하이워터마크(HWM)는 펀드 업계에서 투자 성과 보수를 계산할 때 일반적으로 사용하는 방법입니다. 이 방식에 따르면 펀드 매니저는 포트폴리오 가치가 사상 최고치에 도달할 때만 성과보수를 받을 수 있습니다. 이는 포트폴리오 가치가 최고점에 도달한 후 다시 하락하거나 이전 최고점으로 다시 상승할 때 투자자에게 중복된 성과 수수료가 부과되지 않도록 보호합니다. 이 메커니즘은 펀드 매니저가 투자자의 권익을 보호하는 동시에 투자자에게 더 나은 수익을 달성하기 위해 최선을 다하도록 격려합니다.
파이넥스는 선물 그리드 자동 팔로오 시스템에서 이 하이 워터 마크 수익분배 시스템을 도입하였습니다. 이 시스템에서 트레이더는 펀드 매니저와 유사한 역할을 수행하며 팔로워에게 지속적으로 더 높은 수익을 달성할 수 있게 해야지만 수익분배 수익을 지속적으로 받을 수 있습니다.
정산시간
시스템은 팔로워의 선물 그리드 주문이 체결된 직후 트레이더의 수익 분배 수수료를 자동으로 계산하여 분배합니다.
정산방식
자동 카피팔로우 프로세스에서 팔로워의 수익 분배를 계산하는 과정을 시뮬레이션 예시를 통해 보여드리겠습니다:
| 팔로워-거래내역 | 수익 | 누적수익 | 트레이더가 획득한 수익 （ 수익분배비율이 20%라고 가정시） |
| 선물그리드 오더 1클로즈 | 100 USDT | 100 USDT | 100*20%=80 USDT |
| 선물그리드 오더 2클로즈 | -200 USDT | -100 USDT | 분배하지않음 |
| 선물그리드 오더 3클로즈 | 100 USDT | 0 USDT | 분배하지않음 （누적수익≤0 분배하지않음） |
| 선물그리드 오더 4클로즈 | 100 USDT | 100 USDT | 분배하지않음 （누적수익이 역사최고치를 초과하지 못함） |
| 선물그리드 오더 5클로즈 | -400 | -200 USDT | 분배하지않음 |
| 선물그리드 오더 6클로즈 | 400 USDT | 200 USDT | (200-100)*20%=20 USDT |
요약하면 다음과 같습니다.
1. 팔로워의 수익이 손실인 경우 수익분배가 발생하지 않습니다.
2. 팔로워의 누적 수익이 플러스이지만 이전 최고 누적 수익을 초과하지 않을 경우 수익분배가 발생하지 않습니다.
3. 팔로워의 누적 수익이 플러스이고 이전 최대 누적 수익을 초과 할 경우에만 그에 따른 수익이 분배됩니다.
FAQ
Q : 수익 배분 수수료가 하이 워터 마크 계산 방법을 사용하여 발생한 금액보다 높게 공제되는 이유는 무엇인가요?
이는 일시적인 현상이므로 걱정하지 마세요. 초과 청구된 금액은 팔로워 봇 계정으로 즉시 환불됩니다.
그 이유는 시스템이 수익 분배 과정에서 실제로 두 가지 계산법을 수행하기 때문입니다. 시스템은 먼저 수익금액에 트레이더의 수익 분배 비율을 곱한 뒤 팔로워의 계좌에서 차감합니다. 다음 두 번째 계산에서 시스템은 하이워터마크 계산법에 따라 실제로 공제해야 할 수익 금액을 확인하여 정산을 진행합니다. 첫 번째 계산에서 공제된 금액이 두 번째 계산에서 계산된 금액을 초과하면 시스템은 즉시 자동으로 초과한 금액을 팔로워의 계좌로 반환하여 거래를 계속할 수 있는 자금을 제공합니다.
카피 봇의 주문 상세정보 페이지의 “수익 분배 반환” 섹션에서 반환된 모든 수익 분배 금액을 확인할 수 있습니다.
