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Die klassische Martingale-Strategie
Wir glauben, dass viele Menschen von der „Martingale“-Strategie gehört haben. Traditionell wird diese Strategie bei einigen Spekulationsspielen eingesetzt, z. B. beim „High card takes it all“. Wenn Sie zum Beispiel in einer Runde des Spiels scheitern, können Sie in der nächsten Runde verdoppeln, bis Sie gewinnen.
Nach der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die endgültige Gewinnwahrscheinlichkeit 1-0,5^n, wenn die Gewinnrate jeder Runde ein unabhängiges Ereignis ist. Das heißt, je mehr aufeinanderfolgende Teilnahmen Sie tätigen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Gewinn erzielen. Zum Beispiel beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit in der ersten Runde 50%, in der zweiten 75%, in der dritten 87,5%, in der vierten 93,75% und in der fünften 96,875%.
Beim endgültigen Gewinn sind die von Ihnen eingesetzten Chips doppelt so hoch wie die vorherigen, sodass der vorherige Verlust durch den Gewinn ausgeglichen werden kann, was Ihnen einen Gewinn einbringt. Ein Beispiel. Sie setzen beim ersten Mal $10, beim zweiten Mal $20, beim dritten Mal $40, beim vierten Mal $80 und beim fünften Mal $160 ein. Wenn Sie beim fünften Mal gewinnen, beträgt der endgültige Gewinn 160-80-40-20-10=$10.
Manche Leute bezeichnen Martingale als „Gewinn mit genügend Geld“. Wenn Sie genug Geld haben, werden Sie am Ende auf jeden Fall gewinnen. Aber die Realität ist, dass niemand über unbegrenzte Mittel verfügt. Selbst bei einer Gewinnquote von 99,99 % kann eine Person das Pech haben, das gesamte Kapital zu verlieren.
Wie kann man also diese Martingal-Strategie im Handel einsetzen und sie so optimieren, dass sie eine höhere Gewinnrate und einen höheren Kapitaleinsatz ermöglicht? Lassen Sie uns weiterforschen.
Pionex Martingale Bot
Der Pionex Martingale Bot wurde mit dem Kerngedanken der traditionellen Martingale-Strategie entwickelt und gestaltet, die eine Strategie des „laddering-buy, selling all at once“ ist. Bei anhaltenden Kursverlusten werden die Dips progressiv aufgekauft, um so die durchschnittlichen Haltekosten deutlich reduzieren zu können.
Der Pionex Martingale Bot kauft nach jedem Preisrückgang in progressiver Menge, mit einem zuvor festgesetztem Prozentsatz. Wenn Sie einen Pionex Martingale Bot erstellen, wird der Bot mit den von Ihnen eingestellten Parametern die Investition gleichmäßig in mehrere Anteile aufteilen. Dann wird der Bot den Coin mit 1x Anteil, 2x Anteilen, 4x Anteilen, 8x Anteilen, 16x Anteilen kaufen….
Angenommen, der Preis fällt um 1%:
Der Bot wird nun eine bestimmte Anzahl des Coin kaufen.
Selbst wenn der Währungskurs weiter in 1% Schritten fällt, kauft der Bot jeden Dip.
Fällt der Währungskurs in unserem Beispiel auf 95%, so beträgt durch die regelmäßigen Nachkäufe der Durchschnittspreis 95,97% zum ursprünglichen Ausgangswert!
Sollte sich der Kurs ab diesem Punkt um 1,02% erholen und somit steigen, sind bereits die Kosten gedeckt, was das Risiko erheblich reduziert.
Die Grid Trading Bot-Strategie muss jedoch auf etwa 99 % des ursprünglichen Preises steigen, um ihre Kosten wieder hereinzuholen, und der Pionex Martingale Bot muss nur um 4,2 % steigen.
Wie kann man also mit Pionex Martingale Bot Gewinne erzielen?
Als Erstes suchen Sie sich Ihren gewünschten Coin aus. Solang dieser Coin eine ausreichende Liquidität hat, wird dieser auch auf lange Sicht nicht auf null fallen und der Martingale Bot kann in dieser Zeit Gewinne realisieren. Als Zweites benötigen Sie nun das richtige “Timing”, um das Beste aus Ihrem Bot herausholen zu können. Die meisten Pionex Martingale Bots werden Gewinne für Sie realisieren können, es sei denn, der Preis geht weiter nach unten, ohne jemals Ihren Startpunkt wieder zu erreichen.
Auf der Grundlage der oben genannten zwei Punkte, ist es empfehlenswert, dass Sie sich für einen Coin entscheiden, welcher im besten Fall, eine große Marktkapitalisierung aufweist und sich dieser nicht gerade an seinem höchsten Punkt befindet, um das Risiko eines Drawdown’s reduzieren zu können.
Pionex Martingale Bot verwendet keine Hebelwirkung und dank der frei einstellbaren Parameter kann dieser sehr gut auf die eigene Markteinschätzung angepasst werden.
Er ist also sehr sicher und solange der ausgewählte Coin ausreichend Liquidität aufweist, kann er selbst bei einem kurzfristigen Drawdown sofort profitabel sein, sobald sich der Preis wieder erholt.
Wir haben auch ein “Backtesting” mit dem Martingale Bot auf BTC/USDT durchgeführt (Backtesting-Zeitraum: 15 Monate, 1. April 2020 ~ 1. Juli 2021):
Gemäß den Standard-KI-Parametern hat der Martingale Bot 205,68% APR in einem kompletten Zyklus von eineinhalb Jahren erreicht, mit insgesamt 623 Arbitrage-Zeiten. In der Mitte von 519 liegt der maximale Drawdown bei -52,84%, was etwas niedriger ist als das Halten von BTC mit einem Drawdown von -55,44%.
Wenn wir die Strategie konservativer gestalten und den Prozentsatz der Preisskala erhöhen, kann Martingale Bot stabilere Gewinne und einen geringeren Drawdown erzielen. Wie aus der Tabelle unten ersichtlich ist, beträgt der maximale Drawdown des Martingale Bot nur -16,37%, wenn Sie Ihre Position für jeden 10%igen Rückgang erhöhen, was weit weniger ist als die -55,44% des Haltens, und der Gewinn ist so hoch wie 122,12%, was das gute Gleichgewicht zwischen den Vorteilen und Risiken hält.
Pionex Martingale Bot Parameter Einstellung
Pionex Martingale Bot behält den guten Produktstil bei – einfach zu bedienen und eine schöne Benutzererfahrung.
Der Martingale Bot hat zwei Methoden: AI-Strategie und die manuelle Einstellung, wie bei dem Grid Trading Bot. Die AI-Strategie bietet zwei verschiedene Möglichkeiten: konservativ und ausgewogen. Der konservative Typ kann den maximalen Drawdown der Strategie reduzieren, allerdings ebenfalls auch den Gewinn. Bei der ausgewogenen Variante dagegen halten sich das Gewinn-/ Risiko-Verhältnis in etwa die Waage. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich entscheiden sollen, können Sie den ausgewogenen Typ wählen, wenn Sie mit Top-Coins mit guter Marktkapitalisierung handeln wollen, während für die volatilen Altcoins der konservative Typ zu empfehlen ist.
AI-Strategie
Derzeit ist die Martingale-KI-Strategie eine relativ einfache Version, und es gibt keine Parameter, die auf der Volatilität der verschiedenen Coin’s basieren.
Es gibt zwei Arten von KI-Parametern: Der eine ist der ausgewogene Typ, der für jeden 1%igen Rückgang Coin’s kauft und für jeden 1%igen Gewinn, Gewinne realisiert; der andere Typ hingegen ist der konservative Typ, der für jeden 5%igen Rückgang Coin’s kauft und für jeden 1%igen Kursanstieg, Gewinne realisiert.
Der ausgewogene Typ hat mäßige Vorteile und Risiken, während der konservative Typ geringere Risiken, aber dafür niedrigere Erträge generiert.
Manuelle Einstellung
Es gibt 4 Parameter in der manuellen Einstellung: allgemeine Parameter und erweiterte Parameter.Es gibt insgesamt drei Parameter in den allgemeinen Parametern – Preisskala, Gewinnmitnahme-Verhältnis, Investition und die erweiterte Einstellung – Sicherheitsaufträge.Der Pionex Martingale Bot ist ein automatischer Zyklusmodus, d.h. jedes Mal, wenn Sie die Dips kaufen und den Gewinn mitnehmen, wird er automatisch in die nächste Runde gehen und den Vorgang entsprechend wiederholen. Die Einstellungen der folgenden Parameter sind spezifisch für jede Runde.
- Preisskala: In jeder Runde, nachdem der erste Auftrag ausgeführt wurde, wird der Bot den Coin kaufen, wenn der Preisverfall dieses Verhältnis erreicht. Dieses Verhältnis kann mit einer Prozentzahl oder einem absoluten Wert angegeben werden.
- Gewinnmitnahme-Verhältnis: In jeder Runde wird der Bot alle Coin’s verkaufen, wenn der Kurs dieses Verhältnis erreicht hat und wieder steigt.
- Investition: Der Gesamtinvestitionsbetrag dieses Pionex Martingale Bot.
- Sicherheitsaufträge: In jeder Runde wird der Bot die Investition gleichmäßig in mehrere Teile aufteilen, um die Dips zu kaufen. Der Martingale Bot kauft die Dips mit 1x Teil des Kapitals, 1x Anteil des Coin’s, 2x Anteile des Coin’s, 4x Anteile des Coin’s, 8x, 16x, 32x…um die folgenden Aufträge auszuführen.
Beispiel: Sicherheitsaufträge wurden mit 3 eingestellt, sodass die Investitionssumme in 8 Anteilen aufgeteilt wird. Jede Runde wird mit einem Teil der Investitionssumme der gewünschte Coin gekauft. Die erste Runde wird nur 1x Anteil des Coin’s gekauft (1/8 der Investitionssumme). Sollte der Preis weiter um den vorher festgelegten Parameter fallen, dann kauft der Bot 2x Anteile des gewünschten Coin’s (1/4 der Investitionssumme). Fällt der Preis weiter und erreicht die nächste Stufe des vorher festgelegten Parameters, kauft der Bot nun 4x Anteile des gewünschten Coin’s (1/2 der Investitionssumme).Sollte der Preis nun noch weiter fallen, kauft der Bot keine weiteren Anteile des gewünschten Coin’s und wartet stattdessen auf den Preisanstieg und auf das Erreichen der vorher in den Einstellungen festgelegten Wertes, welche die Gewinnmitnahme erfüllt.Sobald die Grenze zur Gewinnmitnahme erreicht wurde, verkauft der Bot alle Anteile des zuvor gekauften Coin’s.
Die Darstellung des Pionex Martingale Bot
Die Martingale-Detailseite ist sehr einfach und leicht zu verstehen. Es gibt 8 Parameter auf der Detailseite. Sie können auch die Detailseite aufrufen, um weitere Daten zu sehen.
Erstens, die Investition und der Gesamtgewinn am oberen Rand der Detailseite zeigen den Gesamtbetrag der investierten Mittel und den Gesamtgewinn nach Abzug der Handelsgebühr. Die Investition und der Gesamtgewinn werden also nach dem Anhalten des Bots ermittelt. (aufgrund der Zeit, in der der Bot gestoppt wird, kann der Markt auch stark schwanken und einige “slippage” verursachen, sodass der Gesamtbetrag, der tatsächlich erzielt wird, nachdem der Bot gestoppt wird, leicht von dem Betrag abweichen kann, der angezeigt wird, wenn der Bot gestoppt wird).
Nachfolgend werden der Arbitragegewinn, der nicht realisierte Gewinn, der Arbitrage/Gesamt-APR (effektiver Jahreszins), der aktuelle Kurs, der Gewinnmitnahme-Kurs der Münze in dieser Runde und schließlich die Zahl der abgeschlossenen Runden angezeigt.
Arbitragegewinn – Der Gesamtgewinn, der nach jeder Runde durch den Martingale Bot erzielt wurde. Der nicht realisierte Gewinn ist der positive oder negative Gewinn für die Münzen, die in der aktuellen Runde noch nicht verkauft wurden, verglichen mit den durchschnittlichen Kosten.
Arbitrage/Gesamt APR (Annual Percentage Rate) ist der Arbitrage-Gewinn/Gesamtgewinn, berechnet in APR.
Der aktuelle Preis ist der Preis der Münze, mit der Sie handeln.Der Take-Profit-Preis zeigt den Wert an, an welchem der Bot die zuvor gekauften Coins gewinnbringend verkauft.Runden geben die Anzahl der zuvor gekauften Dips und die damit erworbenen Anteile an.
Pionex Martingale Bot VS Grid Trading Bot
Der größte Unterschied zwischen dem Martingale Bot und dem Grid Trading Bot ist, dass der Martingale Bot allmählich steigernd im fallenden Kursverlauf kauft und im Anschluss alles auf einmal verkauft, während der Grid Trading Bot hingegen stufenweise kauft, als auch stufenweise verkauft.
Da der Martingale-Bot während des fallenden Kursverlaufs gesteigert mehr Coin’s kauft, hält er beim ersten Einstieg nur eine kleine Position von diesem. Der Grid Trading Bot hingegen kauft und verkauft gleichbleibend in den vom Benutzer vorher eingestellten Parametern. Normalerweise werden für den Kauf und Verkauf die Hälfte der Anfangsinvestition geblockt.
Wenn der Markt nun steigt, wird der Grid Trading Bot daher mehr Trendgewinne daraus erzielen als der Martingale Bot, jedoch erzielt der Martingale Bot bei fallenden Märkten ein erhöhtes Drawdown.
Der Martingale Bot teilt standardmäßig die Investitionssumme in 32x Anteile auf. Und um häufigere Arbitragegewinne zu erzielen, teilt der Grid Trading Bot normalerweise Gelder in mehr als 100x Anteile auf, sodass die Kapitalnutzungsrate des Martingale Bot höher ist als die des Grid Trading Bot. Wenn die Schwankungen im Aufwärtstrendmarkt groß sind, nimmt der Martingale Bot den höheren Arbitrage-Gewinn als der Grid Trading Bot.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Vor- und Nachteile von Martingale Bot und Grid Trading wie folgt sind:
Trend Gewinn : Martingale Bot < Grid Bot
Arbitrage-Gewinn : Martingale-Bot > Grid-Bot
Risiko : Martingale-Bot < Grid-Bot
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