使用合约网格策略,用户可随着市场波动,不断地低买高卖或高卖低买来赚取波动所带来的收益。有效帮助用户紧跟市场波动,并从中获利。
合约网格的核心是“震荡套利”,所以在判断接下来将会有较长时间的震荡行情时,适合使用合约网格。合约网格分为合约网格-做多模式,合约网格-做空模式和合约网格-中性模式。
什么是合约中性网格
适用场景:当判断价格会区间震荡时使用。
具体操作:合约网格-中性模式初始不建仓。在市场价格的上方挂空单,下方挂多单。逢高开空/平多,逢低平空/开多。由于初始不建仓,中性网格的保证金相比做多网格和做空网格会更充裕,强平价会更好。
合约网格相比现货和手动合约交易的特点
合约网格 VS 现货 VS 合约
合约网格 | 现货 | 手动合约交易 | |
---|---|---|---|
支持开仓方向 | 支持中性、做多或做空,无惧熊牛 | 仅支持做多 | 支持做多或做空 |
适合的市场行情 | 区间震荡、震荡下跌或震荡上涨行情最佳 | 震荡上涨 | 单边行情 |
资金利用率 | ★★★ | ★★★★ | ★ |
风险属性 | 风险低于手动合约交易 | 低风险 | 高风险 |
盈利属性 | 风险可控,收益可观 | 收益低于合约网格 | 高风险、高收益 |
三步创建派网合约网格
目前,派网合约网格已经正式发布,Android使用者可以到官网下载最新apk使用合约网格,或者到Google Play更新;iOS使用者可以先到TestFlight更新,未来也会在AppStore上更新;用户也可以在派网Web端直接使用合约网格机器人。具体操作流程如下:
第一步,下载/更新并登陆最新版 Pionex App,即可使用派网合约网格
第二步,进入派网 APP首页,点击底部菜单栏【交易】进入【量化交易】页面即可看到【合约网格】。
第三步,进入【合约网格】后选择【手动设定】,手动设置网格参数创建网格。使用【手动设定】创建网格流程如下:
- 选择交易对(点击左上角默认BTCUSDT交易对,弹出合约交易对选择页面)
- 选择做多或是做空,并设置价格范围和网格数量
- 输入投资额并选择杠杆倍数
- 最后点击【创建机器人】即可,也可展开下方【高级设定】输入启动价和自动止盈止损等参数。
您也可以选择【策略跟单】,点击【做多】或【做空】或【中性】,系统会推荐对应AI策略,您可以选择喜欢的策略进行跟单。
如何查看合约网格收益?
您可以直接在【量化交易】页面点击【我的订单】查看您所有合约网格订单收益详情。
合约网格FAQ
Q: 为什么开单后会分成实际投资额与动态保证金?
A: 实际投资额是您用于开单的金额,而动态保证金则是预留的“安全垫”。您可以在开单时从总投资额中预留,也可以在开单后追加。该金额用于对冲您的浮动亏损,以降低强平风险。
如图,当您做多的时候,补充动态保证金将降低您的预估强平价,做空时则将提升您的预估强平价。
当您的网格离强平价较近时,您可以通过追加动态保证金来降低风险。
如果您的网格在之后重新获利,远离强平价,您可以再取出保证金。
Q: 自动预留保证金要勾选吗?什么情况下要预留比较好?
A: 在您开单时,如果勾选自动预留保证金,系统将为您从总投资额里预留部分资金作为”安全垫”,也就是动态保证金。它将在做多时降低您的预估强平价,做空时提升预估强平价。 为了保护您的网格远离强平价,我们通常建议您勾选,尤其是杠杆倍数较高的时候。 如果您已经是一位合约网格的老手,且喜欢自由支配您的资金,可以选择先反勾选预留保证金,然后手动填写想预留的金额,或开单之后再透过保证金管理功能来增减保证金。
Q: 网格收益是否会自动变成保证金?
A: 会,您的网格收益将帮助您降低强平风险。但目前这部分网格利润还不支持提取。
Q: 合约网格利润可以提取吗?
A: 当前暂未提供该功能,我们正在规划,请耐心等待,感谢您的合作。
Q: 合约网格的开单上限数?
A: 对于BTC、ETH、ETH/BTC合约,您最大可以在单一币种下开20单网格,BNB合约最大可以开10单,其他合约最大5单。
而对于同一个网格,最大格数500。
Q: 标记价格和最新价格的差别?
A: 标记价格指的是合约的预估真实价值。它考虑一项资产的公允价值,以避免市场剧烈波动期间不必要的强制平仓。
Pionex合约网格使用标记价格作为强平的触发条件,也以标记价格计算浮动盈亏。
标记价格的计算方式请参考官网文档:標記價格 – Pionex Trading Bot
Q: 资金费用是什么,为什么被收取费用了?
A: 资金费用是永续合约的一种特殊机制,目的是使合约价格锚定现货价格。不论手动交易还是网格交易,该费用都存在,每8小时结算一次。
如果资金费用为正,多头仓位持有人向空头仓位持有人付款,如果资金费率为负则反之。
资金费用的计算方式请参考官网文档:資金費用 – Pionex Trading Bot
Q: 收取资金费用后,会扣除/增加在哪一栏位?我该如何查看历史明细?
A: 资金费用的收入与支出将体现在浮动盈亏中,您可以在订单详情 – 交易纪录 – 资金流水纪录 – 资金费纪录中找到历史明细。
Q: 为什么在网格区间内却没有买入挂单?
A: 这是由于Pionex为了达成二层缓冲技术,使用了动态挂单。
当您的网格格数较多时,为了最大化利用您的保证金,系统不会一次性挂上所有订单,而是会在当前价格附近挂单,随着价格移动自动调整您的挂单。
补充说明:什么是二层缓冲技术?
合约由于其具有维持保证金的要求,在订单接近被强平的时候,未被成交的挂单通常会被自动撤销。在这种情况下,部分交易所选择直接关闭网格交易,并自动平仓。
但如果行情只是插针,很快收回,那么这样的处理方式会让用户遭受无谓的亏损。
而Pionex派网在这种情况下,并不会关闭用户的订单,而是基于目前的仓位和保证金,自动恢复最大量的挂单,并在用户补充保证金之后,自动挂上更多的订单。
正是由于二层缓冲技术,Pionex派网合约网格支持最大100倍杠杆,且使用者可以任意设定区间、网格数等参数,无需考虑参数之间的关联性,极大地提升了用户体验。
Q: 当前价格离预估强平价还很远,为什么提示我「订单已接近预估强平价」
A: 合约由于具有杠杆,盈亏波动往往较大,为了避免您在行情剧烈波动时来不及补充动态保证金,我们会在强平价不远时对您做出提示。
Q: 为什么合约账户有钱却不能开合约网格?
A: 处于风险考虑,Pionex合约手动交易是独立账户,机器人策略和现货交易则归属于主账户。
如果您主账户资金不足,而合约账户有资金,您可以将资金划转到主账户,再开合约网格。
您可以在账户页面找到划转按钮,也可以在合约网格手动设置页进行划转,如下图:
Q: 合约体验金可以折抵合约网格手续费吗?
A: 不可以。
出于风险考虑,Pionex合约手动交易是独立账户,机器人策略和现货交易则归属于主账户。
而合约体验金仅供手动交易账户(也就是合约账户)使用,不能用于主账户。
Q:什么是合约网格机器人?
合约网格机器人是自动化交易策略的工具。它们旨在在预定的价格
范围内定期建立多头和空头头寸。网格机器人寻求利用价格波动。
他们在波动的市场中表现最佳。
Q:合约网格机器人支持哪些合约?
Pionex 除了支持USDT 永续合约以外,还支持币币交易对,包含
BTC、ETH 和SOL 为quote 的交易对
Q:合约网格数量有限制吗?
是的。最小网格数为2 个,最大网格数为500 个。
Q:我可以同时运行多少个合约网格机器人?
合约网格整体最大订单数的限制:
20 ≥单以上要求实际投资额 100U
30 ≥单以上要求实际投资额 200U
50 ≥单以上要求实际投资额 300U
Q:为什么我的总损益出现亏损,而我的网格利润却是正值?
网格利润代表交易策略中每个已完成的买入和卖出订单对产生的利
润总和。然而,总损益包括已实现利润和未实现损益。如果机器人
中的未平仓头寸当前正在遭受损失,而已实现的网格利润不足以抵
消,您可能会看到负的总损益。
Q:我可以为我的合约网格机器人添加更多保证金吗?
是的,您可以进入“更多”页面并单击“调整保证金”以添加额外保证
金。增加的保证金将作为可用余额来维持您的仓位或费用扣除,并
且不会影响任何机器人参数。
Q:为什么买单和卖单的总数不等于我的格子数?
我们的合约网格机器人采用动态下单模式,挂单数总是在当前价格
附近挂有限的订单,从而提高您的资金利用率和利润,降低潜在的
爆仓风险。