更新：2026 年 10 月 2 日
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網格交易是什麼？
網格交易是一種把買入與賣出訂單分布在預設價格區間內的自動化策略。價格在區間內來回波動時，網格機器人會按設定分批買入與賣出，嘗試累積每一格的價差。
網格交易不保證獲利。如果價格長時間離開區間、單邊下跌，或每格價差不足以覆蓋交易成本，總損益仍可能為負。
網格交易如何運作？
假設某交易對目前價格為 10,000 USDT，使用者把運行區間設定為 8,000 至 12,000 USDT，再把區間切分成多個網格。價格跌到下一個買入價位時，策略可能買入；價格回升到對應的賣出價位時，策略可能賣出。
實際結果會受價格區間、網格數量、成交價格、手續費、滑點和市場方向影響。機器人負責依規則執行訂單，不會判斷市場一定會回到區間。
Pionex 現貨網格怎麼開始？4 個步驟
Pionex 的網格機器人內建於交易平台，初次使用者可以直接在 App 或網頁版建立，不需要自行串接 API，也不需要撰寫程式。
- 開啟現貨網格：App 進入「機器人 → 建立 → 現貨 → 現貨網格」；網頁版進入「現貨 → 現貨機器人 → 網格交易」。
- 選擇交易對：確認你了解兩種資產的價格波動與流動性風險。
- 設定參數：可參考介面顯示的策略參數，或自行調整價格區間、網格數量、投入資金和退出條件。
- 確認並建立：建立前再次檢查最低投入金額、預估單格價差與風險設定；運行後定期查看價格是否仍在區間內。
介面與可用功能可能更新，操作時以 Pionex 的現貨網格說明和產品頁面顯示為準。
Pionex 網格機器人設定重點
| 參數 | 作用 | 設定時要留意 |
|---|---|---|
| 交易對 | 決定交易的兩種資產 | 波動、流動性和你是否願意持有基礎資產 |
| 價格區間 | 設定策略運行的上限與下限 | 區間過窄較容易被突破；過寬會分散資金 |
| 網格數量 | 決定訂單密度 | 網格越多，單格價差通常越小，成本影響越明顯 |
| 等差／等比 | 決定網格如何分布 | 等差使用固定價差；等比使用固定百分比差距 |
| 投入資金 | 支援每格訂單執行 | 最低金額會依交易對、區間、網格數與下單精度變化 |
| 觸發價格 | 決定策略何時開始 | 未觸發前策略不會按網格運行 |
| 止盈／止損 | 在指定條件下退出 | 劇烈波動時，實際成交價可能與設定不同 |
網格數量越多越好嗎？
不是。增加網格數量通常會增加區間內的成交機會，但也會縮小每格價差，使手續費和滑點更重要。減少網格數量通常會提高每格價差，但成交機會也會下降。應同時考慮區間寬度、資金、交易成本和市場波動，不能只追求更多網格。
價格超出網格區間會怎樣？
- 高於上限：網格可能暫停新的區間內交易，部位也可能已按網格逐步賣出。
- 低於下限：網格可能暫停新的區間內交易，而帳戶可能持有較多基礎資產並繼續承受下跌風險。
- 回到區間：若策略未因止盈、止損或手動操作而結束，通常會恢復按設定運行。
區間外暫停不等於風險停止。尤其在下跌行情中，資產價格變化仍會影響總損益。
網格利潤不等於總利潤
網格利潤通常反映已完成買賣循環所累積的價差；總損益還會受到目前持倉的未實現損益、交易成本和市場價格影響。因此，即使網格利潤為正，總損益仍可能為負。評估策略時應同時查看已實現網格收益、持倉變化和總損益。
網格交易適合哪些市場？
| 市場情況 | 可能表現 | 主要風險 |
|---|---|---|
| 價格在區間內反覆波動 | 較容易出現多次網格成交 | 區間或網格設定不合適仍可能降低成效 |
| 持續單邊上漲 | 可能逐步賣出並錯過部分後續漲幅 | 表現可能低於單純持有 |
| 持續單邊下跌 | 可能逐步買入更多基礎資產 | 浮動虧損可能擴大 |
| 劇烈突破區間 | 策略可能暫停區間內交易 | 滑點、價格偏離和方向風險增加 |
若你仍在比較不同自動化策略，可先閱讀交易機器人是什麼，再決定網格策略是否符合你的目標。
現貨網格、合約網格與無限網格怎麼選？
| 類型 | 較符合的市場想法 | 範圍與方向 | 主要風險 |
|---|---|---|---|
| 現貨網格 | 預期價格在固定區間內反覆波動 | 設定上限與下限，在現貨市場分批買賣 | 跌破下限後可能持有較多基礎資產；漲破上限後可能錯過後續漲幅 |
| 合約網格 | 有明確做多、做空或中性觀點，且能承受衍生品風險 | 以合約部位執行網格，可涉及槓桿 | 槓桿、資金費率、保證金不足與強制平倉，損失可能快速擴大 |
| 無限網格 | 偏多且預期上漲途中仍會反覆波動 | 設定下限但沒有固定上限，價格在下限以上時持續按網格邏輯調整持倉 | 跌破下限後可能停止新的網格交易，持有資產仍會承受下跌與未實現虧損 |
三者都不保證獲利。新手不應把現貨網格和合約網格視為相同風險。準備使用合約產品前，先閱讀合約網格教學並了解產品規則；若想處理固定上限限制，可進一步閱讀無限網格說明。
其他網格策略
不同網格工具處理的市場情境不同。預期價格在上漲過程中持續擴展區間時，可了解無限網格；希望以另一種資產作為累積目標時，可比較反向網格。使用前仍需先理解各策略的持倉方向與退出條件。
啟動後要監控什麼？何時調整或停止？
網格機器人啟動後，至少要定期檢查價格與區間的距離、目前持有的資產、網格利潤、未實現損益和總損益。網格利潤為正不代表整體策略正在獲利，也不能只因價格短暫離開區間就立即追價重建。
- 原先判斷仍成立：若價格只是暫時離開區間，而你的區間假設與風險上限未改變，可以等待價格回到區間，但仍要承擔持倉價格變動。
- 需要調整區間：目前的 Pionex 現貨網格可在支援的介面中調整價格區間，部分情況也可增加投資。確認前應閱讀調整預覽，因為系統可能取消並重新掛單、改變網格間距，或要求額外資金。實際可調項目以該機器人的當下介面為準。
- 原先判斷失效：若價格走勢、最大可接受虧損或資金用途已改變，可依預先設定的止損或手動停止。停止前先查看結算預覽，確認資產會保留或換回報價資產，以及可能產生的成交與費用。
Pionex 網格機器人可以回測或模擬嗎？
Pionex 的 AI 策略會使用歷史市場資料進行回測，並提供可參考的價格區間、網格設定和歷史風險指標。介面可能顯示 7 天、30 天或 180 天等歷史期間，實際選項以建立頁面為準。
回測不是模擬帳戶，也不是獲利預測。它只回答某組參數在過去價格路徑中的模擬結果。未來行情、成交、滑點、費用和資金費率可能不同，因此不能把回測報酬率當成實際或保證收益。比較設定時，應同時查看測試期間、最大回撤、區間是否經常被突破，以及總損益口徑。
開始前的風險檢查
- 確認交易對、價格區間和投入資金符合你的風險承受能力。
- 估算手續費和滑點對單格價差的影響。
- 預先決定價格突破上限或下限時如何處理。
- 定期查看價格、持倉和總損益，不把自動化視為完全不需管理。
- 若使用合約網格，另行確認槓桿、資金費率和強制平倉風險。
常見問題
網格機器人可以保證低買高賣獲利嗎？
不能。機器人只會依照設定執行訂單；整體損益仍取決於市場走勢、參數、持倉和交易成本。
價格跌出區間會怎樣？
策略可能暫停新的區間內交易，而帳戶可能持有較多基礎資產。即使機器人暫停，資產仍可能隨市場下跌而產生虧損。
需要一直盯盤嗎？
不需要手動執行每筆網格訂單，但仍應定期查看市場、價格區間、持倉和策略狀態，必要時調整或停止策略。
網格數量越多越好嗎？
不是。更多網格通常代表更多成交機會，但每格價差可能更小，交易成本的影響也更大。
網格利潤為正，總損益也一定為正嗎？
不一定。總損益還包括目前持倉的價格變化與成本，所以可能出現網格利潤為正、總損益仍為負的情況。
現貨網格和合約網格有什麼不同？
現貨網格以現貨資產買賣為主；合約網格使用合約部位，還可能涉及槓桿、資金費率和強制平倉風險。
建立網格機器人需要多少資金？
沒有適用所有交易對的固定金額。最低投入會依交易對、價格區間、網格數量和下單精度變化，應以建立頁面當下顯示的最低金額為準。
新手需要 API 或寫程式才能使用 Pionex 網格機器人嗎？
不需要。Pionex 的網格機器人內建於 App 與網頁版，使用者可直接選擇交易對、參考 AI 策略或自行輸入參數，再確認投入金額與退出條件。
網格機器人啟動後可以修改價格區間嗎？
目前的 Pionex 現貨網格可在支援的介面中調整價格區間，但不同機器人類型、模式與版本的可調項目可能不同。修改前應查看預覽，確認掛單變化、資金需求和可能的成交成本；若介面沒有需要的選項，應比較停止後重建的成本與風險。
Pionex 網格機器人可以先回測或模擬嗎？
Pionex 的 AI 策略可用歷史資料回測參數，但這不是使用即時虛擬資金的模擬帳戶，也不是收益保證。應把回測當成比較區間、網格數和歷史最大回撤的參考，不能直接推定未來結果。
風險提示：加密資產價格波動劇烈，網格策略可能造成資金損失。以上內容僅作教育用途，不構成投資建議。操作前請閱讀 Pionex 最新產品規則與費用說明。