如果你剛接觸交易機器人，並想知道「新手應該從哪一款交易機器人開始？」，請使用 Pionex Trading Bot Finder。這正是我們打造這項工具的原因。在開始之前，您不需要了解網格、DCA、再平衡、期貨和所有其他機器人。告訴 Finder 您希望機器人幫助您做什麼，它會根據你的回答，指出值得先研究的選項。
大約需要2分鐘。最後，您將獲得首選配對、其適合原因的解釋、您應該了解的風險以及需要考慮的其他機器人。
當我作為一個想要現貨交易、無槓桿、盤整市場策略和簡單的每週檢查的新交易者使用它時，它推薦了 Spot Grid。你的結果可能會有所不同，這就是重點。您應該開始使用的機器人取決於您想要它做什麼。
Contents
我在交易機器人查找器中選擇了什麼？
我使用真實的初學者配置文件在 Chrome 中完成了所有七個問題：
| 問題 | 已選出答案 |
|---|---|
| 你有多少經驗？ | 機器人新手 |
| 你的主要目標是什麼？ | 自動交易 |
| 還有什麼重要的？ | 交易價格波動 |
| 您預計市場將如何走勢？ | 橫向移動 |
| 您對哪個市場感到滿意？ | 僅限現貨 |
| 你能承受多大的價格波動？ | 適度波動 |
| 你想要槓桿嗎？ | 無槓桿 |
| 多久可以檢查一次機器人？ | 大多數時間不操作，每週做一次安全檢查 |
結果是：
- Spot Grid
- Rebalancing Bot
- Pionex DCA Bot
為什麼Spot Grid先出現？每個答案都指向同一個工作：在沒有槓桿或持續監控的情況下，在一定範圍內交易重複的價格變動。
這是否意味著每個初學者都應該從 Spot Grid 開始？
不。 Spot Grid 是這組特定選擇的答案。
如果您告訴 Finder 您希望逢低買進建倉，DCA 就變得更加相關。如果您想以選定的百分比維持多項資產，Rebalancing Bot 更有意義。
這是分離它們最簡單的方法：
| 您希望機器人做什麼 | 優先研究的機器人 |
|---|---|
| 當價格在一定範圍內波動時反覆買入和賣出 | Spot Grid |
| 隨著價格下跌分階段購買資產 | Pionex DCA Bot |
| 保持多項資產接近所選投資組合權重 | Rebalancing Bot |
| 利用槓桿進行交易 | 除非您已經了解期貨和強制平倉，否則請勿將此作為您的第一個機器人 |
| 為您決定策略 | 沒有機器人能夠可靠地做到這一點 |
關鍵是從你的目標開始。不要因為機器人的名字聽起來很高級或因為過去的表現數字看起來很有吸引力而選擇機器人。
Spot Grid 用簡單的英文是如何運作的？
您給機器人一個較低的價格和一個較高的價格。它在該範圍內的不同級別下達買入和賣出訂單。
想像資產在 90 美元到 110 美元之間移動：
- 從 100 美元跌至 94 美元。
- 恢復至 102 美元。
- 跌至 96 美元。
- 漲至 106 美元。
Spot Grid Bot 可能會在這些波動期間完成多次買賣交易。它不需要預測確切的頂部或底部。它需要價格將交叉水平保持在區間內。
這就是為什麼 Spot Grid 對於初學者來說更容易理解。您可以在圖表上看到基本想法：在較低的網格水平買入並在較高的網格水平賣出。
但簡單並不意味著安全。
如果價格超出您的網格範圍會發生什麼？
這是您在開始之前需要回答的問題。
如果價格低於下限，機器人可能會停止進行正常的網格交易，而您繼續持有正在貶值的資產。如果價格上漲超過上限，機器人也可能會停止交易，並可能在上漲期間出售部分資產。
在創建 Spot Grid Bot 之前，先問問自己：
- 為什麼我相信這個範圍是現實的？
- 大幅下跌後我是否仍想持有該資產？
- 如果價格低於範圍我該怎麼辦？
- 如果價格上漲超過該價格我該怎麼辦？
- 扣除費用後，每個網格的預期利潤是否足夠大？
如果您無法回答這些問題，請不要因為回測是綠色就複製策略。回測描述了早期的市場。它不能保證明天也會保持同樣的範圍。
Pionex DCA Bot 什麼時候是更好的首選？
當您不想進行重複波動交易時，DCA 可能更適合您。相反，如果價格下跌，您希望分階段購買特定資產。
Pionex DCA Bot 從初始訂單開始，並可以在配置的價格下降後下額外的安全訂單。然後，當達到止盈條件時，它會尋求關閉合併頭寸。
這與每週一購買固定數量不同。它是基於價格的分階段購買，在 Pionex 上也顯示為 DCA Bot (Martingale)。
最重要的是要理解的是完全的承諾。假設您設定：
- 20 USDT 第一訂單
- 四份額外安全令，每份 20 USDT
您的計劃可以使用：
20 USDT + (4 × 20 USDT) = 100 USDT
第一個訂單可能看起來很小，但這只是計劃的一部分。開始前檢查每項安全命令。上面的例子僅供說明之用。實際訂單大小和最小值取決於 Pionex 中顯示的貨幣對和設定。
當更多訂單成交時，DCA 會降低平均入場價格。它并不能消除损失。如果每次使用安全指示後資產持續下跌，您將面臨更大的虧損部位。
僅當您對所有這些都可以時才選擇 DCA：
- 我故意想在價格下跌後買更多。
- 如果跌勢進一步加深，我仍然想擁有該資產。
- 我有能力承擔完整的安全訂單計劃。
- 我知道什麼會證明我的購買想法是錯的。
- 我已經決定何時停止添加。
要進行更深入的比較，請閱讀 DCA Bot 與 Grid Bot。
如果您想持有多項資產怎麼辦？
您可能根本不想交易一種資產。也許您想保留 BTC、ETH 等投資組合以及接近選定百分比的穩定幣。
這就是 Rebalancing Bot 的工作。當滿足重新平衡條件時，它會根據您的目標權重調整所選資產。
當所有資產下跌時，再平衡並不能保護您。它有助於管理分配。它不能使弱勢資產變得安全，也不能保證您的投資組合將會成長。
您的第一個機器人應該使用期貨還是槓桿？
可能不會。
Futures Grid、Futures DCA、Signal Bot、COIN-M Futures Grid 和其他幾種 Pionex 產品增加了槓桿或期貨部位。這意味著您還需要了解保證金、資金、強平價格和頭寸方向。
期貨機器人的最低投資可能很小，但這並不意味著它的風險很小。槓桿使您的頭寸對價格變化做出更強烈的反應。在市場有時間恢復之前，強制平倉可能會導致虧損。
使用此規則：如果您無法用自己的語言解釋標記價格、保證金、資金和強制平倉，請不要將期貨機器人作為您的第一個機器人。
在按下「建立」之前您應該檢查什麼？
找到機器人只是第一步。在使用真實資金之前，請查看完整的訂單預覽。
| 檢查 | 問題解答 |
|---|---|
| 交易對 | 機器人將買賣哪兩項資產？ |
| 產品 | 這是現貨、期貨、選擇權、鏈上策略還是藉款策略？ |
| 總資本 | 完整設定可以使用的最大數量是多少？ |
| 主要設定 | 我批准的範圍、網格數或安全順序計劃是什麼？ |
| 費用和成本 | 可能會產生哪些費用、點差或其他費用？ |
| 故障狀況 | 什麼樣的市場走勢會使該策略不合適？ |
| 退出計劃 | 我什麼時候會停下來，獲利了結，或接受我的想法是錯誤的？ |
| 回顧行程 | 我多久檢查一次機器人和市場？ |
不要將所有可用資金投入您的第一個機器人。您的第一個設定應該可以幫助您了解訂單、設定和效能顯示如何在有限的曝光下運作。
如果機器人顯示網格獲利，你賺錢了嗎？
未必。
網格利潤來自已完成的網格交易。總利潤還包括機器人仍然持有的資產價值的變化。
例如：
12 USDT grid profit - 30 USDT unrealised loss = -18 USDT total result
這只是一個說明，但它說明了為什麼一個綠色數字可能會誤導。查看總盈利或虧損以及剩餘倉位的價值，而不僅僅是網格盈利。
第一週你該做什麼？
開始之前
寫下機器人、交易對、選擇它的原因、總資金、重要設定、預期市場狀況以及讓您停止的條件。儲存訂單預覽。
第一筆訂單填寫後
開啟訂單歷史記錄。如果您選擇 Spot Grid，請將每個填色連接到網格層級。如果您選擇 DCA，請檢查執行了哪個安全訂單以及它如何改變您的平均入場額和總頭寸。
每次您查看機器人時
檢查總利潤或損失、未平倉訂單、剩餘資產敞口、費用以及市場是否仍如預期運作。 「基本上不干涉」並不意味著忽視重大市場走勢。
在增加更多資金之前
詢問為什麼會出現第一個結果。一些有利可圖的交易可能反映了暫時的市場趨勢，而不是證明該策略將繼續發揮作用。不要因為第一個螢幕是綠色就增加數量。
那麼，您應該從什麼交易機器人開始呢？
使用這個簡單的規則：
- 首先使用 Pionex Trading Bot Finder。
- 當您期望在某個範圍內重複移動時，請研究 Spot Grid。
- 當您故意想在下跌後分階段購買資產時，請研究 Pionex DCA Bot。
- 當您的真正目標是將多個資產維持在選定的權重時，請研究 Rebalancing Bot。
- 如果您無法解釋您的目標、整體承諾、主要風險和退出計劃，請從沒有機器人開始。
對於許多初學者來說，Spot Grid 是最容易理解的機器人，因為您可以在圖表上看到它的基本規則。但你的答案可能會有所不同。 Finder 旨在幫助您到達起點，而無需從一長串機器人名稱中猜測。
常見問題
Spot Grid 是適合每個初學者的最佳交易機器人嗎？
不會。當您預計價格會在一定範圍內反覆波動時，Spot Grid 適合您。當價格向一個方向強烈移動或您無法定義一個可信的範圍並決定如果突破時該怎麼辦時，它就不適合。
我應該選擇Grid Bot還是DCA Bot？
選擇 Spot Grid 在一定範圍內重複移動。當您故意想在價格下跌後分階段購買資產並且可以為完整的安全訂單計劃提供資金時，請研究 Pionex DCA Bot。當您無法解釋為什麼市場應該波動或復甦時，兩者都不選擇。
如果我不知道市場會上漲、下跌還是橫向移動怎麼辦？
不要強迫機器人選擇。 Finder 可以讓你回答「我不確定」，但它的結果仍然是一個開始研究的地方。如果您無法解釋為什麼某個策略適合當前市場，請繼續學習或等待，直到您的計劃更加清晰。
我的第一個機器人需要多少錢？
每個機器人都沒有固定的最低限度。金額取決於產品、貨幣對、價格、網格數、範圍、訂單大小規則和安全訂單。 Pionex 在確認之前顯示您所選設定的確切最小值。將其視為最低技術要求，而不是推薦投資。
現貨機器人會賠錢嗎？
是的。現貨避免了期貨強制平倉，但資產仍可能下跌。不合適的設定、突破的範圍、費用、點差、流動性差或停損都可能產生負面結果。
Trading Bot Finder 能保證其推薦能賺錢嗎？
不會。 Finder 會搭配您對 Pionex 機器人家族的答案。它不預測價格或保證性能。查看推薦的機器人並確定其假設和風險對您是否有意義。
