриваете бота
Проверьте общую прибыль или убыток, открытые ордера, оставшуюся подверженность активам, комиссии и то, ведет ли рынок ожидаемое поведение. «В основном невмешательство» не означает игнорирование крупного движения рынка.
Прежде чем добавить больше денег
Спросите, почему произошел первый результат. Несколько прибыльных сделок могут отражать временное движение рынка, а не доказательство того, что стратегия продолжит работать. Не увеличивайте сумму только потому, что первый экран зеленый.
Итак, с какого торгового бота стоит начать?
Используйте это простое правило:
- Начните с использования Pionex Trading Bot Finder.
- Исследуйте Spot Grid, когда вы ожидаете повторного движения внутри диапазона.
- Изучите Pionex DCA Bot, когда вы намеренно хотите купить актив поэтапно после падения.
- Исследуйте Rebalancing Bot, когда ваша реальная цель — поддерживать выбранный вес нескольких активов.
- Начните без бота, если вы не можете объяснить свою цель, общую приверженность, основной риск и план выхода.
Для многих новичков бот Spot Grid является самым простым для понимания, поскольку его основное правило можно увидеть на графике. Но ваш ответ может быть другим. Finder был создан, чтобы помочь вам добраться до этой отправной точки, не гадая по длинному списку имен ботов.
Часто задаваемые вопросы
Является ли Spot Grid лучшим торговым ботом для каждого новичка?
Нет. Spot Grid подходит вам, когда вы ожидаете повторного движения цены внутри диапазона. Это плохо подходит, когда цена сильно движется в одном направлении или вы не можете определить правдоподобный диапазон и решить, что делать, если он пробьется.
Что мне следует выбрать: Grid Bot или DCA Bot?
Выберите Spot Grid для многократного перемещения внутри диапазона. Изучите Pionex DCA Bot, когда вы намеренно хотите купить актив поэтапно после падения цены и можете профинансировать полный план защитных ордеров. Не выбирайте ни того, ни другого, когда вы не можете объяснить, почему рынок должен колебаться или восстанавливаться.
Что делать, если я не знаю, будет ли рынок расти, падать или двигаться вбок?
Не форсируйте выбор бота. Finder позволяет вам ответить «Я не уверен», но его результат по-прежнему остается отправной точкой для начала исследования. Если вы не можете объяснить, почему стратегия соответствует текущему рынку, продолжайте учиться или подождите, пока ваш план не станет более ясным.
Сколько денег мне нужно на моего первого бота?
Для каждого бота не существует фиксированного минимума. Сумма зависит от продукта, пары, цены, количества сеток, диапазона, правил размера ордера и защитных ордеров. Pionex показывает точный минимум для выбранной вами настройки перед подтверждением. Рассматривайте это как технический минимум, а не рекомендуемую инвестицию.
Может ли спотовый бот потерять деньги?
Да. Спот позволяет избежать ликвидации фьючерса, но актив все равно может упасть. Неподходящие настройки, нарушенный диапазон, комиссии, спред, плохая ликвидность или остановка в убыток — все это может привести к отрицательному результату.
Гарантирует ли Finder торговых ботов, что его рекомендации принесут деньги?
Нет. Finder сопоставляет ваши ответы с семействами ботов Pionex. Он не прогнозирует цены и не гарантирует производительность. Просмотрите рекомендуемого бота и решите, имеют ли для вас смысл его предположения и риски.
